Thị trường tiền điện tử tuần báo: Thị trường yếu trong kỳ nghỉ lễ, quý 1 năm sau có thể đón nhận đợt pump
Tổng quan thị trường
Tuần này, thị trường tiền điện tử đã cho thấy xu hướng giảm do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Giáng sinh, chỉ số cảm xúc thị trường mặc dù tăng nhẹ từ 7% lên 10%, nhưng vẫn nằm trong khu vực sợ hãi cực độ. Đáng chú ý là, mặc dù thị trường tổng thể yếu kém, đồng USDC chủ yếu ở thị trường Mỹ vẫn đạt được mức tăng 1,91%, cho thấy vốn từ các tổ chức vẫn đang tiếp tục gia nhập, tạo ra một chút niềm tin cho thị trường.
Lĩnh vực DeFi trong tuần này đã giảm nhẹ 0.37% về TVL xuống còn 52.7 tỷ USD, nhưng các dự án lợi suất stablecoin như máy bắn súng lại có hiệu suất nổi bật, và tổng cung stablecoin vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng, cho thấy mặc dù thị trường điều chỉnh, nhưng thanh khoản cơ bản vẫn tiếp tục chảy vào, các dự án lợi suất ổn định như máy bắn súng đang được ưa chuộng.
Lĩnh vực AI Agent tiếp tục nhận được sự chú ý cao từ thị trường, tổng quy mô đã đạt 10,9 tỷ USD, đặc biệt là mô hình aipool kết hợp với công nghệ TEE trở thành tâm điểm mới của thị trường, có khả năng trở thành phương thức phát hành tài sản mới sau "đánh dấu văn bản", cho thấy xu hướng phát triển sâu sắc giữa AI và công nghệ chuỗi khối.
Do ảnh hưởng của kỳ nghỉ và sự giảm giá chung của thị trường, hiệu suất của các đồng Meme trong tuần này khá ảm đạm, mức độ tham gia của nhà đầu tư và dòng vốn vào rõ rệt giảm, sự quan tâm của thị trường tạm thời chuyển sang các lĩnh vực khác, cho thấy đặc điểm biến động cao của lĩnh vực này.
Lĩnh vực chuỗi công khai thể hiện sức chống chịu khá mạnh, trong đó Stacks hoàn thành cột mốc quan trọng sBTC, BOB thúc đẩy phát triển BitVM Bridge, Taiko khởi động một vòng kế hoạch sinh thái mới, cho thấy các chuỗi công khai lớn vẫn tiếp tục nỗ lực trong đổi mới công nghệ và xây dựng sinh thái.
Nhìn về tương lai, thị trường dự đoán trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán có thể tiếp tục xu hướng ảm đạm, khuyến nghị các nhà đầu tư duy trì cấu trúc phòng thủ, tăng tỷ lệ phân bổ tài sản hàng đầu, đồng thời có thể tham gia vừa phải vào các dự án máy bắn tiền với lợi suất cao. Về lâu dài, thị trường nhìn chung dự đoán quý đầu năm 2025 có thể đón nhận đợt pump, các dự án AI Agent và máy bắn tiền DeFi đáng được chú ý.
Phân tích chỉ số cảm xúc thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường đã tăng từ 7% lên 10% trong tuần qua, vẫn nằm trong khu vực cực kỳ hoảng loạn. Altcoin trong tuần này có hiệu suất kém hơn chỉ số chuẩn, thể hiện xu hướng giảm mạnh. Do kỳ nghỉ Giáng sinh, thanh khoản giảm mạnh, dẫn đến sự gia tăng biến động giá của thị trường, do đó dễ xảy ra hiện tượng tăng giảm đột ngột. Điều này dẫn đến tâm lý thị trường không cao. Dựa trên cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến Altcoin sẽ đồng bộ với chỉ số chuẩn trong ngắn hạn, xác suất có xu hướng độc lập là thấp. Khi Altcoin ở trong khu vực cực kỳ hoảng loạn, thị trường thường ở đáy tạm thời, có thể xảy ra đảo chiều lên bất cứ lúc nào.
Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể
Thị trường tiền điện tử tuần này đang trong xu hướng giảm, chỉ số cảm xúc vẫn ở mức cực kỳ sợ hãi.
Các dự án mã hóa liên quan đến Defi thể hiện nổi bật, cho thấy thị trường vẫn quan tâm đến việc cải thiện lợi nhuận cơ bản.
