Thị trường tiền điện tử tuần báo: Tài chính phi tập trung và AI dẫn dắt sự phục hồi của thị trường

Tổng quan thị trường

Tuần này, thị trường tiền điện tử đã xuất hiện xu hướng phục hồi rõ rệt, chỉ số tâm lý đã tăng từ 11% lên 35%, mặc dù vẫn nằm trong khu vực hoảng loạn nhưng đã có sự cải thiện đáng kể. Giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin tiếp tục tăng, cho thấy nguồn vốn từ các tổ chức vẫn đang tiếp tục tham gia. Sự phục hồi của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi hai yếu tố lớn: dữ liệu CPI của Mỹ phù hợp với dự kiến và kỳ vọng lạc quan của thị trường về khả năng Trump chiến thắng và nới lỏng quy định về tiền điện tử. Hiệu suất chung của Altcoin vượt trội hơn so với thị trường, đặc biệt là các token liên quan đến Tài chính phi tập trung và AI có mức tăng đáng kể, cho thấy dòng vốn bắt đầu chuyển từ Bitcoin sang các token có vốn hóa nhỏ.

Lĩnh vực Tài chính phi tập trung TVL tăng nhẹ lên 53,5 tỷ USD, tăng khoảng 1% so với tháng trước. Đáng chú ý, DeFAI, sản phẩm kết hợp giữa Tài chính phi tập trung và AI, đã tăng vọt từ 600 triệu USD lên 3,2 tỷ USD trong vòng một tuần, cho thấy thị trường đang rất quan tâm đến các ứng dụng Tài chính phi tập trung đổi mới.

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục phát triển mạnh mẽ từ cuối năm ngoái, chuyển từ giao dịch mã thông báo AI đơn thuần sang phát triển các ứng dụng sâu hơn. Sự trỗi dậy của DeFAI đánh dấu việc ứng dụng AI trong lĩnh vực mã hóa bước vào giai đoạn 2.0, chủ yếu thể hiện ở bốn hướng: giao diện AI thân thiện với người dùng, quản lý danh mục đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và phân tích dự đoán thị trường. Đường đi của các dự án hàng đầu như Griffain, Anon và AXIBT cho thấy thị trường đang chuyển từ giai đoạn xác minh khái niệm sang giai đoạn ứng dụng thực tế.

Thị trường Meme coin trong tuần này表现相对平淡，sự quan tâm của thị trường đã明显 giảm từ mức cao điểm của quý IV năm ngoái. Điều này cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đang chuyển từ các đồng Meme mang tính đầu cơ thuần túy sang các dự án có ứng dụng thực tế. Tuy nhiên, với việc các chủ đề liên quan đến Trump nóng lên, thị trường có thể kỳ vọng sẽ xuất hiện một đợt bùng nổ mới về Meme coin với chủ đề chính trị.

Các chuỗi công khai Layer 1 đang thể hiện xu hướng tăng trưởng ổn định, nhưng mức tăng không bằng Tài chính phi tập trung và lĩnh vực AI. Trong các chuỗi công khai chính, những chuỗi có lợi thế về hệ sinh thái AI và Tài chính phi tập trung thể hiện tốt hơn, điều này phản ánh rằng giá trị của các chuỗi công khai tầng dưới ngày càng phụ thuộc vào mức độ phát triển của hệ sinh thái ứng dụng ở tầng trên. Đáng lưu ý là, các chuỗi công khai hỗ trợ tính toán AI bắt đầu thu hút sự chú ý của thị trường, báo hiệu rằng một vòng cạnh tranh chuỗi công khai mới có thể xoay quanh khả năng tính toán AI.

Lĩnh vực nóng

Tài chính phi tập trungAI

DeFAI trở thành tâm điểm của thị trường tuần này, giá trị vốn hóa thị trường tăng vọt từ 600 triệu đô la lên 3.2 tỷ đô la, đạt mức tăng hơn 4 lần trong vòng một tuần. Dự án DeFAI chủ yếu được chia thành bốn loại: giao diện AI thân thiện với người dùng, quản lý danh mục đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và phân tích dự đoán thị trường. Các dự án đại diện bao gồm Griffain, Anon và AXIBT. Mặc dù DeFAI phát triển nhanh chóng, nhưng hầu hết các dự án vẫn đang trong giai đoạn xác minh khái niệm, cần chú ý đến tình hình thực tế khi đầu tư, cảnh giác với rủi ro thổi phồng thị trường.

Tài chính phi tập trung

Năm dự án có thứ hạng tăng trưởng TVL hàng đầu lần lượt là Folks Finance, Beets, AlphaFi, Echelon Market và Astherus. Những dự án này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực bể súng và quản lý thanh khoản, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của thị trường đối với các công cụ quản lý vốn hiệu quả.

hiệu suất chuỗi công cộng

Trong tuần qua, các chuỗi công khai có mức tăng TVL đáng kể bao gồm Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared và Mode. Những chuỗi công khai này đã có những tiến bộ đáng kể trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung, chức năng cross-chain và tích hợp AI, phản ánh xu hướng phát triển của chuỗi công khai thành các nền tảng tổng hợp.

Tâm lý thị trường và Triển vọng

Thị trường ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 1 và lễ nhậm chức của Trump, dự kiến sẽ gia tăng biến động. Đề xuất các nhà đầu tư trong việc lựa chọn dự án DeFAI nên chú trọng vào những dự án đã có ứng dụng thực tế, tránh việc theo đuổi những đợt tăng giá chỉ dựa trên khái niệm. Trong đầu tư DeFi, có thể chú ý đến cơ hội thu lợi từ các dự án bể súng, nhưng cần phải kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro đòn bẩy. Về việc lựa chọn thời điểm, nên theo dõi các thay đổi chính sách do Trump nhậm chức mang lại trong thời gian ngắn, tránh việc chạy theo giá, đảm bảo an toàn cho danh mục đầu tư.

Sự kiện quan trọng tuần tới

• Ngày 20 tháng 1: Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ; Chủ tịch SEC Gary Gensler và Chủ tịch CFTC Rostin Behnam từ chức
• 22 tháng 1: Sự kiện WAGMI 2025
• Ngày 23 tháng 1: Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ được công bố

Thị trường dự kiến bài phát biểu nhậm chức của Trump có thể đề cập đến chính sách mã hóa, điều này sẽ trở thành yếu tố then chốt ảnh hưởng đến xu hướng thị trường ngắn hạn. Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ các động thái chính sách, đồng thời giữ thái độ thận trọng và thực hiện quản lý rủi ro.