Анализ сигналов о достижении пика на крипторынке: множество индикаторов уже достигли пика, как реагировать на будущее?

В каждом бычьем рынке создается не только огромное богатство, но и множество иллюзий о богатстве. Когда рыночные настроения высоки, сохранять спокойствие и своевременно "покинуть рынок" — это вызов. Чтобы избежать обесценивания активов из-за глубоких откатов, необходимо комплексно анализировать несколько рыночных индикаторов.

В этой статье анализируются 15 распространенных индикаторов для выхода из рынка, и обнаружено, что три из них уже достигли зоны выхода в 2024 году: коэффициент Rhodl для биткойна, USDT с текущей доходностью и индекс сезона альткойнов. Эта ситуация вызывает размышления о дальнейшем развитии рынка.

! [Почти 2 процента индикаторов достигли пика и упали, а вершина крипторынка пройдена?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9262fa67e7a05bfcdadfdc1a83d917b1.webp)

Один. Анализ показателей

1. AHR999 индикатор накопления криптовалюты

Этот индикатор используется для помощи в принятии решения о регулярных инвестициях в биткойн, учитывая доходность краткосрочных инвестиций и степень отклонения цены от ожидаемой оценки.

Текущая ситуация: значение индикатора 1.21, находится в зоне ожидания, рекомендуется проявлять осторожность.

2. Индикатор AHR999 для выхода на вершину

Это сопутствующий инструмент для индикатора накопления криптовалюты, специально предназначенный для определения верхних областей рынка. Он оценивает, перегрет ли рынок, наблюдая за степенью отклонения цены от долгосрочного тренда.

Текущая ситуация: значение индикатора составляет 2.48, в текущем цикле еще не появилось сигнала о достижении пика.

3. Индикатор верхней границы периода Пи

Данный индикатор прогнозирует потенциальный рыночный максимум, сравнивая соотношение 111-дневной и 350-дневной скользящих средних.

Текущее состояние: две скользящие средние все еще имеют значительное расстояние, сигналов о вершине пока нет, следующая пересечка ожидается в октябре 2025 года.

4. Радужный график биткойна

Радужная диаграмма — это интуитивная модель долгосрочной оценки, которая делит диапазон цен на биткойн на 9 различных цветовых полос.

Текущее состояние: цена находится в зеленой зоне, что указывает на относительно разумную оценку, и сигналы о максимуме еще не появлялись.

5. Индикатор конечной цены Биткойна

Данный индикатор способен эффективно фильтровать спекулятивные факторы на рынке и отражать истинную ценность сети биткойн.

Текущая ситуация: ещё не достигнута вершина.

6. Доля рыночной капитализации биткойна

Этот индикатор отражает доминирование биткойна на всем крипторынке и обычно используется для оценки рыночных циклов и направления движения капитала.

Текущая ситуация: доля рыночной капитализации составляет около 60%, находится в относительно сбалансированном диапазоне.

7. Индекс CBBI биткойна

CBBI является комплексным индексом, который объединяет несколько технических индикаторов и данных на блокчейне, что позволяет лучше идентифицировать точки перехода между бычьим и медвежьим рынками.

Текущая статус: Индекс составляет 79, что показывает, что рынок слегка перегрет, но еще не достиг пика.

8. Индекс MVRV Z для биткойна

Данный индикатор оценивает рыночный цикл, сравнивая отклонение рыночной капитализации от реализованной стоимости.

Текущий статус: индекс 2.5, еще не достиг потолка.

9. Биткойн Rhodl коэффициент

Коэффициент Rhodl является комплексным ончейн-индикатором, который позволяет определить потенциальные точки разворота рынка, сравнивая поведенческие характеристики держателей монет в разные периоды.

Текущая ситуация: в настоящее время не достигнута красная зона, однако в период с ноября 2024 года данный индикатор входил в зону пиковых значений.

10. Биткойн Мейера

Данный индикатор оценивает относительный уровень оценки рынка, сравнивая текущую цену биткойна с его 200-дневной скользящей средней.

Текущая состояние: Индекс равен 1.26, рынок находится в состоянии перекупленности, но еще не достиг потолка.

11. Количество дней непрерывного оттока ETF

Этот индикатор отслеживает поток средств в биткойн-ETF, отражая состояние доверия институциональных инвесторов.

Текущая ситуация: непрерывный чистый отток в течение 1 дня, что соответствует нормальному диапазону рыночной волатильности. В этом цикле максимум 8 дней подряд, случаи с 10 днями не наблюдались.

12. Доля BTC в ETF

Этот индикатор отражает долю биткойнов, принадлежащих ETF, в общем обращении, и используется для оценки участия институциональных инвесторов.

Текущая ситуация: доля близка к 6%, что показывает, что уровень участия учреждений находится на стадии здорового роста.

13. USDT активное управление финансами

Коэффициент доходности по USDT на текущих счетах является важным показателем стоимости капитала на рынке и отражает общее состояние ликвидности в крипторынке.

Текущая ситуация: ставка составляет около 6,68%, что является нормальным уровнем. Однако в период с марта 2024 года этот показатель вошел в зону максимума, достигнув 65%.

14. Индекс сезона альткойнов

Данный индикатор используется для определения того, вступил ли рынок в активный период альткойнов.

Текущая ситуация: индекс составляет 41, однако в период с декабря 2024 года этот показатель достиг зоны пика, составив 88.

15. Индикатор стоимости MicroStrategy

Этот индикатор отслеживает среднюю стоимость владения биткойнами крупными институциональными инвесторами и служит важной отправной точкой для рынка.

Текущая ситуация: средняя стоимость MicroStrategy составляет около 60 тысяч, находится в диапазоне прибыли институциональных инвесторов.

2. Итоги и рекомендации

Текущая рыночная ситуация показывает, что некоторые индикаторы уже сигнализируют о возможном достижении пика, но это не означает, что весь рынок обязательно достигнет максимума. Инвесторы, опасающиеся риска достижения пика на рынке, могут рассмотреть следующие стратегии:

1. Разработайте план поэтапного сокращения позиций, не стремитесь к идеальному максимуму.

2. Превратите прибыль в стейблкоины или фиат, избегая перехода к более рискованным альткоинам.

3. На высоком уровне лучше заранее продать, чтобы накопить средства для следующего раунда.

Помните, что на каждом рынке вершины сочетаются с возможностями и рисками. Успешно воспользоваться шансом зачастую удается тем, кто хорошо подготовлен. Сохраняйте рациональность и бдительность; выйти из рынка во время его безумия сложнее, чем купить на дне.