交易经验分享：从零开始到全职交易员的成长之路

在这期节目中，我们邀请到了全职交易员Colin，他分享了自己从零基础开始学习交易，到成为专业交易员的成长历程和心得体会。

职业形成路径和投资品种

Colin最初并非金融背景出身，而是通过自学和实践逐步进入交易领域。他介绍说，自己大学时修读商学院课程,接触了一些基础金融知识,但并未系统学习投资交易。

毕业后为了尽快实现财务独立，Colin通过各种兼职工作积累本金,同时利用业余时间自学交易知识。他强调,那时最重要的是开源节流 - 一方面接各种零工增加收入,另一方面将生活开支压缩到最低,将所有积蓄投入到交易本金中。

在投资品种方面,Colin目前主要关注比特币、以太坊和美股。他表示对比特币最为熟悉,主要通过链上数据分析判断大周期。对于美股则采取被动投资策略,主要是为了获得大盘收益。他认为美股市场效率很高,很难获得超额收益,所以将获取超额收益的目标更多放在加密货币市场。

成熟交易员的交易框架要素

Colin认为一个成熟的交易员的交易框架应该包含三个关键要素:

1. 目标管理

要明确自己进入市场的目的是什么,想要赚多少钱。目标要切实可行,不能好高骛远。同时要根据目标选择合适的市场和交易策略。

2. 心态管理

要对市场保持敬畏之心,不要认为自己能掌控市场。每次交易都要理性分析,不要被情绪左右。要有纪律性,严格执行止损等交易计划。

3. 交易系统

要建立适合自己的交易系统和逻辑,不要盲目跟随他人。可以是基本面分析、技术分析或量化交易等,关键是要有自己的方法论。

Colin强调,这三个要素中目标管理和心态管理比具体的交易技巧更为重要。他认为很多人失败是因为目标不切实际或无法控制情绪,而不是技术问题。

三次印象深刻的交易经历

Colin分享了三次给他留下深刻印象的交易经历:

1. 第一次大亏

刚开始交易时,Colin用2000U做比特币合约,两周内翻了3倍到6000U。但随后一次操作失误,亏损到只剩1700U。这次经历让他深刻认识到止损的重要性。

2. 技术分析初见成效

在学习技术分析后,Colin第一次准确预测出了两个标的的走势,让他对自己的学习成果有了信心。但他也强调,预测虽然重要,但不应该成为交易决策的唯一依据。

3. 最大单笔亏损

2024年,Colin做多ETH/BTC汇率的策略失败,导致大幅亏损。这次经历让他认识到,在加密货币世界中比特币的地位是无可替代的,不应将其他资产等同看待。

给过去的自己的三个建议

如果能回到刚开始学习交易的时候,Colin会给自己三个建议:

1. 慎选学习资源

多向专业人士请教,选择优质的学习材料,避免浪费时间在无用或错误的知识上。

2. 坚持止损

无论发生什么情况,都不要移除已经设置好的止损单,这是保护资金的关键。

3. 牢记初心

不要为了赚钱而影响生活质量和人际关系。交易的最终目的是改善生活,而不是成为生活的全部。

对当前市场的看法

对于美股,Colin认为虽然短期波动较大,但长期仍然看好。他预计随着通胀问题缓解,美联储将开始降息,对市场形成利好。

对于比特币,Colin目前持谨慎态度。他认为当前92000美元附近的短期持有者平均成本是一个关键阻力位。同时,67000美元左右的TMMP(True Market Mean Price)可能是牛熊分界线。

Colin表示,目前比特币在81000-85000美元区间有较强支撑,但上方93000美元以上仍有大量套牢盘。总体来看,他认为突破93000美元的难度较大,更倾向于后续可能继续下跌。

对于具体操作,Colin表示如果价格能突破并稳定在93000美元以上,可能会考虑做多。但如果下跌到67000美元TMMP附近,他会考虑分批买入。目前他保持观望态度,等待更明确的信号。