Theoriq：多智能體協作的DeFi實踐

2024年起，AI Agent在Web3世界中快速崛起，大量圍繞智能體的實驗正在興起。從整個AI全鏈條視角來看，AI Agent不僅像Interface一樣承擔"交互與執行層"的角色，更是一種面向用戶的智能產品形態。作爲模型能力與具體業務應用之間的中介橋梁，將底層AI模型封裝成具備任務導向與自治能力的智能體，直接服務於用戶自主執行任務並產生真實的經濟活動。

一、AI Agent協議棧層級

在整個AI Agent協議棧中，我們可以將其劃分爲三個主要層級:

基礎設施層：爲智能體提供最底層的運行支持，是所有Agent系統構建的技術根基。

• 核心模塊：包括Agent Framework和Agent OS，爲Agent的生命週期管理提供核心能力。
• 支持模塊：如Agent DID、Agent Wallet & Abstraction、Agent Payment/Settlement。

協調與調度層：關注多智能體之間的協同、任務調度與系統激勵機制。

• Agent Orchestration：用於統一調度和管理Agent生命週期、任務分配和執行流程。
• Agent Swarm：強調分布式智能體協作，具備高度自治性、分工能力和彈性協同。
• Agent Incentive Layer：構建Agent網路的經濟激勵系統。

應用層：

• 分發子類：包括Agent Launchpad、Agent Marketplace和Agent Plugin Network等
• 應用子類：涵蓋AgentFi、Agent Native DApp、Agent-as-a-Service等
• 消費子類：Agent Social / Consumer Agent爲主，面向消費者/娛樂/社交等輕量場景
• Meme：借Agent概念炒作，通常缺乏實際的技術實現和應用落地，僅依靠營銷驅動。

二、AgentFi: 工程可行與價值可證的落地方向

穩定幣、支付與DeFi是當前加密行業中少數已被驗證具有真實需求與長期價值的賽道。在AI Agent的實際落地方向中，短期內最具可行性與用戶價值的，主要集中於兩個領域：其一是Chat/Social/Assistant類交互型Agent，其二是面向DeFi的策略執行型Agent。

當前鏈上資產結構和Agent可自動化程度來看，AgentFi的實際落地方向主要集中在以下幾個板塊：

1. 借貸類（Lending Agent）：以自動化利差套利與跨協議資金調度爲主。

2. 交易類（Trading Agent）：多聚焦在"意圖式的自動化執行"而非"智能盈利"。

3. 流動性挖礦/LP管理類（Liquidity Agent）：聚焦於如Uniswap V3等集中式LP策略自動化執行、波動率感知下的智能調倉等。

三、Theoriq：Agent Swarm的流動性管理演進

Theoriq旨打造通過協調AI智能體集羣（Agent Swarm）實現智能體經濟，而鏈上流動性管理與收益優化是其重要的應用場景之一。

Theoriq Alpha Protocol與AlphaSwarm正式主網上線之旅

2025年5月29日，Theoriq對外發布其主網上線的路線圖，將Theoriq Protocol更名爲Theoriq Alpha，同時公布Theoriq Alpha上的首個旗艦應用AlphaSwarm，定於2025年7月啓動主網。

Theoriq Alpha Protocol：爲Agent協作打造的通信與執行協議棧

Theoriq Alpha Protocol是Theoriq推出的去中心化協議，專爲支持多智能體在鏈上協作、執行復雜金融任務與優化流動性而設計。其核心特徵有：

• 消息與協調機制
• Agent公共註冊系統
• 可配置Agent模板
• 開發者接入工具
• AlphaStudio用戶終端

Theoriq AlphaSwarm：首個具象落地的Swarm Agent系統

AlphaSwarm是構建於Theoriq Alpha Protocol之上的首個旗艦級多智能體系統，由三類核心智能體組成：

• AlphaSwarm Portal Agent
• AlphaSwarm Knowledge Agent
• AlphaSwarm LP Assistant Agent

四、Theoriq生態合作與社區發展

Theoriq正在打造一個涵蓋AI基礎設施、數據協作、算力加速與社區共建的多維生態網路。借助Google Cloud AI Startup Program和NVIDIA Inception Program，Theoriq獲得數十萬美元的雲資源與高性能GPU支持。

在數據與計算層面，Theoriq正在與多個關鍵基礎設施合作夥伴構建模塊化能力網路，包括Kaito、Arrakis Finance、Keyrock、Aethir、Hyperbolic、The Graph和Cookie.fun等。

在社區層面，Theoriq啓動了"Infinity Swarm"全球大使計劃，提供早鳥訪問權限、USDC獎勵、線下活動門票與限量週邊等激勵措施。

五、代幣經濟模型設計及治理安全機制

2025年7月，Theoriq正式公布了其代幣經濟模型設計，明確定位$THQ爲去中心化智能體網路的核心"燃料"。$THQ總供應量固定爲10億枚，代幣分配結構如下：

• 24%分配給核心貢獻者
• 30%分配給投資機構
• 18%用於社區激勵
• 28%注入國庫

$THQ持有者參與網路獲得多元化的激勵方式，包括協議訪問費用、直接激勵與生態獎勵、智能體激勵與委托機制等。

六、項目融資及團隊背景

Theoriq背後的開發團隊ChainML已完成兩輪融資：2022年9月獲IOSG Ventures領投的400萬美元種子輪；2024年5月完成由Hack VC領投的620萬美元種子輪擴展輪。

Theoriq團隊由來自Google、ConsenSys、Goldman Sachs、Dell等科技與金融巨頭的AI專家與區塊鏈工程師組成。

七、Agent市場的競爭格局

Theoriq是專爲DeFi場景打造的多智能體協作中樞，聚焦Agent如何協同執行真實資產管理任務。與通用型Agent網路Olas、Talus不同，Theoriq明確聚焦DeFi資金密集、交互頻繁的鏈上應用場景。

在AgentFi + DeFi流動性管理這一細分方向，Theoriq Alpahswarm所處的賽道競品並不多，其核心技術門檻高、工程落地復雜性強。

八、總結：商業邏輯、工程實現及潛在風險

商業實用性

Theoriq明確聚焦於DeFi的核心痛點——流動性管理與自動化資產運營，代表了AgentFi從概念走向實用的關鍵路徑。

工程實現性

Theoriq構建了覆蓋Alpha Protocol與AlphaSwarm架構的完整工程體系，引入LLM、強化學習與鏈上實時信號處理，推動智能體系統向策略化、自適應演進。

在市場由"敘事驅動"逐步轉向"工程兌現"與"場景價值"比拼的趨勢下，Theoriq是少數同時具備"工程實現性"與"商業可用性"的項目之一，具備成爲AgentFi長期基礎設施標的的潛力。