Làm thế nào để xây dựng chiến lược đầu tư và vượt qua thị trường

Khi xây dựng chiến lược đầu tư, nhà đầu tư cần suy nghĩ từ cả hai góc độ cá nhân và thị trường.

Từ góc độ cá nhân, cần xem xét những điểm sau:

1. Quy mô tài sản có thể đầu tư, đảm bảo không bị hạn chế bởi nợ và thanh khoản
2. Mục tiêu đầu tư và tỷ lệ hoàn vốn kỳ vọng
3. Sở thích và khả năng chịu rủi ro
4. Thời gian đầu tư
5. Sắp xếp thanh khoản, lập kế hoạch hợp lý cho tài sản, nợ phải trả và dòng tiền cá nhân

Từ góc độ thị trường, cần chú ý:

1. Giai đoạn chu kỳ thị trường hiện tại
2. Kiểm soát vị trí, phân bổ tài sản hợp lý dựa trên nguồn rủi ro.

Để có thể vượt qua Bitcoin, chủ yếu phụ thuộc vào việc chọn thời điểm và chọn đồng.

Trong việc chọn coin, bạn có thể chú ý đến những điểm sau:

1. Các chỉ số tăng trưởng của dự án, như TVL, số lượng người dùng, khối lượng giao dịch, v.v.
2. Khả năng sinh lời của dự án, chẳng hạn như doanh thu và lợi nhuận của giao thức
3. Thị trường dư luận

Có thể luyện tập khả năng chọn coin bằng cách theo dõi hiệu suất của các đồng coin nhỏ so với Bitcoin trong thời gian dài. Tài sản lý tưởng là trong thị trường bò sẽ vượt trội hơn Bitcoin, còn trong thị trường gấu sẽ giảm ít hơn.

Trong việc chọn thời điểm, có thể xem xét mua vào khi thị trường trầm lắng và bán ra khi có nhiều người tham gia. Có thể kết hợp phân tích kỹ thuật và động lực sự kiện để giao dịch. Các nhà đầu tư nắm giữ lâu dài cũng có thể áp dụng chiến lược bán định kỳ.

Có thể xác định đỉnh thị trường từ một số góc độ sau:

1. Tăng tốc chậm lại, đạo hàm bậc hai gần bằng không
2. Lý thuyết phản thân thị trường, kỳ vọng không thể duy trì
3. Nguyên nhân của sự tăng và giảm của thị trường thường giống nhau

Động lực cốt lõi của thị trường đến từ cảm xúc. Có thể đánh giá cảm xúc của thị trường thông qua nhiều chỉ số như chỉ số sợ hãi và tham lam, dòng tiền, dữ liệu hợp đồng tương lai, v.v.

Để liên tục phát hiện các cơ hội đầu tư mới, cần:

1. Chủ động tìm hiểu những điều mới
2. Nhảy ra khỏi vòng tròn tiền điện tử, mở rộng tầm nhìn
3. Giữ sự tò mò, tìm hiểu nguyên nhân đằng sau những biến động giá cả

Đối với sự tự phát triển của các nhà giao dịch, nên đọc các tác phẩm kinh điển như "Những kỷ niệm của một nhà giao dịch chứng khoán" và "Thuật giả kim tài chính". Việc học tập và nâng cao liên tục là chìa khóa để đạt được lợi nhuận ổn định lâu dài.

Cuối cùng, tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân và liên tục cải tiến, cảm giác phát triển từ đó còn có sức mạnh thúc đẩy các nhà giao dịch tiến lên hơn cả lợi nhuận tiền bạc đơn thuần.