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O risco das operações de arbitragem em ienes aumenta, e o Bitcoin pode se tornar um indicador de liquidez do dólar.
Jogo de moeda: Lições da arbitragem no Japão
Recentemente, o mercado está em baixa, mas os políticos querem preparar o caminho para as eleições. Como candidata à presidência dos EUA, Kamala Harris enfrenta uma enorme pressão. Para evitar a repetição de uma crise financeira global, ela pode recorrer a medidas como a impressão de dinheiro para impulsionar a economia.
As empresas japonesas têm realizado grandes operações de Arbitragem há muito tempo, utilizando empréstimos em ienes a baixas taxas de juros para investir em ativos de alta rentabilidade. Embora essa estratégia tenha gerado lucros substanciais, também provocou uma desvalorização acentuada do iene, levantando preocupações sobre a inflação. O Banco do Japão está a sair cautelosamente dessa política, mas uma saída demasiado rápida pode provocar turbulência financeira.
Se a valorização do iene levar ao fechamento de operações de Arbitragem, isso causará um grande impacto nos mercados financeiros globais. Uma valorização de 10% na taxa de câmbio do dólar em relação ao iene pode resultar em uma queda de cerca de 10% no mercado de ações. Isso afetará gravemente a economia dos Estados Unidos e as finanças do governo.
Para evitar uma crise, o Federal Reserve pode realizar uma troca de moeda com o Banco do Japão, fornecendo liquidez em dólares ao Japão. Esta ajuda invisível pode aliviar a pressão no mercado, mas também aumentará a oferta de dólares.
Para os investidores em criptomoedas, é necessário acompanhar de perto a relação entre o Bitcoin e a taxa de câmbio do dólar/iene. Se o Bitcoin apresentar características de negociação proeminentes, isso pode sinalizar que uma ação de resgate está prestes a acontecer. Por outro lado, se o Bitcoin estiver altamente correlacionado com o mercado tradicional, pode ser necessário aguardar ainda mais para que o mercado atinja o fundo.
De qualquer forma, os próximos meses serão um período crucial para determinar os retornos desta ronda de bull market. Os investidores devem ter especial cuidado ao usar alavancagem, para evitar serem liquidadas.