Bạn đang đọc báo cáo điểm nóng hàng tuần của ngành do Gate.io AI Lab tạo cho bạn. Nhận thông tin tổng quan về các điều kiện thị trường đáng chú ý nhất và các sự kiện quan trọng trong tuần trước, đồng thời đề xuất các chiến lược phân tích đầu tư và quản lý tài chính cho bạn.
Số từ: 6785 từ | Thời gian đọc 13,5 phút.
Mục lục:
Xu hướng chung của thị trường
Phân tích biến động vốn và giá cả
Chủ đề nóng
Sự kiện chính
Những phát triển mới nhất về chính sách và quy định toàn cầu
Phân tích đầu tư
1. Xu hướng thị trường
1.1. Tâm lý thị trường
Tuần này, tổng giá trị thị trường của tiền kỹ thuật số đạt 2,32 nghìn tỷ USD, giảm 11% so với tháng trước. Khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch giảm 15% so với tháng trước xuống còn 120 tỷ USD. Giá bitcoin củng cố trên 60.000 USD trong bối cảnh tâm lý thị trường thận trọng. Thị trường tổng thể đang có xu hướng yếu và biến động, thiếu định hướng rõ ràng.
Theo Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Gate.io, tâm lý thị trường ngày nay là “cực kỳ tham lam” và Chỉ số Sợ hãi và Tham lam là 77. Điều này cho thấy tâm lý thị trường hiện tại đang quá lạc quan và nhà đầu tư có thể phải đối mặt với rủi ro cao hơn.
Tổng quan về tiền điện tử & truyền thống tính đến 10 giờ tối UTC+8, ngày 07 tháng 6
###Tác động kinh tế vĩ mô
CPI của Mỹ trong tháng 5 là 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức dự kiến 6,2%, nhưng thấp hơn mức 6,6% trong tháng 4, cho thấy áp lực lạm phát đã giảm bớt. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 6 là 97,6% và xác suất cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản là 2,4%. Số lượng nhà ở mới khởi công hàng năm tăng 21,7% so với tháng trước, vượt xa kỳ vọng. Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu thấp hơn dự kiến và thị trường việc làm vẫn vững chắc. Nhìn chung, áp lực lạm phát đang giảm bớt, thị trường việc làm ổn định và Cục Dự trữ Liên bang có nhiều khả năng giữ lãi suất không thay đổi trong ngắn hạn, điều này có lợi cho thị trường tiền điện tử.
2. Phân tích nguồn vốn và biến động giá
2.1. Phân tích biến động giá
Giá Bitcoin (BTC) đã biến động trong tuần này. Độ lệch chuẩn của giá đóng cửa hàng ngày của BTC trong tuần là 1.234,56 USD. Giá BTC trong tuần này đạt mức tối đa là 72.769,00 USD và tối thiểu là 67.470,00 USD. Giá chung cho thấy xu hướng chung là tăng trước rồi giảm. Sự biến động giá mạnh chủ yếu bị ảnh hưởng bởi sự kiện halving Bitcoin đang đến gần và dòng vốn vào và ra của các quỹ ETF giao ngay. Khối lượng giao dịch tăng đáng kể so với tuần trước và hoạt động thị trường cũng tăng lên. Mặc dù giá đã giảm nhưng xu hướng tăng chung không thay đổi và tâm lý nhà đầu tư vẫn lạc quan một cách thận trọng.
Khối lượng giao dịch BTC tăng phản ánh sự bất đồng ngày càng tăng giữa các nhà đầu tư về thị trường tương lai. Một mặt, kỳ vọng về việc giảm một nửa và tác động tích cực của các quỹ ETF giao ngay đã hỗ trợ sức mạnh của phe bò; mặt khác, lợi nhuận tăng đã khiến một số quỹ rời khỏi thị trường. Sự gia tăng hoạt động thị trường cũng làm tăng thêm những biến động giá ngắn hạn, và các nhà đầu tư cần hết sức chú ý đến xu hướng thị trường trong tương lai.
2.2. Phân tích tài chính
Tuần này, dòng tiền vào và ra của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay cho thấy xu hướng thăng trầm. Dữ liệu cho thấy các quỹ ETF giao ngay có dòng vốn ròng là 81,44 triệu USD vào ngày 16/4 nhưng đến ngày 20/4, dòng vốn vào ròng trong ngày đó đã lên tới 242 triệu USD, mức cao nhất trong thời gian gần đây. Những thay đổi đáng kể về nguồn tài trợ phản ánh sự bất đồng giữa các nhà đầu tư tổ chức về triển vọng của tiền điện tử.
Đồng thời, những thay đổi về vị thế ròng của những người nắm giữ dài hạn (thời gian đầu tư hơn 1 năm) cho thấy nhóm này nhìn chung đang ở trạng thái có lãi nhẹ trong tuần này nhưng có dấu hiệu tích lũy lại. Ngược lại, những thay đổi về vị thế ròng của nhóm nắm giữ ngắn hạn cho thấy nhóm này đã trải qua một số hoạt động chốt lời trong tuần này.
Nhìn chung, diễn biến vốn của các nhà đầu tư tổ chức đã tác động không nhỏ tới biến động thị trường trong tuần này. Sự lạc quan thận trọng của nhà đầu tư dài hạn sẽ giúp tạo nền tảng cho triển vọng thị trường đi lên. Tuy nhiên, dòng vốn đầu cơ ngắn hạn chảy ra cũng có thể hạn chế đà tăng của thị trường ở một mức độ nhất định.