Dự án AI Agent trong tuần này có sự quan tâm cao, cho thấy các nhà đầu tư bắt đầu tích cực tìm kiếm điểm bùng nổ của thị trường tiếp theo.
Đường đua nóng
AI Agent
Tuần này, thị trường đang trong xu hướng giảm, tất cả các lĩnh vực đều đang trong trạng thái giảm giá. Mặc dù giá của hầu hết các mã thông báo trong lĩnh vực AI Agent cũng đang giảm trong tuần này, nhưng mức độ thảo luận trên thị trường là cao nhất. Tuần này, có rất nhiều thảo luận về mô hình aipool như một AI Agent + TEE và sự phát triển của nó trong tương lai của Crypto cũng như ảnh hưởng của nó đến Defi.
Một trong những yếu tố thúc đẩy sự tăng lên định kỳ của thị trường tiền điện tử mỗi khi xuất hiện là sự xuất hiện của các phương thức phát hành tài sản mới. Chẳng hạn như các phương thức phát hành tài sản trước đây như ICO, IEO, INO, IDO, và đúc ký hiệu đã nhanh chóng thúc đẩy sự phát triển của thị trường cũng như sự tăng giá của thị trường tiền điện tử. Trong bối cảnh AI và mã hóa đang nhanh chóng hòa nhập, hiện tại aipool đã trở thành một phương thức phát hành tài sản có độ nóng cao. Đây cũng là một sự tiếp nối của "đánh tiền FI" vào đầu năm 2024. Nếu phương thức phát hành tài sản aipool này được thị trường chấp nhận rộng rãi, thì trong tương lai không xa sẽ xuất hiện một làn sóng phát hành tài sản nhỏ do mô hình aipool mang lại, vì vậy chúng ta nên chú ý đến các dự án loại aipool.
DeFi đường đua
TVL tăng lên排名
Trong tuần qua, 5 dự án hàng đầu về mức tăng TVL trên thị trường ( không bao gồm các dự án công nhỏ với tiêu chuẩn trên 30 triệu USD ), nguồn dữ liệu: Defilama
|------------|--------|--------------|
| Tên dự án | Tăng lên trong 7 ngày | TVL(triệu) |
| Resolv | 82.04% | 239.01 |
| USDX Money | 74.25% | 446.42 |
| Thông thường | 55.56% | 1599.36 |
| Hashnote | 52.54% | 1652.47 |
| Spectra | 51.81% | 122.55 |
Resolv( chưa phát hành mã ):( chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Resolv là một dự án stablecoin trung lập Delta, xoay quanh việc mã hóa danh mục đầu tư trung lập với thị trường. Kiến trúc này dựa trên nguồn thu nhập có tính khả thi về mặt kinh tế và độc lập với tiền pháp định. Điều này cho phép phân phối các khoản hoàn trả cạnh tranh cho những người cung cấp thanh khoản của giao thức.
Những phát triển mới: Tuần này, Resolv đã hoàn thành một nâng cấp công nghệ quan trọng, chuyển đổi thành một dự án Omnichain thành công thông qua việc tích hợp công nghệ LayerZero và StarGate, đồng thời tiêu chuẩn OFT mà nó áp dụng đã vượt qua kiểm toán an ninh của nhiều tổ chức. Resolv đã thể hiện sự xuất sắc trong phát triển hệ sinh thái trong tuần này, thu hút dòng vốn 100 triệu USD thứ hai trong tuần, tỷ lệ tăng trưởng hệ sinh thái đạt 84%, Vault USDC của nó cung cấp APY lên tới 36.36% trên Euler Finance, thu hút 5.67 triệu USD TVL trong tuần này. Resolv cũng đã ra mắt hồ wstUSR trên Pendle.fi và giới thiệu cấu trúc điểm thống nhất.
USDX Money( chưa phát hành ):( chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Dự án USDX Money là một giao thức stablecoin đô la tổng hợp mới nổi, nhằm cung cấp một giải pháp stablecoin gốc mã hóa mới thông qua chiến lược đa chuỗi và đa loại tiền. Mục tiêu cốt lõi của dự án là xây dựng cơ sở hạ tầng stablecoin thế hệ tiếp theo và duy trì sự ổn định của USDX với đô la thông qua chiến lược phòng ngừa Delta trung lập.
