Phân tích tình trạng phát triển ngành Tài chính phi tập trung năm 2025

Từ năm 2025 đến nay, ngành tài chính phi tập trung (DeFi) phát triển mạnh mẽ. Môi trường quản lý đã chuyển đổi từ lập trường thù địch trước đây sang thái độ thân thiện hơn, và các chỉ số cũng cho thấy tỷ lệ áp dụng DeFi tiếp tục tăng. Hãy cùng tìm hiểu sâu về tình hình hiện tại của DeFi qua 7 biểu đồ.

So sánh khối lượng giao dịch DEX và CEX đạt đỉnh mới

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đang dần chiếm lĩnh thị phần của sàn giao dịch tập trung (CEX). Mặc dù tiến trình diễn ra chậm, nhưng xu hướng là rõ ràng. Lấy DEX hợp đồng vĩnh viễn làm ví dụ, thị phần của nó trong thị trường phái sinh đã tăng gấp 11 lần từ 0,98% vào tháng 6 năm 2022, đạt mức hiện tại.

Sự trỗi dậy nhanh chóng của DEX mới nổi

Một nền tảng DEX mới nổi đã ra mắt chưa đầy một năm, và khối lượng giao dịch hàng ngày đã một lần vượt qua các DEX hàng đầu trên Ethereum. Nền tảng này sắp ra mắt phiên bản V2, dự kiến sẽ nâng cao đáng kể hiệu quả vốn. Nếu cuối cùng nó giành chiến thắng trong hệ sinh thái Ethereum, cũng không có gì ngạc nhiên.

Stablecoin đổi mới dẫn dắt dòng vốn vào

Gần đây, một loại stablecoin sinh lãi mới đã lần đầu tiên vượt qua lượng ròng dòng vào của hai stablecoin chủ đạo USDT và USDC trong hai tuần. Sự thay đổi này có ý nghĩa quan trọng, cho thấy các giải pháp bản địa trong lĩnh vực tiền điện tử đang thách thức vị thế thống trị của stablecoin truyền thống. Dự kiến trong vài tháng tới, một số dự án stablecoin đổi mới sẽ tiếp tục tăng trưởng theo cấp số nhân.

Phân tích hiệu suất ETF giao ngay Ethereum

Quỹ ETF giao ngay Ethereum đã trải qua nhiều tuần dòng tiền liên tục, nhưng gần đây đã ghi nhận dòng tiền ra lớn nhất trong một ngày. Điều này có thể do một số tổ chức tài chính truyền thống chọn chốt lời. Tuy nhiên, từ góc độ vĩ mô, hai tháng qua vẫn là thời gian hoạt động tốt nhất của quỹ ETF giao ngay Ethereum.

So sánh mức độ quan tâm giữa Tài chính phi tập trung và AI

Trong hơn một năm qua, trí tuệ nhân tạo (AI) luôn dẫn đầu về mức độ quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, tình hình này đang thay đổi. Trong vài tháng gần đây, mức độ quan tâm đến Tài chính phi tập trung đã tăng gấp đôi, trong khi độ nóng của các đồng tiền meme đã giảm mạnh. Điều này cho thấy thị trường đang tái tập trung vào các yếu tố cơ bản của dự án.

Kế hoạch mua lại token có hiệu quả đáng kể

Năm 2025, các dự án thực hiện kế hoạch mua lại token sẽ có hiệu suất tốt nhất. Xu hướng này cho thấy thị trường bắt đầu ưa chuộng các token có nền tảng vững chắc. Nhiều giao thức trong các phân loại con của Tài chính phi tập trung đã áp dụng chiến lược mua lại token, bao gồm các dự án trong lĩnh vực giao dịch phái sinh phi tập trung, cho vay, staking, và các lĩnh vực khác.

Dự trữ Bitcoin của sàn giao dịch tiếp tục giảm

Kể từ khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đầu tiên ở Mỹ được ra mắt vào tháng 2 năm 2024, lượng dự trữ Bitcoin trên sàn giao dịch đã liên tục giảm. Điều này tạo ra sự tương phản rõ rệt với tình hình trong các đợt tăng giá trước đó. Trong chu kỳ này, dòng tiền vào từ các quỹ ETF Bitcoin và nhu cầu mua từ các nhà đầu tư tổ chức đã có tác động tích cực đáng kể đến giá Bitcoin.

Những biểu đồ dữ liệu này phản ánh toàn diện tình hình phát triển của ngành Tài chính phi tập trung vào năm 2025, thể hiện những tiến bộ và đổi mới trong nhiều lĩnh vực của lĩnh vực này.