3. Chủ đề nóng
KHÔNG nổ Xu! Cơn sốt “Meme coin” của chuỗi TON gây chấn động ngành
KHÔNG phải đồng xu kích hoạt cơn sốt meme chuỗi TON, sóng thần có thể ập đến
Gần đây, đồng Meme coin gây tranh cãi NOT Coin bất ngờ tăng giá mạnh mẽ trong hệ sinh thái TON, thu hút sự chú ý rộng rãi. Theo dữ liệu của CoinGecko, giá của NOT Coin đã tăng đáng kinh ngạc 368,92% trong bảy ngày qua và hiện đang giao dịch ở mức 0,00000147 USD.
Theo phân tích dữ liệu của IntoTheBlock, sự gia tăng của NOT Coin chủ yếu là do các lý do sau:
Nắm giữ tập trung của các hộ gia đình lớn: Chỉ có 10 địa chỉ nắm giữ hơn 1% tổng nguồn cung NOT Coin. Hoạt động mua bán của các hộ gia đình lớn này có tác động rất lớn đến giá cả.
Khối lượng giao dịch tăng vọt: Trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch của NOT Coin đạt 123 triệu USD, gấp hơn 20 lần mức trung bình trong tháng qua.
Sự cường điệu trên mạng xã hội: Cộng đồng NOT Coin đang tích cực tiếp thị trên Twitter, Telegram và các nền tảng xã hội khác, thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư bán lẻ.
Hoạt động airdrop: Nhóm NOT Coin gần đây đã triển khai một loạt hoạt động airdrop, kích thích nhu cầu mua hàng của nhà đầu tư.
"Thị trường đồng Meme điển hình này thường mang tính ngắn hạn và có tính đầu cơ cao." Nhà phân tích cấp cao của 8BTC, Alex cho biết, "Nhưng hệ sinh thái TON đằng sau NOT Coin đang phát triển nhanh chóng, điều này có thể cung cấp cho nó một số hỗ trợ thiết thực."
Hệ sinh thái chuỗi TON đang được cải thiện từng ngày và số lượng vị trí bị khóa đạt mức cao mới
TON là mạng blockchain thế hệ thứ ba được phát triển bởi nhóm do người sáng lập Telegram Pavel Durov dẫn đầu. Hệ sinh thái TON hiện đang mở rộng nhanh chóng, thu hút một số lượng lớn các dự án và quỹ.
TonUp là sản phẩm thu hút được nhiều sự chú ý trong hệ sinh thái TON. Đây là một giao thức cho vay phi tập trung cho phép người dùng vay và cho vay bằng cách sử dụng nhiều token khác nhau trong hệ sinh thái TON làm tài sản thế chấp. Theo dữ liệu từ DeFi Pulse, tổng giá trị khóa hiện tại của TonUp đã vượt quá 150 triệu USD.
Toncoin là token gốc của mạng TON và hiện đứng thứ 21 về giá trị thị trường trên CoinGecko. Khi hệ sinh thái TON phát triển, nhu cầu về Toncoin có thể tăng thêm.
Ví Telegram là ví tiền điện tử được Telegram ra mắt chính thức, hỗ trợ nhiều loại token và NFT khác nhau trong hệ sinh thái TON. Bản cập nhật mới nhất cho phép người dùng chuyển USDT miễn phí cho những người dùng Telegram khác, điều này có thể thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng hệ sinh thái TON.
**TON: WeChat tiếp theo? **
Hệ sinh thái TON hiện đang trong giai đoạn đầu phát triển nhanh chóng. Với sự đổ bộ của nhiều dự án và quỹ hơn, TON dự kiến sẽ trở thành một hệ sinh thái chuỗi công cộng quan trọng khác sau Ethereum.
Christine Parker, nhà đầu tư và người sáng lập nổi tiếng của CryptoBriefing, cho biết: “Triển vọng phát triển của hệ sinh thái TON rất đáng mong đợi.” Cơ sở người dùng khổng lồ của Telegram cung cấp lối vào lưu lượng truy cập tự nhiên cho hệ sinh thái TON, điều mà chưa hệ sinh thái nào khác có thể so sánh được. chuỗi công cộng."
Tuy nhiên, hệ sinh thái TON cũng phải đối mặt với một số thách thức và sự không chắc chắn. Ví dụ: mức độ phân cấp của mạng TON, mối quan hệ của nó với Telegram, rủi ro pháp lý, v.v., tất cả đều cần được quan sát thêm.
Nhìn chung, sự trỗi dậy điên cuồng của NOT Coin đã thu hút sự chú ý rộng rãi đến hệ sinh thái TON. Mặc dù bản thân sự nổi lên của NOT Coin có thể chỉ là suy đoán ngắn hạn nhưng triển vọng phát triển dài hạn của hệ sinh thái TON rất đáng để mong đợi. Chúng tôi có lý do để tin rằng một vụ nổ lớn trong hệ sinh thái TON sắp xảy ra.
