Phân tích dữ liệu thị trường tiền điện tử tháng Chín: Hầu hết các chỉ số giảm

Vừa qua tháng Chín, thị trường tiền điện tử mặc dù có vẻ hoạt động tốt nhờ vào sự phục hồi giá Bitcoin, nhưng thực tế đa số các chỉ số lại cho thấy xu hướng giảm. Bài viết này sẽ thông qua nhiều chiều dữ liệu phân tích, giải thích toàn diện về tình trạng thực sự của thị trường mã hóa trong tháng Chín.

Trong tháng Chín, tổng giá trị giao dịch trên chuỗi đã điều chỉnh của Bitcoin và Ethereum giảm 13%, xuống còn 328 tỷ USD. Trong đó, giá trị giao dịch trên chuỗi đã điều chỉnh của Bitcoin giảm 10,2%, còn Ethereum giảm 17,8%.

Về đồng ổn định, giá trị giao dịch trên chuỗi sau điều chỉnh tháng Chín giảm 30,8%, xuống còn 832 tỷ USD. Tuy nhiên, lượng cung phát hành đồng ổn định tăng nhẹ 1,3%, đạt 150,4 tỷ USD. Về thị phần, USDT và USDC lần lượt chiếm 78,3% và 17,6%.

Thu nhập của thợ mỏ tiếp tục có xu hướng giảm. Thu nhập của thợ mỏ Bitcoin giảm 4,2%, xuống còn 815,3 triệu USD. Thu nhập từ việc staking Ethereum cũng giảm 4%, xuống còn 209,4 triệu USD.

Mạng Ethereum đã tiêu hủy tổng cộng 26,874 ETH trong tháng Chín, trị giá khoảng 68.2 triệu USD. Kể từ khi triển khai EIP-1559 vào đầu tháng 8 năm 2021, Ethereum đã tiêu hủy khoảng 4.39 triệu ETH, trị giá khoảng 12.4 tỷ USD.

Thị trường NFT tiếp tục thu hẹp, doanh thu giao dịch NFT trên chuỗi Ethereum trong tháng Chín lại giảm 22%, xuống còn khoảng 9,610 triệu USD.

Về phía sàn giao dịch, khối lượng giao dịch giao ngay của sàn giao dịch tập trung tuân thủ (CEX) đã không duy trì được đà tăng trưởng của tháng Tám, giảm 17.4% xuống còn 7246 tỷ USD.

Đáng chú ý là vào tháng Chín, ETF Bitcoin giao ngay đã ghi nhận dòng vốn ròng, với số tiền nhập khoảng 1,13 tỷ USD, cho thấy một mức độ nhiệt tình đầu tư nhất định.

Trong thị trường tiền điện tử tương lai, khối lượng hợp đồng chưa thanh lý của hợp đồng tương lai Bitcoin tháng Chín tăng 16%, khối lượng hợp đồng chưa thanh lý của hợp đồng tương lai Ethereum tăng 16.1%. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai lại giảm, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin giảm 16.1% xuống 1.11 nghìn tỷ USD, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Ethereum giảm 20.8%.

Dữ liệu từ hợp đồng tương lai Bitcoin của CME cho thấy khối lượng mở tăng 14,3% lên 10,3 tỷ USD, nhưng giá trị giao dịch trung bình hàng ngày giảm 4,7% xuống khoảng 4,8 tỷ USD. Giá trị giao dịch trung bình hàng tháng của hợp đồng tương lai Ethereum giảm 20,8% xuống 465,5 tỷ USD.

Thị trường quyền chọn cũng cho thấy xu hướng giảm. Khối lượng hợp đồng mở quyền chọn Bitcoin trong tháng Chín giảm 1,6%, khối lượng hợp đồng mở quyền chọn Ethereum giảm 8,4%. Về khối lượng giao dịch, khối lượng giao dịch quyền chọn hàng tháng Bitcoin giảm 28,1% xuống 38,6 tỷ USD, khối lượng giao dịch quyền chọn Ethereum giảm 37,5% xuống 9,7 tỷ USD.

Tổng thể, mặc dù giá Bitcoin đã phục hồi vào tháng Chín, nhưng hầu hết các chỉ số của thị trường tiền điện tử vẫn cho thấy xu hướng giảm, phản ánh rằng thị trường tổng thể vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh. Các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi của các chỉ số này để nắm bắt tốt hơn động thái của thị trường.