Các phát triển mới nhất: USDX Money đã hoàn thành việc nâng cấp UI/UX hoàn toàn mới trong tuần này để tối ưu hóa trải nghiệm tương tác của người dùng, đồng thời ra mắt các bể thanh khoản USDX/USDT và sUSDX/USDX trên Curve Finance, quy mô hệ sinh thái tiếp tục mở rộng, trong đó sUSDX đạt 170 triệu USD TVL thông qua hợp tác với Lista DAO. USDX Money cũng đã triển khai chương trình khuyến khích X-Points bao gồm sáng tạo nội dung và chương trình thiên thần, đồng thời tổ chức sự kiện đặc biệt Giáng Sinh.
Usual(USUAL):(chỉ số giới thiệu:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Usual là một dự án stablecoin được hỗ trợ bởi một nền tảng giao dịch, nhằm cung cấp một giải pháp stablecoin mới thông qua cách tiếp cận phi tập trung. Cơ chế cốt lõi của dự án bao gồm ba loại token chính: stablecoin USD0, sản phẩm trái phiếu USD0++ và token quản trị USUAL.
Tin tức mới nhất: Gần đây, Usual đã nhận được 10 triệu USD vòng A do một nền tảng giao dịch và một tổ chức dẫn dắt, và hợp tác với quỹ M^0 để ra mắt sản phẩm mới UsualM, đồng thời trở thành bể USD0/USD0++ lớn nhất trên một DEX, với TVL của Usual vượt qua 1,5 tỷ USD, đưa Usual vào top 5 stablecoin toàn cầu, kho bạc DAO cũng đã tăng gấp đôi lên 17 triệu USD, và dự án Usual đã ra mắt lợi suất staking USUALx lên tới 18.000% APY, đồng thời khởi động hoạt động airdrop cho cộng đồng.
Hashnote( chưa phát hành ):( chỉ số đề xuất:⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Dự án Hashnote là một giải pháp tập trung vào quản lý tiền điện tử cho các tổ chức, nhằm cung cấp tính minh bạch và tối ưu hóa quản lý tài sản thông qua công nghệ blockchain. Hashnote kết hợp tài sản kỹ thuật số và tài chính truyền thống để cung cấp cho người dùng các giải pháp tăng cường lợi nhuận sáng tạo, chẳng hạn như USYC.
Tin tức mới nhất: Hashnote đã đạt được sự hợp tác chiến lược với CoreDAO trong tuần này và tham gia vào hội nghị nhóm sinh thái của họ, tập trung giới thiệu mô hình staking kép Bitcoin sáng tạo, mô hình này kết hợp BTC và Core Token, nhằm cung cấp cho người dùng giải pháp lợi nhuận bền vững. Đồng thời, CEO của dự án đã chia sẻ chiến lược mới tại hội nghị, thu hút hơn 14000 lượt xem, cho thấy thị trường rất quan tâm đến mô hình đổi mới này.
Spectra(SPECTRA):(chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Spectra là giao thức token hóa lợi suất trong tương lai. Người dùng DeFi có thể gửi token sinh lãi từ các giao thức khác trong khoảng thời gian xác định trong tương lai, và giao dịch trước tài sản sẽ tạo ra lợi nhuận trong tương lai. Cách hoạt động của Spectra là đặt token sinh lãi (IBT) hoặc bất kỳ tài sản lợi suất có thời hạn cố định nào trong hợp đồng thông minh, và phát hành token lợi suất trong tương lai (FYT) như một phần thưởng.
Tin tức mới nhất: Tuần này, Spectra đã thành công ra mắt hợp đồng quản trị mới trên mạng chính Base và giới thiệu các trang Gauges và ncentivize trong ứng dụng Spectra, đồng thời tối ưu hóa chức năng đa khóa cho các nhà đầu tư nắm giữ veSPECTRA, giúp họ tham gia hiệu quả hơn vào cơ chế bỏ phiếu Gauge, và Spectra đã hoàn thành điều chỉnh phát thải APW, cơ chế phát thải mới được thực hiện theo tỷ lệ 1:20.
Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực lợi nhuận từ stablecoin ( bể súng máy ).
Hiệu suất tổng thể của đường đua
Giá trị vốn hóa của stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT từ 145,1 tỷ USD tuần trước giảm xuống còn 144,7 tỷ USD, tỷ lệ giảm là 0,27%, USDC từ 42,1 tỷ USD tuần trước tăng lên 42,9 tỷ USD, tỷ lệ tăng đạt 1,91%. Có thể thấy mặc dù thị trường trong tuần này đang trong xu hướng giảm, nhưng USDC chủ yếu ở thị trường Mỹ vẫn có sự tăng trưởng, cho thấy lực mua trên thị trường vẫn duy trì việc nạp tiền liên tục.
Tính thanh khoản dần dần tăng lên: Lãi suất chênh lệch không rủi ro của thị trường truyền thống đang giảm dần do việc hạ lãi suất tiếp tục, trong khi lãi suất chênh lệch của các dự án Defi trên chuỗi đang tăng lên do giá trị của tài sản mã hóa tăng lên, việc quay trở lại Defi sẽ là một lựa chọn rất tốt.
Tình hình vốn: TVL của các dự án Defi đã tăng lên từ 52,9 tỷ USD của tuần trước lên 52,7 tỷ USD hiện tại, mặc dù đã có hai tuần liên tiếp giảm, nhưng mức giảm là khá nhỏ, chỉ 0,37%, nguyên nhân chính là do thị trường phương Tây dẫn đầu bởi thị trường Mỹ đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh, cả khối lượng giao dịch của các đồng tiền và hoạt động trên chuỗi đều giảm, và tuần tới là kỳ nghỉ Tết Dương lịch, dự kiến vẫn sẽ không có sự cải thiện lớn. Vì vậy, nên chú ý đến sự thay đổi tổng thể của TVL trên thị trường vào tháng 1, theo dõi xem xu hướng giảm có tiếp tục hay không.
Phân tích sâu
pump động lực:
Các yếu tố chính thúc đẩy đợt tăng giá này có thể được tóm tắt theo các con đường truyền dẫn sau: Do thị trường gần đây đang trong xu hướng giảm, nên APY của các giao thức Defi đều giảm, trong khi các dự án lợi nhuận stablecoin đã tăng cao tỷ suất lợi nhuận thông qua việc thưởng token/điểm, từ cái nhìn tổng thể của thị trường, đã khiến cho các dự án bể súng có APY rõ rệt có lợi thế. Cụ thể là:
Môi trường thị trường: Mặc dù đang ở trong chu kỳ thị trường bò, nhưng gần đây thị trường đang trong xu hướng giảm, dẫn đến việc lãi suất cơ bản của thị trường giảm mạnh.
Mặt lãi suất: Lãi suất cho vay cơ bản tăng lên, phản ánh kỳ vọng định giá của thị trường về vốn.
Bên thu nhập: Sử dụng các dự án lợi suất từ stablecoin có tỷ lệ lợi suất lớn hơn so với các dự án khác, từ đó thu hút nhiều người dùng tham gia.
Cơ chế dẫn truyền này đã củng cố giá trị hỗ trợ của các dự án lợi suất stablecoin, tạo ra động lực tăng trưởng tích cực.
Rủi ro tiềm ẩn:
Do thị trường gần đây luôn trong xu hướng tăng lên, các nhà đầu tư trên thị trường đang chú ý nhiều hơn đến lợi suất và đòn bẩy vay mượn, nhưng lại bỏ qua rủi ro giảm giá. Hơn nữa, tuần này do kỳ nghỉ Giáng sinh, đã gây ra sự giảm mạnh về tính thanh khoản trên thị trường, dẫn đến áp lực bán mà không có đủ tính thanh khoản để tiếp nhận, từ đó gây ra giá cả liên tục giảm, và kéo theo việc các hợp đồng dài trên thị trường bị thanh lý, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, rủi ro thanh lý nối tiếp do các vụ thanh lý này gây ra đã tăng lên đáng kể, làm cho giá cả giảm thêm, thanh lý nhiều tài sản hơn.
! [Bữa tiệc đôi.]
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MetaEggplant
· 3giờ trước
Q1 được cho là thị trường tăng? Bị chơi đùa với mọi người.
Xem bản gốcTrả lời0
ChainSauceMaster
· 4giờ trước
Lại giảm lại tăng thì nghe ai? Chúng ta vẫn nên搬砖 ăn cơm cho thơm.