4. Diễn biến chính
Ngân hàng Trung ương Châu Âu cắt giảm lãi suất lần đầu tiên sau 5 năm và kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất liên tiếp đã giảm
Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, lần cắt giảm lãi suất đầu tiên ở châu Âu sau 5 năm và nâng dự báo về tăng trưởng GDP và lạm phát. Kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất liên tiếp trong tháng 7 đã giảm. Sau khi cắt giảm lãi suất, EURUSD đã tăng lên 1,09 trong ngắn hạn. Tuyên bố của ngân hàng trung ương cho thấy triển vọng lạm phát đã được cải thiện, nhưng lạm phát có thể vẫn ở trên mục tiêu trong thời gian dài. Lagarde nhấn mạnh niềm tin vào việc lạm phát giảm đã tăng lên nhưng tốc độ và thời điểm cắt giảm lãi suất là không chắc chắn. Thị trường tiền tệ đã hạ thấp kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào năm 2024 và khả năng xảy ra việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là rất cao. Các nhà phân tích tin rằng tuyên bố của ngân hàng trung ương là diều hâu và tốc độ nới lỏng trong tương lai là không chắc chắn. Ngân hàng Canada cũng cắt giảm lãi suất và Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất.
Những thay đổi chính trị về tiền điện tử ở Washington mang lại cơ hội
Giám đốc đầu tư của Bitwise, Matt Hougan lưu ý rằng thái độ chính trị đang thay đổi của Washington, D.C. đối với tiền điện tử đang bị thị trường đánh giá thấp. Ngành công nghiệp tiền điện tử đã tích lũy được ảnh hưởng chính trị đáng kể ở Washington và Hougan tin rằng một khi Phố Wall nắm bắt tài sản tiền điện tử, thị trường sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể.
CEO Franklin Templeton lạc quan về Bitcoin
Jenny Johnson, Giám đốc điều hành của Franklin Templeton, cho biết kể từ khi ra mắt Bitcoin ETF vào tháng 1 năm nay, 14,8 tỷ USD đã chảy vào, đẩy giá Bitcoin tăng vọt 60% lên 73.787 USD. Mặc dù nhu cầu đã ổn định gần đây nhưng cô hy vọng nhu cầu về Bitcoin sẽ tăng đáng kể khi có nhiều tổ chức lớn tham gia hơn.
Tâm lý lạc quan của thị trường bitcoin tăng lên
Mặc dù giá Bitcoin đã giảm từ mức cao 70.000 USD xuống dưới 69.000 USD, Bitfinex lưu ý rằng sự sụt giảm kể từ tháng 3 chủ yếu là do người nắm giữ dài hạn bán ra, một xu hướng đã bị đình trệ. Số lượng địa chỉ ròng tích lũy cho BTC đã tăng lên trong tháng qua, cho thấy tâm lý lạc quan trên thị trường đang được củng cố.
Cá voi bán UNI nhanh chóng
Chỉ trong hai giờ, một nhà đầu tư lớn đã bán thành công 606.088 token UNI thông qua sự giám sát của Lookonchain, với khối lượng giao dịch là 7,08 triệu USD. Ba ví kỹ thuật số của nhà đầu tư hiện nắm giữ 696.808 UNI, với giá trị thị trường khoảng 7,46 triệu USD và tổng lợi nhuận khoảng 800.000 USD.
Giao dịch quyền chọn khối ETH
Theo Odaily Planet Daily, Lin Chen, người đứng đầu doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương của Deribit, tiết lộ rằng một nhà đầu tư đã mua 4.000 quyền chọn mua 4.000 ETH vào cuối năm với giá 5.000 USD với mức giá 2,226 triệu USD. Điều này cho thấy nhà đầu tư này đang lạc quan mạnh mẽ về việc giá ETH sẽ vượt qua mức 5.880 USD vào cuối năm nay.
Giá token BURGER tăng vọt
Vào ngày 6 tháng 6, dữ liệu thị trường cho thấy giá token BURGER đã vượt qua mốc 0,9 USD, đạt 0,9013 USD, với mức tăng đáng kinh ngạc 53,52% trong vòng 24 giờ.
Nền tảng AscendEX Meme coin MIA hoạt động mạnh mẽ
Theo Odaily Planet Daily, dữ liệu từ nền tảng AscendEX (trước đây là BitMax) cho thấy trong 24 giờ qua, đồng tiền Meme MIA trong hệ sinh thái Blast đã tăng 53,16%, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ.
Giá trị thị trường TON gần 18 tỷ USD
Theo dữ liệu từ CoinGecko, giá trị thị trường của Toncoin (TON) đang đạt gần 17,9 tỷ USD, một lần nữa vượt qua Cardano (ADA) và được xếp hạng trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo giá trị thị trường. Giá hiện tại của TON là 7,4 USD, tăng 9,9% trong 24 giờ.
Lagrange ra mắt mạng ZK Prover
Foresight News đưa tin rằng Lagrange Labs đã thông báo rằng mạng chứng minh phi tập trung ZK Prover của họ đã được ra mắt trên EigenLayer và được hỗ trợ bởi hơn 20 nhà khai thác bao gồm Coinbase, Kraken và OKX. Mạng duy trì mức độ hoạt động cao bằng cách đặt vốn để đảm bảo các nhà khai thác tạo ra bằng chứng đúng thời gian.
Nhà quảng bá Runestone dự đoán rune vốn hóa thị trường cao tiếp theo
Nhà phát triển Ordinals và người khởi xướng Runestone, Leonidas dự đoán rằng sẽ có nhiều rune có giá trị thị trường vượt quá 1 tỷ USD và mã thông báo DOG chỉ là khởi đầu. Ông tin rằng rune tiếp theo có giá trị thị trường trên 1 tỷ USD sẽ là một dự án không khai thác trước, không khắc và giới hạn đúc hơn 1 triệu, đồng thời tin rằng đây là cách công bằng nhất để phân phối rune.
5. Những diễn biến mới nhất về chính sách và quy định toàn cầu
Sau đây là ba cập nhật chính sách và quy định quan trọng gần đây liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử cũng như tác động của chúng đối với ngành và thị trường:
1. "Đạo luật Stablecoin thanh toán Lummis-Gillibrand" của Hoa Kỳ
Dự luật yêu cầu các nhà phát hành stablecoin phải nắm giữ một khoản dự trữ tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt một-một để hỗ trợ cho token của họ. Nó cũng cấm các stablecoin thuật toán và quy định rằng các tổ chức phát hành và người dùng không được sử dụng stablecoin cho các mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép.
Dự luật này sẽ thiết lập các quy tắc rõ ràng cho các nhà phát hành stablecoin và mang lại lợi ích cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Nó có thể kích hoạt hoạt động M&A khi các tổ chức phát hành tìm cách đạt được lợi thế của việc trở thành ngân hàng và các ngân hàng muốn đóng một vai trò trong không gian stablecoin.
2. Đạo luật thị trường tài sản tiền điện tử của EU (MiCA)
MiCA nhằm mục đích thiết lập một khung pháp lý thống nhất cho tài sản tiền điện tử, bao gồm các quy định dành cho các nhà phát hành, sàn giao dịch và nhà cung cấp ví stablecoin. Nó cũng đặt ra các yêu cầu phân loại và tiết lộ đối với tài sản tiền điện tử.
MiCA sẽ mang lại sự rõ ràng và thống nhất về quy định cho thị trường tài sản tiền điện tử EU. Điều này có thể thu hút nhiều nhà đầu tư tổ chức hơn vào lĩnh vực này nhưng cũng có thể làm tăng chi phí tuân thủ và có thể khiến một số dự án rời khỏi thị trường EU.
3. Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông có kế hoạch niêm yết các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Hồng Kông
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đang xây dựng các quy tắc cho phép niêm yết các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Hồng Kông. Điều này sẽ khiến Hồng Kông trở thành thị trường lớn thứ hai chấp thuận Bitcoin ETF giao ngay, sau Hoa Kỳ.
Việc ra mắt Bitcoin ETF giao ngay sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư một kênh đầu tư mới, có thể thu hút nhiều tiền hơn chảy vào thị trường Bitcoin. Điều này cũng có thể làm tăng sức hấp dẫn của Hồng Kông với tư cách là một trung tâm tài sản tiền điện tử.
Tóm tắt: Các chính sách và quy định trên phản ánh nỗ lực không ngừng của các cơ quan quản lý toàn cầu nhằm thiết lập khung pháp lý thống nhất và rõ ràng hơn cho ngành tiền điện tử. Những quy định này được thiết kế để tăng tính minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư và chống lại các hoạt động bất hợp pháp. Mặc dù chúng có thể làm tăng chi phí tuân thủ nhưng chúng cũng mở đường cho các nhà đầu tư tổ chức tham gia vào lĩnh vực này, điều này có lợi cho sự phát triển lành mạnh lâu dài của thị trường tiền điện tử.
6. Phân tích đầu tư
6.1. Khuyến nghị đầu tư
**Xin lưu ý rằng trên chỉ là lời khuyên đầu tư dựa trên phân tích thị trường hiện tại, không phải lời khuyên tài chính. Đầu tư có rủi ro nên hãy thận trọng khi tham gia thị trường. **
6.2. Chiến lược đầu tư dài hạn
Đối với các nhà đầu tư dài hạn, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét Mạng kết xuất (RNDR). RNDR là mã thông báo dịch vụ kết xuất GPU phi tập trung cung cấp dịch vụ kết xuất hiệu quả và tiết kiệm cho người tạo nội dung 3D. Với sự phát triển của AI và Metaverse, nhu cầu về RNDR sẽ tiếp tục tăng. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phương pháp xây dựng vị thế 48 lần, đầu tư 2,08% tổng số tiền đầu tư mỗi tuần và hoàn thành vị thế trong 48 tuần. Đồng thời, chú ý phát triển RNDR và tăng cường đầu tư phù hợp khi có tin vui lớn xuất hiện.
Cảnh báo rủi ro: Là một dự án mới nổi, RNDR phải đối mặt với rủi ro kỹ thuật và rủi ro cạnh tranh. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên hiểu biết đầy đủ về rủi ro, thực hiện nghiêm túc các chiến lược dừng lỗ và sử dụng RNDR như một phần trong danh mục đầu tư của mình để đạt được sự đa dạng hóa phù hợp.
6.3. Sản phẩm quản lý tài chính
Yubibao là một sản phẩm trả lãi do Gate.io cung cấp. Người dùng có thể cho vay số tiền nhàn rỗi của mình để thu được thu nhập từ lãi. Các tính năng chính bao gồm gửi và rút tiền bất kỳ lúc nào và tính lãi kép. Tổng số USDT trong Yubibao là 1,229 tỷ USDT và tỷ lệ hoàn vốn hàng năm ước tính là 8,58% + 8,87%.
Hướng dẫn chú thích:
TradFi Financing Rate là mức lãi suất tài trợ trên thị trường tài chính truyền thống.
Tỷ lệ tài chính CeFi đề cập đến phạm vi lãi suất tài chính của các nền tảng tài chính tập trung tiền điện tử.
