Được ra mắt vào ngày 2 tháng 12 năm 2015, SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) là một quỹ ETF giao dịch trên sàn được quản lý thụ động, được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến phân khúc Giá trị vốn hóa lớn của thị trường chứng khoán Mỹ.
Quỹ này được tài trợ bởi State Street Investment Management. Nó đã tích lũy tài sản lên tới hơn 904,23 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình cố gắng theo kịp phân khúc Giá trị Vốn hóa Lớn của thị trường chứng khoán Mỹ.
Tại sao Giá trị Vốn Hóa Lớn
Các công ty thuộc danh mục vốn hóa lớn thường có vốn hóa thị trường trên 10 tỷ đô la. Tổng thể, chúng thường là một lựa chọn ổn định hơn, với rủi ro thấp hơn và dòng tiền chắc chắn hơn so với các công ty vốn hóa trung bình và nhỏ.
Cổ phiếu giá trị có tỷ lệ giá trên thu nhập và tỷ lệ giá trên sổ sách thấp hơn mức trung bình. Chúng cũng có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và thu nhập thấp hơn mức trung bình. Khi nhìn vào hiệu suất dài hạn, cổ phiếu giá trị đã vượt trội hơn cổ phiếu tăng trưởng ở hầu hết các thị trường. Nhưng trong những thị trường bò mạnh, cổ phiếu tăng trưởng có khả năng trở thành người chiến thắng cao hơn.
Chi phí
Vì các quỹ rẻ hơn thường mang lại kết quả tốt hơn so với các quỹ đắt tiền, giả sử tất cả các yếu tố khác vẫn giữ nguyên, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0.2%, làm cho nó trở thành một trong những sản phẩm rẻ hơn trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức lũy kế 12 tháng là 3,01%.
Sự Tiếp Xúc Ngành và Các Cổ Phiếu Hàng Đầu
Trong khi ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, điều này giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét kỹ lưỡng các khoản đầu tư của quỹ là một bài tập giá trị. Và, hầu hết các ETF là những sản phẩm rất minh bạch và công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất vào lĩnh vực Tiêu dùng thiết yếu - khoảng 14,3% của danh mục đầu tư. Ngành Công nghiệp và Tiêu dùng không thiết yếu hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Xét về các khoản đầu tư cá nhân, United Parcel Service Cl B (UPS) chiếm khoảng 2,4% tổng tài sản, tiếp theo là Eog Resources Inc (EOG) và Target Corp (TGT).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 14.04% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
ONEY tìm cách theo dõi hiệu suất của Chỉ số Yields Tập trung Russell 1000 trước các khoản phí và chi phí. Chỉ số Yields Tập trung Russell 1000 phản ánh hiệu suất của một phân khúc các chứng khoán vốn hóa lớn của Hoa Kỳ thể hiện sự kết hợp của các yếu tố cốt lõi giá trị cao, chất lượng cao và đặc điểm kích thước thấp, với một yếu tố tập trung bao gồm các đặc điểm lợi suất cao.
Lợi suất ETF cho đến nay khoảng 7.59% trong năm nay và tăng khoảng 8.88% trong năm qua ( tính đến 08/25/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $95.52 và $117.55.
Câu chuyện tiếp tục. ETF có beta là 0.95 và độ lệch chuẩn là 16.56% trong ba năm qua. Với khoảng 310 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF có xếp hạng ETF Zacks là 3 (Giữ), dựa trên dự đoán lợi nhuận lớp tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, cùng với các yếu tố khác. Do đó, ONEY là một lựa chọn hợp lý cho những ai tìm kiếm sự tiếp xúc với khu vực Style Box - Giá trị vốn hóa lớn của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số lựa chọn ETF khác trong lĩnh vực này.
Quỹ ETF Cổ tức U.S. của Schwab (SCHD) và Quỹ ETF Giá trị Vanguard (VTV) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi Quỹ ETF Cổ tức U.S. của Schwab có 72,51 tỷ đô la tài sản, Quỹ ETF Giá trị Vanguard có 144,09 tỷ đô la. SCHD có tỷ lệ chi phí là 0,06% và VTV tính phí 0,04%.
Kết luận
Một lựa chọn ngày càng phổ biến trong số các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, các quỹ ETF quản lý thụ động mang lại chi phí thấp, tính minh bạch, sự linh hoạt và hiệu quả thuế; chúng cũng là những phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất cho 30 Ngày tới. Nhấn vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Liệu SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) có nên nằm trong tầm ngắm đầu tư của bạn?