Xem bản gốcTrả lời0
0xSunnyDay
· 4giờ trước
嘎 Just this little giảm nhà giao dịch bearish tưởng tượng
Xem bản gốcTrả lời0
GovernancePretender
· 4giờ trước
先吃两碗 nhà tạo lập thị trường端上的饭
Xem bản gốcTrả lời0
NFTRegretful
· 4giờ trước
giảm giảm giảm Năm sau nếu không đến một đợt lớn thì không ai nói được.
Thị trường hai kỳ nghỉ ảm đạm, vốn tổ chức lên xe, quý 1 năm 2025 có thể sẽ đón nhận pump.
Thị trường tiền điện tử tuần báo: Thị trường yếu trong kỳ nghỉ lễ, quý 1 năm sau có thể đón nhận đợt pump
Tổng quan thị trường
Tuần này, thị trường tiền điện tử đã cho thấy xu hướng giảm do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Giáng sinh, chỉ số cảm xúc thị trường mặc dù tăng nhẹ từ 7% lên 10%, nhưng vẫn nằm trong khu vực sợ hãi cực độ. Đáng chú ý là, mặc dù thị trường tổng thể yếu kém, đồng USDC chủ yếu ở thị trường Mỹ vẫn đạt được mức tăng 1,91%, cho thấy vốn từ các tổ chức vẫn đang tiếp tục gia nhập, tạo ra một chút niềm tin cho thị trường.
Lĩnh vực DeFi trong tuần này đã giảm nhẹ 0.37% về TVL xuống còn 52.7 tỷ USD, nhưng các dự án lợi suất stablecoin như máy bắn súng lại có hiệu suất nổi bật, và tổng cung stablecoin vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng, cho thấy mặc dù thị trường điều chỉnh, nhưng thanh khoản cơ bản vẫn tiếp tục chảy vào, các dự án lợi suất ổn định như máy bắn súng đang được ưa chuộng.
Lĩnh vực AI Agent tiếp tục nhận được sự chú ý cao từ thị trường, tổng quy mô đã đạt 10,9 tỷ USD, đặc biệt là mô hình aipool kết hợp với công nghệ TEE trở thành tâm điểm mới của thị trường, có khả năng trở thành phương thức phát hành tài sản mới sau "đánh dấu văn bản", cho thấy xu hướng phát triển sâu sắc giữa AI và công nghệ chuỗi khối.
Do ảnh hưởng của kỳ nghỉ và sự giảm giá chung của thị trường, hiệu suất của các đồng Meme trong tuần này khá ảm đạm, mức độ tham gia của nhà đầu tư và dòng vốn vào rõ rệt giảm, sự quan tâm của thị trường tạm thời chuyển sang các lĩnh vực khác, cho thấy đặc điểm biến động cao của lĩnh vực này.
Lĩnh vực chuỗi công khai thể hiện sức chống chịu khá mạnh, trong đó Stacks hoàn thành cột mốc quan trọng sBTC, BOB thúc đẩy phát triển BitVM Bridge, Taiko khởi động một vòng kế hoạch sinh thái mới, cho thấy các chuỗi công khai lớn vẫn tiếp tục nỗ lực trong đổi mới công nghệ và xây dựng sinh thái.
Nhìn về tương lai, thị trường dự đoán trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán có thể tiếp tục xu hướng ảm đạm, khuyến nghị các nhà đầu tư duy trì cấu trúc phòng thủ, tăng tỷ lệ phân bổ tài sản hàng đầu, đồng thời có thể tham gia vừa phải vào các dự án máy bắn tiền với lợi suất cao. Về lâu dài, thị trường nhìn chung dự đoán quý đầu năm 2025 có thể đón nhận đợt pump, các dự án AI Agent và máy bắn tiền DeFi đáng được chú ý.
Phân tích chỉ số cảm xúc thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường đã tăng từ 7% lên 10% trong tuần qua, vẫn nằm trong khu vực cực kỳ hoảng loạn. Altcoin trong tuần này có hiệu suất kém hơn chỉ số chuẩn, thể hiện xu hướng giảm mạnh. Do kỳ nghỉ Giáng sinh, thanh khoản giảm mạnh, dẫn đến sự gia tăng biến động giá của thị trường, do đó dễ xảy ra hiện tượng tăng giảm đột ngột. Điều này dẫn đến tâm lý thị trường không cao. Dựa trên cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến Altcoin sẽ đồng bộ với chỉ số chuẩn trong ngắn hạn, xác suất có xu hướng độc lập là thấp. Khi Altcoin ở trong khu vực cực kỳ hoảng loạn, thị trường thường ở đáy tạm thời, có thể xảy ra đảo chiều lên bất cứ lúc nào.
Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể
Thị trường tiền điện tử tuần này đang trong xu hướng giảm, chỉ số cảm xúc vẫn ở mức cực kỳ sợ hãi.
Các dự án mã hóa liên quan đến Defi thể hiện nổi bật, cho thấy thị trường vẫn quan tâm đến việc cải thiện lợi nhuận cơ bản.
Dự án AI Agent trong tuần này có sự quan tâm cao, cho thấy các nhà đầu tư bắt đầu tích cực tìm kiếm điểm bùng nổ của thị trường tiếp theo.
Đường đua nóng
AI Agent
Tuần này, thị trường đang trong xu hướng giảm, tất cả các lĩnh vực đều đang trong trạng thái giảm giá. Mặc dù giá của hầu hết các mã thông báo trong lĩnh vực AI Agent cũng đang giảm trong tuần này, nhưng mức độ thảo luận trên thị trường là cao nhất. Tuần này, có rất nhiều thảo luận về mô hình aipool như một AI Agent + TEE và sự phát triển của nó trong tương lai của Crypto cũng như ảnh hưởng của nó đến Defi.
Một trong những yếu tố thúc đẩy sự tăng lên định kỳ của thị trường tiền điện tử mỗi khi xuất hiện là sự xuất hiện của các phương thức phát hành tài sản mới. Chẳng hạn như các phương thức phát hành tài sản trước đây như ICO, IEO, INO, IDO, và đúc ký hiệu đã nhanh chóng thúc đẩy sự phát triển của thị trường cũng như sự tăng giá của thị trường tiền điện tử. Trong bối cảnh AI và mã hóa đang nhanh chóng hòa nhập, hiện tại aipool đã trở thành một phương thức phát hành tài sản có độ nóng cao. Đây cũng là một sự tiếp nối của "đánh tiền FI" vào đầu năm 2024. Nếu phương thức phát hành tài sản aipool này được thị trường chấp nhận rộng rãi, thì trong tương lai không xa sẽ xuất hiện một làn sóng phát hành tài sản nhỏ do mô hình aipool mang lại, vì vậy chúng ta nên chú ý đến các dự án loại aipool.
DeFi đường đua
TVL tăng lên排名
Trong tuần qua, 5 dự án hàng đầu về mức tăng TVL trên thị trường ( không bao gồm các dự án công nhỏ với tiêu chuẩn trên 30 triệu USD ), nguồn dữ liệu: Defilama
|------------|--------|--------------| | Tên dự án | Tăng lên trong 7 ngày | TVL(triệu) | | Resolv | 82.04% | 239.01 | | USDX Money | 74.25% | 446.42 | | Thông thường | 55.56% | 1599.36 | | Hashnote | 52.54% | 1652.47 | | Spectra | 51.81% | 122.55 |
Resolv( chưa phát hành mã ):( chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Resolv là một dự án stablecoin trung lập Delta, xoay quanh việc mã hóa danh mục đầu tư trung lập với thị trường. Kiến trúc này dựa trên nguồn thu nhập có tính khả thi về mặt kinh tế và độc lập với tiền pháp định. Điều này cho phép phân phối các khoản hoàn trả cạnh tranh cho những người cung cấp thanh khoản của giao thức.
Những phát triển mới: Tuần này, Resolv đã hoàn thành một nâng cấp công nghệ quan trọng, chuyển đổi thành một dự án Omnichain thành công thông qua việc tích hợp công nghệ LayerZero và StarGate, đồng thời tiêu chuẩn OFT mà nó áp dụng đã vượt qua kiểm toán an ninh của nhiều tổ chức. Resolv đã thể hiện sự xuất sắc trong phát triển hệ sinh thái trong tuần này, thu hút dòng vốn 100 triệu USD thứ hai trong tuần, tỷ lệ tăng trưởng hệ sinh thái đạt 84%, Vault USDC của nó cung cấp APY lên tới 36.36% trên Euler Finance, thu hút 5.67 triệu USD TVL trong tuần này. Resolv cũng đã ra mắt hồ wstUSR trên Pendle.fi và giới thiệu cấu trúc điểm thống nhất.