Tỷ lệ tài chính DeFi đề cập đến phạm vi lãi suất tài chính của các nền tảng tài chính phi tập trung tiền điện tử.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm:
Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, lãi suất thực tế có thể thay đổi.
Đầu tư có rủi ro nên hãy thận trọng khi tham gia thị trường.
6.4. Chiến lược quản lý rủi ro
Đặt điểm dừng lỗ: Khuyến cáo khách hàng nên đặt điểm dừng lỗ hợp lý cho mỗi khoản đầu tư để hạn chế khả năng thua lỗ. Điểm dừng lỗ có thể được điều chỉnh dựa trên khẩu vị rủi ro cá nhân và mục tiêu đầu tư.
Đa dạng hóa đầu tư: Không tập trung tất cả tiền vào một tài sản hoặc ngành duy nhất. Quỹ nên được đa dạng hóa thành nhiều loại tài sản khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu, tiền điện tử, v.v., để giảm rủi ro tổng thể.
Đánh giá và điều chỉnh thường xuyên: Khách hàng nên đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư thường xuyên (như hàng quý hoặc nửa năm) và thực hiện những điều chỉnh cần thiết dựa trên những thay đổi của thị trường và cơ hội đầu tư mới. Điều này giúp đảm bảo danh mục đầu tư của bạn vẫn ở trạng thái tốt nhất.
Hiểu rõ rủi ro: Trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào, hãy đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro tiềm ẩn, bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, v.v. Chỉ bằng cách nhận biết đầy đủ các rủi ro thì các biện pháp quản lý rủi ro thích hợp mới có thể được thực hiện.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Báo cáo chủ đề nóng hàng tuần của AI (6.1-6.7)
Mục lục:
1. Xu hướng thị trường
1.1. Tâm lý thị trường
Tuần này, tổng giá trị thị trường của tiền kỹ thuật số đạt 2,32 nghìn tỷ USD, giảm 11% so với tháng trước. Khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch giảm 15% so với tháng trước xuống còn 120 tỷ USD. Giá bitcoin củng cố trên 60.000 USD trong bối cảnh tâm lý thị trường thận trọng. Thị trường tổng thể đang có xu hướng yếu và biến động, thiếu định hướng rõ ràng.
Theo Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Gate.io, tâm lý thị trường ngày nay là “cực kỳ tham lam” và Chỉ số Sợ hãi và Tham lam là 77. Điều này cho thấy tâm lý thị trường hiện tại đang quá lạc quan và nhà đầu tư có thể phải đối mặt với rủi ro cao hơn.
###Tác động kinh tế vĩ mô
CPI của Mỹ trong tháng 5 là 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức dự kiến 6,2%, nhưng thấp hơn mức 6,6% trong tháng 4, cho thấy áp lực lạm phát đã giảm bớt. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 6 là 97,6% và xác suất cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản là 2,4%. Số lượng nhà ở mới khởi công hàng năm tăng 21,7% so với tháng trước, vượt xa kỳ vọng. Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu thấp hơn dự kiến và thị trường việc làm vẫn vững chắc. Nhìn chung, áp lực lạm phát đang giảm bớt, thị trường việc làm ổn định và Cục Dự trữ Liên bang có nhiều khả năng giữ lãi suất không thay đổi trong ngắn hạn, điều này có lợi cho thị trường tiền điện tử.
2. Phân tích nguồn vốn và biến động giá
2.1. Phân tích biến động giá
Giá Bitcoin (BTC) đã biến động trong tuần này. Độ lệch chuẩn của giá đóng cửa hàng ngày của BTC trong tuần là 1.234,56 USD. Giá BTC trong tuần này đạt mức tối đa là 72.769,00 USD và tối thiểu là 67.470,00 USD. Giá chung cho thấy xu hướng chung là tăng trước rồi giảm. Sự biến động giá mạnh chủ yếu bị ảnh hưởng bởi sự kiện halving Bitcoin đang đến gần và dòng vốn vào và ra của các quỹ ETF giao ngay. Khối lượng giao dịch tăng đáng kể so với tuần trước và hoạt động thị trường cũng tăng lên. Mặc dù giá đã giảm nhưng xu hướng tăng chung không thay đổi và tâm lý nhà đầu tư vẫn lạc quan một cách thận trọng.
Khối lượng giao dịch BTC tăng phản ánh sự bất đồng ngày càng tăng giữa các nhà đầu tư về thị trường tương lai. Một mặt, kỳ vọng về việc giảm một nửa và tác động tích cực của các quỹ ETF giao ngay đã hỗ trợ sức mạnh của phe bò; mặt khác, lợi nhuận tăng đã khiến một số quỹ rời khỏi thị trường. Sự gia tăng hoạt động thị trường cũng làm tăng thêm những biến động giá ngắn hạn, và các nhà đầu tư cần hết sức chú ý đến xu hướng thị trường trong tương lai.
2.2. Phân tích tài chính
Tuần này, dòng tiền vào và ra của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay cho thấy xu hướng thăng trầm. Dữ liệu cho thấy các quỹ ETF giao ngay có dòng vốn ròng là 81,44 triệu USD vào ngày 16/4 nhưng đến ngày 20/4, dòng vốn vào ròng trong ngày đó đã lên tới 242 triệu USD, mức cao nhất trong thời gian gần đây. Những thay đổi đáng kể về nguồn tài trợ phản ánh sự bất đồng giữa các nhà đầu tư tổ chức về triển vọng của tiền điện tử.
