Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : DeFi et AI mènent le redressement du marché

Vue d'ensemble du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies montre une tendance claire à la reprise, l'indice de sentiment passant de 11 % à 35 %. Bien qu'il soit toujours dans la zone de panique, il y a une amélioration significative. La capitalisation boursière des stablecoins continue d'augmenter, ce qui indique que les fonds institutionnels continuent d'entrer sur le marché. La reprise du marché est principalement alimentée par deux facteurs : les données de l'IPC américain conformes aux attentes et l'optimisme du marché concernant une éventuelle victoire de Trump entraînant un assouplissement de la réglementation sur le chiffrement. Les altcoins affichent une performance globale supérieure à celle du marché, en particulier les jetons liés à la Finance décentralisée et à l'IA, montrant une tendance des fonds à se déplacer des bitcoins vers des jetons à petite capitalisation.

La TVL du secteur DeFi a légèrement augmenté pour atteindre 53,5 milliards de dollars, avec une croissance d'environ 1% par rapport à la période précédente. Il est à noter que DeFAI, en tant que produit combinant DeFi et AI, a vu sa capitalisation boursière passer de 600 millions de dollars à 3,2 milliards de dollars en une semaine, montrant ainsi l'énorme engouement du marché pour les applications DeFi innovantes.

Le secteur des agents AI continue d'afficher une forte dynamique depuis la fin de l'année dernière, passant d'un simple trading de jetons AI à un développement d'applications plus profondes. L'émergence de DeFAI marque l'entrée de l'application de l'AI dans le domaine du chiffrement dans sa phase 2.0, se manifestant principalement dans quatre directions : interfaces AI conviviales, gestion de portefeuille, construction d'infrastructures et prévisions d'analyse de marché. Les trajectoires de développement de projets leaders tels que Griffain, Anon et AXIBT montrent que le marché passe de la phase de validation de concept à celle de l'application réelle.

Le secteur des Meme coins a connu une performance relativement terne cette semaine, avec une attention du marché qui a nettement diminué par rapport aux sommets du quatrième trimestre de l'année dernière. Cela indique que la préférence au risque des investisseurs passe des tokens Meme purement spéculatifs vers des projets ayant des cas d'utilisation réels. Cependant, avec la montée en puissance des sujets liés à Trump, le marché s'attend à une nouvelle vague de spéculation sur les Meme coins axée sur des thèmes politiques.

Les blockchains Layer 1 montrent une tendance générale de hausse stable, mais leur augmentation est inférieure à celle des secteurs DeFi et IA. Parmi les blockchains majeures, celles qui ont des avantages écologiques en IA et DeFi se comportent mieux, ce qui reflète que la valeur des blockchains de base dépend de plus en plus de la prospérité de leurs applications en amont. Il est à noter que les blockchains soutenant le calcul IA commencent à attirer l'attention du marché, ce qui préfigure qu'une nouvelle compétition entre blockchains pourrait se concentrer sur la capacité de calcul IA.

Pistes tendance

Finance décentraliséeAI

DeFAI est devenu le point focal du marché cette semaine, avec une capitalisation boursière passant de 600 millions de dollars à 3,2 milliards de dollars, réalisant plus de quatre fois de croissance en une semaine. Le projet DeFAI se divise principalement en quatre catégories : interfaces AI conviviales, gestion de portefeuille, construction d'infrastructures et analyse de marché et prévisions. Les projets représentatifs incluent Griffain, Anon et AXIBT. Bien que DeFAI se développe rapidement, la plupart des projets sont encore au stade de la validation du concept, il est donc important de prêter attention à la mise en œuvre réelle lors de l'investissement et de rester vigilant face aux risques de spéculation sur le marché.

Finance décentralisée

Les cinq projets ayant connu la plus forte croissance du TVL sont Folks Finance, Beets, AlphaFi, Echelon Market et Astherus. Ces projets sont principalement concentrés dans les domaines des pools de liquidités et de la gestion de liquidités, reflétant une demande croissante du marché pour des outils de gestion des fonds efficaces.

performances de la chaîne publique

Au cours de la semaine dernière, les blockchains publiques ayant connu la plus forte augmentation de TVL incluent Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared et Mode. Ces blockchains publiques ont réalisé des progrès significatifs en matière d'écosystème DeFi, de fonctionnalités inter-chaînes et d'intégration de l'IA, reflétant la tendance des blockchains publiques à évoluer vers des plateformes intégrées.

Sentiment du marché et perspectives

Le marché à court terme sera influencé par la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale de janvier et l'investiture de Trump, avec une volatilité accrue prévue. Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur les projets DeFi ayant des scénarios d'application réels, évitant ainsi de poursuivre des spéculations basées uniquement sur des concepts. En ce qui concerne l'investissement dans la Finance décentralisée, il peut être intéressant de se pencher sur les opportunités de rendement des projets de pools à haut rendement, tout en contrôlant strictement les risques de levier. En termes de choix de timing, il est recommandé de rester à l'écart à court terme pour observer les changements de politique apportés par l'investiture de Trump, afin d'éviter de suivre aveuglément les hausses et d'assurer la sécurité du portefeuille d'investissement.

Événements importants de la semaine prochaine

• 20 janvier : Donald Trump prête serment en tant que président des États-Unis ; le président de la SEC, Gary Gensler, et le président de la CFTC, Rostin Behnam, quittent leurs fonctions.
• 22 janvier : événement WAGMI 2025
• 23 janvier : Publication du nombre de demandes d'allocations chômage initiales aux États-Unis pour la semaine

Le marché s'attend à ce que le discours d'investiture de Trump aborde les politiques de chiffrement, ce qui deviendra un facteur clé influençant l'évolution à court terme du marché. Les investisseurs doivent surveiller de près les tendances politiques tout en restant prudents et en gérant les risques.