Conversa com a HighFreedom: Economia macro, tendências do Bitcoin e estratégias de negociação

HighFreedom é um trader de criptomoedas com um background em análise macroeconômica de corretoras. Nesta conversa, ele compartilhou suas estratégias de negociação, suas percepções sobre a macroeconomia e suas previsões sobre a tendência futura do mercado de criptomoedas.

Um, Estratégia de Negociação da HighFreedom

1. Ganhar rendimento direcional: manter Bitcoin inalterado durante o mercado em alta para obter lucros gerais.

2. Ganhar rendimento de volatilidade: sob a premissa de controlar a alavancagem, quando o preço do Bitcoin cair na faixa adequada, estabelecer uma posição longa em moeda, fechar a posição após o aumento do preço, aumentando a quantidade de Bitcoin detida.

3. Motivos para a formação da estratégia:

   • Após passar por vários ciclos de mercado, descobri que essa estratégia se alinha melhor com a minha tolerância ao risco e necessidades de gestão de capital.
   • Pode efetivamente evitar o risco de não participar, reduzindo o custo de manutenção da posição

4. Lógica central da estratégia:

   • Combinar rendimento direcional com rendimento de volatilidade
   • Não perder o aumento geral, ao mesmo tempo em que aumenta a posição através de operações de volatilidade

5. Expectativa de lucro:

   • Realizar um retorno total de 3-5 vezes durante o ciclo de mercado em alta
   • O recuo é controlado entre 20%-30%, em casos extremos pode chegar a 40%

6. Considerações a ter em conta na implementação:

   • Controle rigoroso da alavancagem, recomenda-se até 50%
   • Escolher o momento certo do mercado, evitar alta alavancagem durante subidas rápidas

Dois, Economia Macroeconômica e o Mercado de Criptomoedas

1. Por que prestar atenção à macroeconomia dos Estados Unidos:

   • Os participantes do mercado dividem-se entre insiders( veteranos do mercado de moedas) e outsiders( que entram através de ETFs e outros.
   • Com o aumento de fundos fora do mercado, a influência da economia macro no mercado aumenta.

2. Estrutura do mercado de ações dos EUA e a posição do Bitcoin:

   • O mercado de ações dos EUA apresenta uma estrutura em pirâmide, desde baixo risco e baixo retorno até alto risco e alto retorno
   • Bitcoin está aproximadamente alinhado com o Russell 2000 e ARKK, sendo considerado ouro digital de crescimento.

3. Perspectivas do mercado de moedas alternativas:

   • É muito provável que haja um mercado de moedas alternativas.
   • A variação depende da liquidez geral e da aversão ao risco
   • Recomenda-se acompanhar o Russell 2000, ARKK e outros indicadores para avaliação.

4. Causas recentes da volatilidade do mercado:

   • Queda de 4 de julho: limpeza de alavancagem no mercado
   • Queda de 5 de agosto: liquidação de alavancagem fora do mercado, com queda de ativos de risco em geral

5. Perspectivas do mercado futuro:

   • O quarto trimestre pode trazer uma nova onda de alta
   • Bitcoin tem potencial para atingir cerca de 100 mil dólares
   • A entrada gradual de fundos institucionais é um importante motor de impulso

Três, sugestões para o crescimento dos traders

1. Estudar o curso de nível I do CFA, estabelecer uma estrutura de conhecimentos financeiros

2. Acompanhar diariamente a dinâmica do mercado, analisar as razões para as subidas e descidas.

3. Aprender análise de dados em blockchain, construir sua própria lógica de negociação

4. Siga traders de destaque:

   • Fu Peng: Northeast Securities, especializado na análise de ativos em dólares.
   • Arthur Hayes: tem uma profunda compreensão da macroeconomia americana
   • Victor: veterano do mundo das moedas, gerente de fundos
   • Benson sunong: fornece indicadores cíclicos valiosos

5. Notas)Lista de Coisas a Parar(:

   • Evite o uso excessivo de margem
   • Não dependa excessivamente de um único indicador
   • Acompanhar as mudanças de mercado e ajustar as estratégias em tempo adequado

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