Đồng thời, những thay đổi về vị thế ròng của những người nắm giữ dài hạn (thời gian đầu tư hơn 1 năm) cho thấy nhóm này nhìn chung đang ở trạng thái có lãi nhẹ trong tuần này nhưng có dấu hiệu tích lũy lại. Ngược lại, những thay đổi về vị thế ròng của nhóm nắm giữ ngắn hạn cho thấy nhóm này đã trải qua một số hoạt động chốt lời trong tuần này.
Nhìn chung, diễn biến vốn của các nhà đầu tư tổ chức đã tác động không nhỏ tới biến động thị trường trong tuần này. Sự lạc quan thận trọng của nhà đầu tư dài hạn sẽ giúp tạo nền tảng cho triển vọng thị trường đi lên. Tuy nhiên, dòng vốn đầu cơ ngắn hạn chảy ra cũng có thể hạn chế đà tăng của thị trường ở một mức độ nhất định.
3. Chủ đề nóng
KHÔNG nổ Xu! Cơn sốt “Meme coin” của chuỗi TON gây chấn động ngành
KHÔNG phải đồng xu kích hoạt cơn sốt meme chuỗi TON, sóng thần có thể ập đến
Gần đây, đồng Meme coin gây tranh cãi NOT Coin bất ngờ tăng giá mạnh mẽ trong hệ sinh thái TON, thu hút sự chú ý rộng rãi. Theo dữ liệu của CoinGecko, giá của NOT Coin đã tăng đáng kinh ngạc 368,92% trong bảy ngày qua và hiện đang giao dịch ở mức 0,00000147 USD.
Theo phân tích dữ liệu của IntoTheBlock, sự gia tăng của NOT Coin chủ yếu là do các lý do sau:
"Thị trường đồng Meme điển hình này thường mang tính ngắn hạn và có tính đầu cơ cao." Nhà phân tích cấp cao của 8BTC, Alex cho biết, "Nhưng hệ sinh thái TON đằng sau NOT Coin đang phát triển nhanh chóng, điều này có thể cung cấp cho nó một số hỗ trợ thiết thực."
Hệ sinh thái chuỗi TON đang được cải thiện từng ngày và số lượng vị trí bị khóa đạt mức cao mới
TON là mạng blockchain thế hệ thứ ba được phát triển bởi nhóm do người sáng lập Telegram Pavel Durov dẫn đầu. Hệ sinh thái TON hiện đang mở rộng nhanh chóng, thu hút một số lượng lớn các dự án và quỹ.
TonUp là sản phẩm thu hút được nhiều sự chú ý trong hệ sinh thái TON. Đây là một giao thức cho vay phi tập trung cho phép người dùng vay và cho vay bằng cách sử dụng nhiều token khác nhau trong hệ sinh thái TON làm tài sản thế chấp. Theo dữ liệu từ DeFi Pulse, tổng giá trị khóa hiện tại của TonUp đã vượt quá 150 triệu USD.
Toncoin là token gốc của mạng TON và hiện đứng thứ 21 về giá trị thị trường trên CoinGecko. Khi hệ sinh thái TON phát triển, nhu cầu về Toncoin có thể tăng thêm.
Ví Telegram là ví tiền điện tử được Telegram ra mắt chính thức, hỗ trợ nhiều loại token và NFT khác nhau trong hệ sinh thái TON. Bản cập nhật mới nhất cho phép người dùng chuyển USDT miễn phí cho những người dùng Telegram khác, điều này có thể thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng hệ sinh thái TON.
**TON: WeChat tiếp theo? **
Hệ sinh thái TON hiện đang trong giai đoạn đầu phát triển nhanh chóng. Với sự đổ bộ của nhiều dự án và quỹ hơn, TON dự kiến sẽ trở thành một hệ sinh thái chuỗi công cộng quan trọng khác sau Ethereum.
Christine Parker, nhà đầu tư và người sáng lập nổi tiếng của CryptoBriefing, cho biết: “Triển vọng phát triển của hệ sinh thái TON rất đáng mong đợi.” Cơ sở người dùng khổng lồ của Telegram cung cấp lối vào lưu lượng truy cập tự nhiên cho hệ sinh thái TON, điều mà chưa hệ sinh thái nào khác có thể so sánh được. chuỗi công cộng."
Tuy nhiên, hệ sinh thái TON cũng phải đối mặt với một số thách thức và sự không chắc chắn. Ví dụ: mức độ phân cấp của mạng TON, mối quan hệ của nó với Telegram, rủi ro pháp lý, v.v., tất cả đều cần được quan sát thêm.
Nhìn chung, sự trỗi dậy điên cuồng của NOT Coin đã thu hút sự chú ý rộng rãi đến hệ sinh thái TON. Mặc dù bản thân sự nổi lên của NOT Coin có thể chỉ là suy đoán ngắn hạn nhưng triển vọng phát triển dài hạn của hệ sinh thái TON rất đáng để mong đợi. Chúng tôi có lý do để tin rằng một vụ nổ lớn trong hệ sinh thái TON sắp xảy ra.
