Informe semanal del mercado de criptomonedas: Finanzas descentralizadas y la pista de IA lideran la recuperación del mercado

Resumen del mercado

Esta semana, el mercado de criptomonedas ha mostrado una clara tendencia de recuperación, con el índice de sentimiento aumentando del 11% al 35%. Aunque todavía se encuentra en la zona de pánico, ha mejorado significativamente. La capitalización del mercado de stablecoins sigue creciendo, lo que indica que los fondos institucionales continúan entrando. La recuperación del mercado está impulsada principalmente por dos factores: los datos del CPI de EE. UU. cumplieron con las expectativas y el optimismo del mercado sobre la posible relajación de la regulación de encriptación tras una posible victoria de Trump. El rendimiento general de los altcoins ha superado al del mercado en general, especialmente los tokens relacionados con Finanzas descentralizadas y AI, lo que muestra una tendencia de que los fondos comienzan a trasladarse de Bitcoin a tokens de menor capitalización.

El TVL del sector de Finanzas descentralizadas creció ligeramente hasta 53.5 mil millones de dólares, con un aumento intermensual de aproximadamente el 1%. Es notable que DeFAI, como producto de la combinación de Finanzas descentralizadas y encriptación, vio su capitalización de mercado aumentar de 600 millones de dólares a 3.2 mil millones de dólares en una semana, lo que muestra el fuerte interés del mercado por las aplicaciones innovadoras de Finanzas descentralizadas.

El sector de Agentes de IA ha continuado con una fuerte tendencia de desarrollo desde finales del año pasado, pasando de la simple negociación de tokens de IA a un desarrollo más profundo de escenarios de aplicación. La aparición de DeFAI marca la entrada de la aplicación de IA en el ámbito de la encriptación en la fase 2.0, que se manifiesta en cuatro direcciones: interfaces de IA amigables para el usuario, gestión de carteras, construcción de infraestructura y análisis de mercado y predicción. Las trayectorias de desarrollo de proyectos líderes como Griffain, Anon y AXIBT muestran que el mercado está pasando de la fase de validación de conceptos a la fase de aplicación práctica.

El sector de las monedas Meme tuvo un rendimiento relativamente plano esta semana, y la atención del mercado ha caído significativamente desde el pico del cuarto trimestre del año pasado. Esto indica que la preferencia de los inversores está cambiando de los tokens Meme de pura especulación a proyectos con escenarios de aplicación práctica. Sin embargo, con el aumento de los temas relacionados con Trump, se espera que el mercado pueda experimentar una nueva ola de especulación sobre monedas Meme centradas en temas políticos.

Las cadenas de bloques de Capa 1 muestran una tendencia general de aumento estable, aunque el incremento no es tan pronunciado como en los sectores de Finanzas descentralizadas y AI. Entre las cadenas de bloques más importantes, aquellas que cuentan con ventajas en ecosistemas de AI y Finanzas descentralizadas tienen un mejor rendimiento, lo que refleja que el valor de las cadenas de bloques subyacentes depende cada vez más del grado de prosperidad de sus ecosistemas de aplicaciones superiores. Es importante destacar que las cadenas de bloques que soportan cálculos de AI están comenzando a captar la atención del mercado, lo que sugiere que una nueva ronda de competencia entre cadenas de bloques podría centrarse en la capacidad de cálculo de AI.

Carreras de tendencia

DeFAI

DeFAI se ha convertido en el foco del mercado esta semana, con una capitalización de mercado que ha aumentado de 600 millones a 3.2 mil millones de dólares, logrando más de cuatro veces de crecimiento en una semana. El proyecto DeFAI se divide principalmente en cuatro categorías: interfaces de IA amigables para el usuario, gestión de carteras, construcción de infraestructura y análisis de mercado y predicciones. Los proyectos representativos incluyen Griffain, Anon y AXIBT. Aunque DeFAI se está desarrollando rápidamente, la mayoría de los proyectos aún se encuentran en la fase de validación de conceptos, y al invertir, se debe prestar atención a la situación de implementación real y estar alerta ante los riesgos de especulación del mercado.

Finanzas descentralizadas赛道

Los cinco proyectos con el mayor crecimiento en TVL son Folks Finance, Beets, AlphaFi, Echelon Market y Astherus. Estos proyectos se centran principalmente en el área de los pools de máquinas de guerra y la gestión de liquidez, lo que refleja el aumento de la demanda del mercado por herramientas de gestión de fondos de alta eficiencia.

rendimiento de la cadena pública

En la última semana, las cadenas de bloques públicas que experimentaron un aumento significativo en el TVL incluyen Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared y Mode. Estas cadenas de bloques públicas han tenido un progreso notable en el ecosistema de Finanzas descentralizadas, funciones de cadena cruzada e integración de IA, lo que refleja la tendencia de las cadenas de bloques públicas hacia el desarrollo de plataformas integradas.

Sentimiento del mercado y perspectivas

El mercado a corto plazo se verá afectado por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal en enero y la toma de posesión de Trump, con una expectativa de mayor volatilidad. Se recomienda a los inversores que en la selección de proyectos DeFAI se enfoquen en aquellos que ya tienen escenarios de aplicación práctica, evitando seguir la especulación de conceptos puros. En cuanto a la inversión en DeFi, se pueden considerar las oportunidades de rendimiento de los proyectos de piscinas de ametralladora, pero es necesario controlar estrictamente el riesgo de apalancamiento. En términos de elección de momento, se sugiere observar a corto plazo los cambios de política que traerá la toma de posesión de Trump, evitando la compra ciega en picos, para asegurar la seguridad de la cartera de inversiones.

Eventos importantes de la próxima semana

• 20 de enero: Trump jura como presidente de Estados Unidos; el presidente de la SEC, Gary Gensler, y el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, dejan el cargo.
• 22 de enero: Evento WAGMI 2025
• 23 de enero: se publican las solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. para la semana.

El mercado espera que el discurso de toma de posesión de Trump pueda abordar políticas de encriptación, lo que se convertirá en un factor clave que influirá en la tendencia del mercado a corto plazo. Los inversores deben prestar atención a las tendencias políticas, al mismo tiempo que mantienen la cautela y gestionan los riesgos adecuadamente.