Cuộc trò chuyện với Trader: HighFreedom nói về kinh tế vĩ mô và thị trường Tài sản tiền điện tử

Cuộc trò chuyện này đã mời HighFreedom, một nhà giao dịch Tài sản tiền điện tử có nền tảng phân tích kinh tế vĩ mô từ công ty chứng khoán. Anh ấy đã chia sẻ chiến lược giao dịch của mình, những hiểu biết về kinh tế vĩ mô, và dự đoán về xu hướng tương lai của thị trường Tài sản tiền điện tử.

Một, về nhà giao dịch HighFreedom

1. Chiến lược giao dịch

• Kiếm lợi nhuận theo hướng: Giữ Bitcoin không thay đổi trong quá trình thị trường tăng giá để nhận lợi nhuận tăng tổng thể.
• Kiếm lợi nhuận từ biến động: Dưới điều kiện kiểm soát đòn bẩy, khi giá BTC giảm vào khoảng phù hợp, thiết lập vị trí mua coin, sau khi giá tăng thì đóng vị trí, tăng lượng nắm giữ Bitcoin.

2. Nguyên nhân hình thành chiến lược

• Sau vài chu kỳ thị trường, tôi nhận thấy chiến lược này phù hợp hơn với khẩu vị rủi ro và nhu cầu quản lý tài chính của mình.
• Có thể hiệu quả tránh rủi ro bỏ lỡ, đồng thời giảm chi phí nắm giữ.

3. Logic chiến lược giao dịch

• Cốt lõi: kết hợp lợi nhuận định hướng với lợi nhuận biến động, không bỏ lỡ mức tăng tổng thể, đồng thời tăng cường vị thế Bitcoin thông qua các hoạt động biến động.
• Kiểm soát rủi ro: Thông qua việc tăng giá coin để giảm thiểu rủi ro bán sớm và bỏ lỡ thị trường.

4. Lợi nhuận dự kiến

• Dài hạn: Đạt được lợi nhuận tổng thể từ 3-5 lần trong một chu kỳ thị trường bò.
• Kiểm soát rút lui: Dự kiến kiểm soát rút lui từ 20%-30%, trong trường hợp cực đoan có thể đạt 40%.

5. Những điều cần lưu ý khi thực hiện chiến lược

• Kiểm soát đòn bẩy: kiểm soát chặt chẽ trong phạm vi 50%, đảm bảo biên an toàn.
• Chọn thời điểm: Chọn thời điểm thị trường phù hợp, chẳng hạn như thị trường tăng giá trong giai đoạn dao động. Tránh thực hiện giao dịch khi giá tăng nhanh hoặc thị trường quá nóng.

Hai, Kinh tế vĩ mô, Chứng khoán Mỹ và Tài sản tiền điện tử

1. Sự cần thiết phải quan tâm đến nền kinh tế vĩ mô của các thành viên trong lĩnh vực tiền điện tử

• Người tham gia thị trường được chia thành người trong sàn và người ngoài sàn. Người trong sàn chủ yếu quan tâm đến chu kỳ coin, các lĩnh vực hot, trong khi người ngoài sàn tham gia thông qua các kênh như ETF, coi Bitcoin là tài sản rủi ro.
• Với việc gia tăng vốn bên ngoài, cần chú ý đến thị trường chứng khoán Mỹ và tình hình kinh tế vĩ mô tổng thể.

2. Cấu trúc thị trường chứng khoán Mỹ và vị trí của tài sản tiền điện tử

• Thị trường cổ phiếu Mỹ có cấu trúc hình tháp, rủi ro và lợi nhuận tăng dần theo từng cấp.
• Bitcoin có vị trí tương tự như Russell 2000 và ARKK, có một số yếu tố cơ bản và tiềm năng tăng trưởng.
• Tài sản tiền điện tử giả mạo có rủi ro cao hơn, tương tự như cổ phiếu rủi ro cao như GME và AMC.

3. Đánh giá xu hướng thị trường altcoin thông qua thị trường chứng khoán Mỹ

• Giá Bitcoin tăng có thể dẫn đến việc một số vốn chuyển sang Tài sản tiền điện tử khác.
• Động thái của các đồng coin giả mạo bị ảnh hưởng bởi tính thanh khoản của thị trường tổng thể. Nếu cổ phiếu rủi ro cao hoạt động tốt, thị trường coin giả mạo có thể tăng.
• Thị trường gần đây đã trải qua việc thanh lý đòn bẩy cả trong và ngoài, và ở cấp vĩ mô, có hy vọng sẽ đón nhận một chu kỳ bò mới trong quý IV.

4. Bước học giao dịch cho người mới

• Học cơ bản: Thi CFA cấp 1, học hệ thống kiến thức cơ bản về thị trường tài chính.
• Huấn luyện có chủ đích: Hàng ngày theo dõi diễn biến thị trường, phân tích lý do đằng sau sự tăng giá của Token, nuôi dưỡng độ nhạy cảm với thị trường.
• Phân tích đa chiều: Chú ý đến dữ liệu trên chuỗi, các yếu tố cơ bản của các loại coin khác nhau, v.v., để xây dựng hệ thống logic giao dịch.

5. Danh sách dừng lại

• Tránh sử dụng đòn bẩy quá mức, đặc biệt là khi giao dịch trên chuỗi.
• Không nên quá phụ thuộc vào một chỉ số duy nhất, hãy điều chỉnh trọng tâm theo sự thay đổi của thị trường.

Ba, Nhà giao dịch được đề xuất

1. Phó Bằng: Nhà phân tích của Đông Bắc Chứng khoán, có hiểu biết sâu sắc về tài sản đô la.
2. Arthur Hayes: có hiểu biết sâu sắc về kinh tế vĩ mô của Mỹ.
3. Victor: Quản lý quỹ dày dạn trong Tài sản tiền điện tử, có quan điểm độc đáo về thị trường.
4. Benson: Nhà giao dịch kỳ cựu trong đợt tăng giá trước, cung cấp chỉ số chu kỳ có giá trị.