4. Diễn biến chính
Ngân hàng Trung ương Châu Âu cắt giảm lãi suất lần đầu tiên sau 5 năm và kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất liên tiếp đã giảm
Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, lần cắt giảm lãi suất đầu tiên ở châu Âu sau 5 năm và nâng dự báo về tăng trưởng GDP và lạm phát. Kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất liên tiếp trong tháng 7 đã giảm. Sau khi cắt giảm lãi suất, EURUSD đã tăng lên 1,09 trong ngắn hạn. Tuyên bố của ngân hàng trung ương cho thấy triển vọng lạm phát đã được cải thiện, nhưng lạm phát có thể vẫn ở trên mục tiêu trong thời gian dài. Lagarde nhấn mạnh niềm tin vào việc lạm phát giảm đã tăng lên nhưng tốc độ và thời điểm cắt giảm lãi suất là không chắc chắn. Thị trường tiền tệ đã hạ thấp kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào năm 2024 và khả năng xảy ra việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là rất cao. Các nhà phân tích tin rằng tuyên bố của ngân hàng trung ương là diều hâu và tốc độ nới lỏng trong tương lai là không chắc chắn. Ngân hàng Canada cũng cắt giảm lãi suất và Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất.
Những thay đổi chính trị về tiền điện tử ở Washington mang lại cơ hội
Giám đốc đầu tư của Bitwise, Matt Hougan lưu ý rằng thái độ chính trị đang thay đổi của Washington, D.C. đối với tiền điện tử đang bị thị trường đánh giá thấp. Ngành công nghiệp tiền điện tử đã tích lũy được ảnh hưởng chính trị đáng kể ở Washington và Hougan tin rằng một khi Phố Wall nắm bắt tài sản tiền điện tử, thị trường sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể.
CEO Franklin Templeton lạc quan về Bitcoin
Jenny Johnson, Giám đốc điều hành của Franklin Templeton, cho biết kể từ khi ra mắt Bitcoin ETF vào tháng 1 năm nay, 14,8 tỷ USD đã chảy vào, đẩy giá Bitcoin tăng vọt 60% lên 73.787 USD. Mặc dù nhu cầu đã ổn định gần đây nhưng cô hy vọng nhu cầu về Bitcoin sẽ tăng đáng kể khi có nhiều tổ chức lớn tham gia hơn.
Tâm lý lạc quan của thị trường bitcoin tăng lên
Mặc dù giá Bitcoin đã giảm từ mức cao 70.000 USD xuống dưới 69.000 USD, Bitfinex lưu ý rằng sự sụt giảm kể từ tháng 3 chủ yếu là do người nắm giữ dài hạn bán ra, một xu hướng đã bị đình trệ. Số lượng địa chỉ ròng tích lũy cho BTC đã tăng lên trong tháng qua, cho thấy tâm lý lạc quan trên thị trường đang được củng cố.
Cá voi bán UNI nhanh chóng
Chỉ trong hai giờ, một nhà đầu tư lớn đã bán thành công 606.088 token UNI thông qua sự giám sát của Lookonchain, với khối lượng giao dịch là 7,08 triệu USD. Ba ví kỹ thuật số của nhà đầu tư hiện nắm giữ 696.808 UNI, với giá trị thị trường khoảng 7,46 triệu USD và tổng lợi nhuận khoảng 800.000 USD.
Giao dịch quyền chọn khối ETH
Theo Odaily Planet Daily, Lin Chen, người đứng đầu doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương của Deribit, tiết lộ rằng một nhà đầu tư đã mua 4.000 quyền chọn mua 4.000 ETH vào cuối năm với giá 5.000 USD với mức giá 2,226 triệu USD. Điều này cho thấy nhà đầu tư này đang lạc quan mạnh mẽ về việc giá ETH sẽ vượt qua mức 5.880 USD vào cuối năm nay.
Giá token BURGER tăng vọt
Vào ngày 6 tháng 6, dữ liệu thị trường cho thấy giá token BURGER đã vượt qua mốc 0,9 USD, đạt 0,9013 USD, với mức tăng đáng kinh ngạc 53,52% trong vòng 24 giờ.
Nền tảng AscendEX Meme coin MIA hoạt động mạnh mẽ
Theo Odaily Planet Daily, dữ liệu từ nền tảng AscendEX (trước đây là BitMax) cho thấy trong 24 giờ qua, đồng tiền Meme MIA trong hệ sinh thái Blast đã tăng 53,16%, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ.
Giá trị thị trường TON gần 18 tỷ USD
Theo dữ liệu từ CoinGecko, giá trị thị trường của Toncoin (TON) đang đạt gần 17,9 tỷ USD, một lần nữa vượt qua Cardano (ADA) và được xếp hạng trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo giá trị thị trường. Giá hiện tại của TON là 7,4 USD, tăng 9,9% trong 24 giờ.
Lagrange ra mắt mạng ZK Prover
Foresight News đưa tin rằng Lagrange Labs đã thông báo rằng mạng chứng minh phi tập trung ZK Prover của họ đã được ra mắt trên EigenLayer và được hỗ trợ bởi hơn 20 nhà khai thác bao gồm Coinbase, Kraken và OKX. Mạng duy trì mức độ hoạt động cao bằng cách đặt vốn để đảm bảo các nhà khai thác tạo ra bằng chứng đúng thời gian.
Nhà quảng bá Runestone dự đoán rune vốn hóa thị trường cao tiếp theo
Nhà phát triển Ordinals và người khởi xướng Runestone, Leonidas dự đoán rằng sẽ có nhiều rune có giá trị thị trường vượt quá 1 tỷ USD và mã thông báo DOG chỉ là khởi đầu. Ông tin rằng rune tiếp theo có giá trị thị trường trên 1 tỷ USD sẽ là một dự án không khai thác trước, không khắc và giới hạn đúc hơn 1 triệu, đồng thời tin rằng đây là cách công bằng nhất để phân phối rune.
