Pasar Kripto Mingguan: Keuangan Desentralisasi dan AI Memimpin Pemulihan Pasar

Tinjauan Pasar

Minggu ini, pasar kripto menunjukkan tren pemulihan yang jelas, dengan indeks sentimen naik dari 11% menjadi 35%. Meskipun masih berada di zona ketakutan, perbaikan yang signifikan telah terjadi. Kapitalisasi pasar stablecoin terus meningkat, menunjukkan bahwa dana institusi masih terus masuk. Pemulihan pasar terutama didorong oleh dua faktor utama: data CPI AS yang sesuai harapan, dan optimisme pasar terhadap kemungkinan pelonggaran regulasi enkripsi setelah kemenangan potensial Trump. Kinerja keseluruhan altcoin lebih baik dibandingkan pasar secara umum, terutama token terkait Keuangan Desentralisasi dan AI yang mengalami kenaikan signifikan, menunjukkan bahwa dana mulai berpindah dari Bitcoin ke token dengan kapitalisasi pasar kecil.

TVL sektor Keuangan Desentralisasi meningkat sedikit menjadi 53,5 miliar USD, dengan pertumbuhan sekitar 1% dibanding bulan sebelumnya. Perlu dicatat bahwa DeFAI, sebagai produk kombinasi antara Keuangan Desentralisasi dan AI, mengalami lonjakan nilai pasar dari 600 juta USD menjadi 3,2 miliar USD dalam seminggu, menunjukkan minat pasar yang kuat terhadap aplikasi DeFi inovatif.

Sektor AI Agent melanjutkan tren perkembangan yang kuat sejak akhir tahun lalu, beralih dari perdagangan token AI yang murni ke pengembangan skenario aplikasi yang lebih dalam. Kebangkitan DeFAI menandakan bahwa aplikasi AI di bidang enkripsi telah memasuki tahap 2.0, yang terutama tercermin dalam empat arah: antarmuka AI yang ramah pengguna, manajemen portofolio, pembangunan infrastruktur, dan analisis serta prediksi pasar. Jalur perkembangan proyek terkemuka seperti Griffain, Anon, dan AXIBT menunjukkan bahwa pasar sedang bertransisi dari tahap bukti konsep ke tahap aplikasi nyata.

Sektor Meme coin minggu ini menunjukkan kinerja yang relatif datar, dengan perhatian pasar yang jelas menurun dari puncaknya pada kuartal keempat tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa preferensi risiko investor sedang beralih dari token Meme yang murni spekulatif ke proyek yang memiliki skenario aplikasi nyata. Namun, seiring dengan meningkatnya topik terkait Trump, pasar mungkin mengharapkan gelombang baru spekulasi Meme coin yang berfokus pada tema politik.

Layer 1 blockchain secara keseluruhan menunjukkan tren kenaikan yang stabil, tetapi peningkatannya tidak sebaik Keuangan Desentralisasi dan sektor AI. Di antara blockchain utama, blockchain yang memiliki keunggulan ekosistem AI dan DeFi menunjukkan performa yang lebih baik, mencerminkan bahwa nilai blockchain dasar semakin bergantung pada tingkat kemakmuran ekosistem aplikasi di atasnya. Perlu dicatat bahwa blockchain yang mendukung komputasi AI mulai menarik perhatian pasar, menandakan bahwa kompetisi blockchain baru mungkin akan berfokus pada kemampuan komputasi AI.

Jalur Panas

Keuangan DesentralisasiAI

Keuangan Desentralisasi (DeFAI) telah menjadi fokus pasar minggu ini, dengan kapitalisasi pasar melonjak dari 600 juta dolar menjadi 3,2 miliar dolar, mencatatkan pertumbuhan lebih dari 4 kali lipat dalam seminggu. Proyek DeFAI dibagi menjadi empat kategori: antarmuka AI yang ramah pengguna, manajemen portofolio, pembangunan infrastruktur, dan analisis pasar serta prediksi. Proyek perwakilan termasuk Griffain, Anon, dan AXIBT. Meskipun DeFAI berkembang pesat, sebagian besar proyek masih dalam tahap verifikasi konsep, sehingga perlu memperhatikan kondisi nyata saat berinvestasi dan waspada terhadap risiko spekulasi pasar.

Keuangan Desentralisasi赛道

Proyek dengan peringkat pertumbuhan TVL teratas lima adalah Folks Finance, Beets, AlphaFi, Echelon Market, dan Astherus. Proyek-proyek ini sebagian besar berfokus pada kolam senapan dan manajemen likuiditas, mencerminkan peningkatan permintaan pasar untuk alat manajemen dana yang efisien.

kinerja blockchain publik

Minggu lalu, blockchain publik yang mengalami peningkatan TVL terbesar termasuk Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared, dan Mode. Blockchain publik ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam ekosistem Keuangan Desentralisasi, kemampuan lintas rantai, dan integrasi AI, mencerminkan tren pengembangan blockchain publik menuju platform yang komprehensif.

Suasana Pasar dan Prospek

Pasar jangka pendek akan dipengaruhi oleh pertemuan kebijakan suku bunga Fed pada bulan Januari dan pelantikan Trump, diharapkan terjadi peningkatan volatilitas. Disarankan kepada investor untuk fokus pada proyek DeFAI yang memiliki skenario aplikasi nyata, menghindari mengejar spekulasi murni. Dalam investasi DeFi, dapat memperhatikan peluang keuntungan dari proyek kolam senjata, tetapi perlu mengendalikan risiko leverage dengan ketat. Dalam pemilihan waktu, disarankan untuk mengawasi perubahan kebijakan yang dibawa oleh pelantikan Trump, menghindari kenaikan harga secara membabi buta, dan memastikan keamanan portofolio investasi.

Peristiwa Penting Minggu Depan

• 20 Januari: Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat; Ketua SEC Gary Gensler dan Ketua CFTC Rostin Behnam mengundurkan diri
• 22 Januari: Acara WAGMI 2025
• 23 Januari: Jumlah klaim pengangguran awal di AS minggu ini diumumkan

Pasar memperkirakan pidato pelantikan Trump mungkin akan menyentuh kebijakan enkripsi, yang akan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi pergerakan pasar jangka pendek. Investor harus memperhatikan perkembangan kebijakan dengan seksama, sambil tetap waspada dan melakukan manajemen risiko.