Tài sản tiền điện tử thị trường triển vọng và phân tích chiến lược đầu tư

Gần đây, tôi có cơ hội suy ngẫm sâu sắc về xu hướng phát triển của thị trường tài sản tiền điện tử. Tôi cho rằng, hướng đi thực sự của thị trường sẽ trở nên rõ ràng hơn sau tháng 9. Xét đến sức cản của kinh tế vĩ mô, tính thanh khoản bị hạn chế vào mùa hè và việc điều chỉnh vị thế cuối mùa, các nhà tham gia thị trường sẽ chỉ trở lại hoàn toàn sau kỳ nghỉ tháng 8.

Các hoạt động thị trường gần đây cho thấy, sự tăng giá của hầu hết các đồng coin nhỏ chủ yếu xuất phát từ việc ép giá short. Các nhà giao dịch bị ảnh hưởng bởi đợt phục hồi trước đó, mù quáng lao vào mua, nhưng thiếu sự hỗ trợ từ những người nắm giữ lâu dài. Nhiều đồng coin đã trải qua sự tăng giá đột ngột sau đó là sự sụt giảm mạnh.

Ethereum đã có một cú bật ngược bất ngờ, trong khi các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo và những lĩnh vực trước đó hoạt động kém đã dẫn dắt đợt tăng này. Ngược lại, các đồng coin có ứng dụng thực tế, nền tảng vững mạnh hoặc có cơ chế mua lại đã thể hiện sức bền mạnh mẽ hơn, không chỉ ổn định hơn trong thời gian giảm mà còn phục hồi nhanh chóng hơn.

Dựa trên quan sát thị trường, tôi đã tổng hợp những điểm hiểu biết sau đây:

1. Nhu cầu Bitcoin ổn định và bền vững

Vốn truyền thống đang dần vào thị trường Bitcoin thông qua các kênh được quản lý khác nhau. Tính chất của vốn hỗ trợ Bitcoin hiện tại khác hoàn toàn với trước đây, điều này khiến việc thanh lý Bitcoin quy mô lớn khó có khả năng xảy ra, trừ khi bị ảnh hưởng bởi các sự kiện vĩ mô lớn.

2. Sự phân hóa của các đồng coin nhỏ ngày càng tăng

Vốn cuối cùng sẽ quay trở lại thị trường các loại coin nhỏ, nhưng sẽ không bao phủ toàn diện. Chỉ có những token có mục đích rõ ràng và ứng dụng thực tế mới có thể thu hút vốn. Đây cũng là lý do tại sao tôi cho rằng Ethereum có thể vượt trội hơn các chuỗi công khai khác. Độ rõ ràng của quy định, sự gia tăng tỷ lệ sử dụng tài chính phi tập trung, cấu trúc giảm phát và nhu cầu staking cùng nhau tạo ra một hiệu ứng vòng tuần hoàn tích cực mạnh mẽ.

3. Tài sản tiền điện tử được hỗ trợ bởi đầu tư mạo hiểm đối mặt với rủi ro cấu trúc

Việc mở khóa token sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá. Trong bối cảnh thiếu thanh khoản, việc bán tháo liên tục của các nhà xác nhận và nhà đầu tư sớm đã hạn chế không gian tăng giá. Điều này khiến triển vọng của các token có giá trị cao niêm yết trên sàn giao dịch tập trung trở nên kém khả quan. Một số token của các hệ sinh thái nhất định đặc biệt phải đối mặt với áp lực bán liên tục, chủ yếu là do cấu trúc phần thưởng cho các nhà xác nhận của chúng.

4. Những lợi thế cấu trúc và sự suy giảm của coin Geng

Coin meme có những lợi thế như mở khóa đầu tư không rủi ro, phát hành công bằng, hoàn toàn dựa trên sự quan tâm. Tuy nhiên, giai đoạn này dường như đang kết thúc. Gần đây, một số sự kiện đánh dấu đỉnh cao của sự quan tâm đến coin meme, sau đó sự quan tâm bắt đầu giảm sút. Trong tương lai, chỉ những loại coin có câu chuyện mạnh mẽ và nhận thức thị trường cao mới có giá trị đầu cơ thực sự.

5. Xu hướng thị trường trong tương lai

Khi độ nóng của meme coin giảm, sự chú ý của thị trường có thể chuyển sang sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và Tài sản tiền điện tử. Nhiều dự án AI đầu tiên đã thất bại sau sự thổi phồng, nhưng những dự án thực sự dựa trên tính thực tiễn đang âm thầm xây dựng trong thị trường gấu. Khi nguồn lợi nhuận cạn kiệt, sự chú ý của các nhà đầu tư sẽ tự nhiên chuyển sang những câu chuyện mới. AI với tính thực tiễn rõ ràng của nó, rất có thể trở thành điểm nóng đầu tư tiếp theo.

Việc chuẩn bị trước trong lĩnh vực này có thể chứa đựng những cơ hội lớn. Mặc dù hiện tại không cần phải vội vàng thiết lập toàn bộ vị thế, nhưng nếu thị trường lại tăng mạnh, các dự án kết hợp AI và tài sản tiền điện tử có thể mang lại những khoản lợi nhuận bất đối xứng lớn nhất.