5. Những diễn biến mới nhất về chính sách và quy định toàn cầu
Sau đây là ba cập nhật chính sách và quy định quan trọng gần đây liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử cũng như tác động của chúng đối với ngành và thị trường:
1. "Đạo luật Stablecoin thanh toán Lummis-Gillibrand" của Hoa Kỳ
Dự luật yêu cầu các nhà phát hành stablecoin phải nắm giữ một khoản dự trữ tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt một-một để hỗ trợ cho token của họ. Nó cũng cấm các stablecoin thuật toán và quy định rằng các tổ chức phát hành và người dùng không được sử dụng stablecoin cho các mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép.
Dự luật này sẽ thiết lập các quy tắc rõ ràng cho các nhà phát hành stablecoin và mang lại lợi ích cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Nó có thể kích hoạt hoạt động M&A khi các tổ chức phát hành tìm cách đạt được lợi thế của việc trở thành ngân hàng và các ngân hàng muốn đóng một vai trò trong không gian stablecoin.
2. Đạo luật thị trường tài sản tiền điện tử của EU (MiCA)
MiCA nhằm mục đích thiết lập một khung pháp lý thống nhất cho tài sản tiền điện tử, bao gồm các quy định dành cho các nhà phát hành, sàn giao dịch và nhà cung cấp ví stablecoin. Nó cũng đặt ra các yêu cầu phân loại và tiết lộ đối với tài sản tiền điện tử.
MiCA sẽ mang lại sự rõ ràng và thống nhất về quy định cho thị trường tài sản tiền điện tử EU. Điều này có thể thu hút nhiều nhà đầu tư tổ chức hơn vào lĩnh vực này nhưng cũng có thể làm tăng chi phí tuân thủ và có thể khiến một số dự án rời khỏi thị trường EU.
3. Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông có kế hoạch niêm yết các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Hồng Kông
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đang xây dựng các quy tắc cho phép niêm yết các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Hồng Kông. Điều này sẽ khiến Hồng Kông trở thành thị trường lớn thứ hai chấp thuận Bitcoin ETF giao ngay, sau Hoa Kỳ.
Việc ra mắt Bitcoin ETF giao ngay sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư một kênh đầu tư mới, có thể thu hút nhiều tiền hơn chảy vào thị trường Bitcoin. Điều này cũng có thể làm tăng sức hấp dẫn của Hồng Kông với tư cách là một trung tâm tài sản tiền điện tử.
Tóm tắt: Các chính sách và quy định trên phản ánh nỗ lực không ngừng của các cơ quan quản lý toàn cầu nhằm thiết lập khung pháp lý thống nhất và rõ ràng hơn cho ngành tiền điện tử. Những quy định này được thiết kế để tăng tính minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư và chống lại các hoạt động bất hợp pháp. Mặc dù chúng có thể làm tăng chi phí tuân thủ nhưng chúng cũng mở đường cho các nhà đầu tư tổ chức tham gia vào lĩnh vực này, điều này có lợi cho sự phát triển lành mạnh lâu dài của thị trường tiền điện tử.
6. Phân tích đầu tư
6.1. Khuyến nghị đầu tư
**Xin lưu ý rằng trên chỉ là lời khuyên đầu tư dựa trên phân tích thị trường hiện tại, không phải lời khuyên tài chính. Đầu tư có rủi ro nên hãy thận trọng khi tham gia thị trường. **
6.2. Chiến lược đầu tư dài hạn
Đối với các nhà đầu tư dài hạn, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét Mạng kết xuất (RNDR). RNDR là mã thông báo dịch vụ kết xuất GPU phi tập trung cung cấp dịch vụ kết xuất hiệu quả và tiết kiệm cho người tạo nội dung 3D. Với sự phát triển của AI và Metaverse, nhu cầu về RNDR sẽ tiếp tục tăng. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phương pháp xây dựng vị thế 48 lần, đầu tư 2,08% tổng số tiền đầu tư mỗi tuần và hoàn thành vị thế trong 48 tuần. Đồng thời, chú ý phát triển RNDR và tăng cường đầu tư phù hợp khi có tin vui lớn xuất hiện.
Cảnh báo rủi ro: Là một dự án mới nổi, RNDR phải đối mặt với rủi ro kỹ thuật và rủi ro cạnh tranh. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên hiểu biết đầy đủ về rủi ro, thực hiện nghiêm túc các chiến lược dừng lỗ và sử dụng RNDR như một phần trong danh mục đầu tư của mình để đạt được sự đa dạng hóa phù hợp.
6.3. Sản phẩm quản lý tài chính
Yubibao là một sản phẩm trả lãi do Gate.io cung cấp. Người dùng có thể cho vay số tiền nhàn rỗi của mình để thu được thu nhập từ lãi. Các tính năng chính bao gồm gửi và rút tiền bất kỳ lúc nào và tính lãi kép. Tổng số USDT trong Yubibao là 1,229 tỷ USDT và tỷ lệ hoàn vốn hàng năm ước tính là 8,58% + 8,87%.
Hướng dẫn chú thích:
Tuyên bố từ chối trách nhiệm:
6.4. Chiến lược quản lý rủi ro