USDX Money( chưa phát hành ):( chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Dự án USDX Money là một giao thức stablecoin đô la tổng hợp mới nổi, nhằm cung cấp một giải pháp stablecoin gốc mã hóa mới thông qua chiến lược đa chuỗi và đa loại tiền. Mục tiêu cốt lõi của dự án là xây dựng cơ sở hạ tầng stablecoin thế hệ tiếp theo và duy trì sự ổn định của USDX với đô la thông qua chiến lược phòng ngừa Delta trung lập.
Các phát triển mới nhất: USDX Money đã hoàn thành việc nâng cấp UI/UX hoàn toàn mới trong tuần này để tối ưu hóa trải nghiệm tương tác của người dùng, đồng thời ra mắt các bể thanh khoản USDX/USDT và sUSDX/USDX trên Curve Finance, quy mô hệ sinh thái tiếp tục mở rộng, trong đó sUSDX đạt 170 triệu USD TVL thông qua hợp tác với Lista DAO. USDX Money cũng đã triển khai chương trình khuyến khích X-Points bao gồm sáng tạo nội dung và chương trình thiên thần, đồng thời tổ chức sự kiện đặc biệt Giáng Sinh.
Usual(USUAL):(chỉ số giới thiệu:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Usual là một dự án stablecoin được hỗ trợ bởi một nền tảng giao dịch, nhằm cung cấp một giải pháp stablecoin mới thông qua cách tiếp cận phi tập trung. Cơ chế cốt lõi của dự án bao gồm ba loại token chính: stablecoin USD0, sản phẩm trái phiếu USD0++ và token quản trị USUAL.
Tin tức mới nhất: Gần đây, Usual đã nhận được 10 triệu USD vòng A do một nền tảng giao dịch và một tổ chức dẫn dắt, và hợp tác với quỹ M^0 để ra mắt sản phẩm mới UsualM, đồng thời trở thành bể USD0/USD0++ lớn nhất trên một DEX, với TVL của Usual vượt qua 1,5 tỷ USD, đưa Usual vào top 5 stablecoin toàn cầu, kho bạc DAO cũng đã tăng gấp đôi lên 17 triệu USD, và dự án Usual đã ra mắt lợi suất staking USUALx lên tới 18.000% APY, đồng thời khởi động hoạt động airdrop cho cộng đồng.
Hashnote( chưa phát hành ):( chỉ số đề xuất:⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Dự án Hashnote là một giải pháp tập trung vào quản lý tiền điện tử cho các tổ chức, nhằm cung cấp tính minh bạch và tối ưu hóa quản lý tài sản thông qua công nghệ blockchain. Hashnote kết hợp tài sản kỹ thuật số và tài chính truyền thống để cung cấp cho người dùng các giải pháp tăng cường lợi nhuận sáng tạo, chẳng hạn như USYC.
Tin tức mới nhất: Hashnote đã đạt được sự hợp tác chiến lược với CoreDAO trong tuần này và tham gia vào hội nghị nhóm sinh thái của họ, tập trung giới thiệu mô hình staking kép Bitcoin sáng tạo, mô hình này kết hợp BTC và Core Token, nhằm cung cấp cho người dùng giải pháp lợi nhuận bền vững. Đồng thời, CEO của dự án đã chia sẻ chiến lược mới tại hội nghị, thu hút hơn 14000 lượt xem, cho thấy thị trường rất quan tâm đến mô hình đổi mới này.
Spectra(SPECTRA):(chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Spectra là giao thức token hóa lợi suất trong tương lai. Người dùng DeFi có thể gửi token sinh lãi từ các giao thức khác trong khoảng thời gian xác định trong tương lai, và giao dịch trước tài sản sẽ tạo ra lợi nhuận trong tương lai. Cách hoạt động của Spectra là đặt token sinh lãi (IBT) hoặc bất kỳ tài sản lợi suất có thời hạn cố định nào trong hợp đồng thông minh, và phát hành token lợi suất trong tương lai (FYT) như một phần thưởng.
Tin tức mới nhất: Tuần này, Spectra đã thành công ra mắt hợp đồng quản trị mới trên mạng chính Base và giới thiệu các trang Gauges và ncentivize trong ứng dụng Spectra, đồng thời tối ưu hóa chức năng đa khóa cho các nhà đầu tư nắm giữ veSPECTRA, giúp họ tham gia hiệu quả hơn vào cơ chế bỏ phiếu Gauge, và Spectra đã hoàn thành điều chỉnh phát thải APW, cơ chế phát thải mới được thực hiện theo tỷ lệ 1:20.
Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực lợi nhuận từ stablecoin ( bể súng máy ).
Hiệu suất tổng thể của đường đua
Giá trị vốn hóa của stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT từ 145,1 tỷ USD tuần trước giảm xuống còn 144,7 tỷ USD, tỷ lệ giảm là 0,27%, USDC từ 42,1 tỷ USD tuần trước tăng lên 42,9 tỷ USD, tỷ lệ tăng đạt 1,91%. Có thể thấy mặc dù thị trường trong tuần này đang trong xu hướng giảm, nhưng USDC chủ yếu ở thị trường Mỹ vẫn có sự tăng trưởng, cho thấy lực mua trên thị trường vẫn duy trì việc nạp tiền liên tục.
Tính thanh khoản dần dần tăng lên: Lãi suất chênh lệch không rủi ro của thị trường truyền thống đang giảm dần do việc hạ lãi suất tiếp tục, trong khi lãi suất chênh lệch của các dự án Defi trên chuỗi đang tăng lên do giá trị của tài sản mã hóa tăng lên, việc quay trở lại Defi sẽ là một lựa chọn rất tốt.
Tình hình vốn: TVL của các dự án Defi đã tăng lên từ 52,9 tỷ USD của tuần trước lên 52,7 tỷ USD hiện tại, mặc dù đã có hai tuần liên tiếp giảm, nhưng mức giảm là khá nhỏ, chỉ 0,37%, nguyên nhân chính là do thị trường phương Tây dẫn đầu bởi thị trường Mỹ đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh, cả khối lượng giao dịch của các đồng tiền và hoạt động trên chuỗi đều giảm, và tuần tới là kỳ nghỉ Tết Dương lịch, dự kiến vẫn sẽ không có sự cải thiện lớn. Vì vậy, nên chú ý đến sự thay đổi tổng thể của TVL trên thị trường vào tháng 1, theo dõi xem xu hướng giảm có tiếp tục hay không.
Phân tích sâu
pump động lực:
Các yếu tố chính thúc đẩy đợt tăng giá này có thể được tóm tắt theo các con đường truyền dẫn sau: Do thị trường gần đây đang trong xu hướng giảm, nên APY của các giao thức Defi đều giảm, trong khi các dự án lợi nhuận stablecoin đã tăng cao tỷ suất lợi nhuận thông qua việc thưởng token/điểm, từ cái nhìn tổng thể của thị trường, đã khiến cho các dự án bể súng có APY rõ rệt có lợi thế. Cụ thể là:
Môi trường thị trường: Mặc dù đang ở trong chu kỳ thị trường bò, nhưng gần đây thị trường đang trong xu hướng giảm, dẫn đến việc lãi suất cơ bản của thị trường giảm mạnh.
Mặt lãi suất: Lãi suất cho vay cơ bản tăng lên, phản ánh kỳ vọng định giá của thị trường về vốn.
Bên thu nhập: Sử dụng các dự án lợi suất từ stablecoin có tỷ lệ lợi suất lớn hơn so với các dự án khác, từ đó thu hút nhiều người dùng tham gia.
Cơ chế dẫn truyền này đã củng cố giá trị hỗ trợ của các dự án lợi suất stablecoin, tạo ra động lực tăng trưởng tích cực.
Rủi ro tiềm ẩn:
Do thị trường gần đây luôn trong xu hướng tăng lên, các nhà đầu tư trên thị trường đang chú ý nhiều hơn đến lợi suất và đòn bẩy vay mượn, nhưng lại bỏ qua rủi ro giảm giá. Hơn nữa, tuần này do kỳ nghỉ Giáng sinh, đã gây ra sự giảm mạnh về tính thanh khoản trên thị trường, dẫn đến áp lực bán mà không có đủ tính thanh khoản để tiếp nhận, từ đó gây ra giá cả liên tục giảm, và kéo theo việc các hợp đồng dài trên thị trường bị thanh lý, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, rủi ro thanh lý nối tiếp do các vụ thanh lý này gây ra đã tăng lên đáng kể, làm cho giá cả giảm thêm, thanh lý nhiều tài sản hơn.
! [Bữa tiệc đôi.]