Được ra mắt vào ngày 2 tháng 12 năm 2015, SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) là một quỹ ETF giao dịch trên sàn được quản lý thụ động, được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến phân khúc Giá trị vốn hóa lớn của thị trường chứng khoán Mỹ.
Quỹ này được tài trợ bởi State Street Investment Management. Nó đã tích lũy tài sản lên tới hơn 904,23 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình cố gắng theo kịp phân khúc Giá trị Vốn hóa Lớn của thị trường chứng khoán Mỹ.
Tại sao Giá trị Vốn Hóa Lớn
Các công ty thuộc danh mục vốn hóa lớn thường có vốn hóa thị trường trên 10 tỷ đô la. Tổng thể, chúng thường là một lựa chọn ổn định hơn, với rủi ro thấp hơn và dòng tiền chắc chắn hơn so với các công ty vốn hóa trung bình và nhỏ.
Cổ phiếu giá trị có tỷ lệ giá trên thu nhập và tỷ lệ giá trên sổ sách thấp hơn mức trung bình. Chúng cũng có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và thu nhập thấp hơn mức trung bình. Khi nhìn vào hiệu suất dài hạn, cổ phiếu giá trị đã vượt trội hơn cổ phiếu tăng trưởng ở hầu hết các thị trường. Nhưng trong những thị trường bò mạnh, cổ phiếu tăng trưởng có khả năng trở thành người chiến thắng cao hơn.
Chi phí
Vì các quỹ rẻ hơn thường mang lại kết quả tốt hơn so với các quỹ đắt tiền, giả sử tất cả các yếu tố khác vẫn giữ nguyên, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0.2%, làm cho nó trở thành một trong những sản phẩm rẻ hơn trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức lũy kế 12 tháng là 3,01%.
Sự Tiếp Xúc Ngành và Các Cổ Phiếu Hàng Đầu
Trong khi ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, điều này giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét kỹ lưỡng các khoản đầu tư của quỹ là một bài tập giá trị. Và, hầu hết các ETF là những sản phẩm rất minh bạch và công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất vào lĩnh vực Tiêu dùng thiết yếu - khoảng 14,3% của danh mục đầu tư. Ngành Công nghiệp và Tiêu dùng không thiết yếu hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Xét về các khoản đầu tư cá nhân, United Parcel Service Cl B (UPS) chiếm khoảng 2,4% tổng tài sản, tiếp theo là Eog Resources Inc (EOG) và Target Corp (TGT).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 14.04% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
ONEY tìm cách theo dõi hiệu suất của Chỉ số Yields Tập trung Russell 1000 trước các khoản phí và chi phí. Chỉ số Yields Tập trung Russell 1000 phản ánh hiệu suất của một phân khúc các chứng khoán vốn hóa lớn của Hoa Kỳ thể hiện sự kết hợp của các yếu tố cốt lõi giá trị cao, chất lượng cao và đặc điểm kích thước thấp, với một yếu tố tập trung bao gồm các đặc điểm lợi suất cao.
Lợi suất ETF cho đến nay khoảng 7.59% trong năm nay và tăng khoảng 8.88% trong năm qua ( tính đến 08/25/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $95.52 và $117.55.
Câu chuyện tiếp tục. ETF có beta là 0.95 và độ lệch chuẩn là 16.56% trong ba năm qua. Với khoảng 310 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF có xếp hạng ETF Zacks là 3 (Giữ), dựa trên dự đoán lợi nhuận lớp tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, cùng với các yếu tố khác. Do đó, ONEY là một lựa chọn hợp lý cho những ai tìm kiếm sự tiếp xúc với khu vực Style Box - Giá trị vốn hóa lớn của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số lựa chọn ETF khác trong lĩnh vực này.
Quỹ ETF Cổ tức U.S. của Schwab (SCHD) và Quỹ ETF Giá trị Vanguard (VTV) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi Quỹ ETF Cổ tức U.S. của Schwab có 72,51 tỷ đô la tài sản, Quỹ ETF Giá trị Vanguard có 144,09 tỷ đô la. SCHD có tỷ lệ chi phí là 0,06% và VTV tính phí 0,04%.
Kết luận
Một lựa chọn ngày càng phổ biến trong số các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, các quỹ ETF quản lý thụ động mang lại chi phí thấp, tính minh bạch, sự linh hoạt và hiệu quả thuế; chúng cũng là những phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất cho 30 Ngày tới. Nhấn vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY): Báo cáo nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận