Чи досягнув крипторинок вершини? Глибокий аналіз 15 звичних показників для виходу на піку

У кожному раунді бичачого ринку співіснують створення багатства та ілюзія багатства. Коли ринок на підйомі, дуже мало хто може залишатися тверезим і вчасно "вийти на пік". Перед обличчям різких коливань ринку, як вчасно вийти з позиції поблизу піку, уникнути зменшення активів через глибокі корекції, потрібно комплексно аналізувати кілька ринкових індикаторів.

Ця стаття глибоко аналізує 15 поширених індикаторів втечі з ринку, виявляючи, що три з цих індикаторів вже цього року досягли зони втечі, а саме: Rhodl-індекс біткоїна, процентна ставка USDT на поточні фінансові інструменти та індекс сезону альткоїнів. Це явище викликало роздуми на ринку щодо подальшого розвитку.

Один. Детальний аналіз показників

1. AHR999 індикатор накопичення монет

Цей індикатор використовується для допомоги в ухваленні рішень щодо регулярних інвестицій у біткоїн, відображаючи ступінь відхилення короткострокових прибутків від інвестицій та цін від очікуваної оцінки.

Інтервал індикатора:

• \u003e4: Рекомендується суттєво знизити позицію
• 1.2-4: зона очікування, залишайтеся насторожі
• 0.45-1.2: зона регулярних інвестицій, можна поступово формувати позицію
• <0.45: зона потужного підбору

Поточний стан: значення показника 1.21, у зоні очікування, рекомендується зберігати обережність.

2. AHR999 індикатор втечі з вершини

Спеціально призначений для визначення верхніх зон ринку, шляхом спостереження за ступенем відхилення ціни від довгострокової трендової лінії для оцінки, чи є ринок перегрітим.

Інтервал показників:

• \u003c=0.45：Сильне перегрівання, розгляньте можливість виходу на пік

Поточний стан: значення показника 2.48, у цьому періоді не спостерігалося сигналів досягнення піку.

3. Індикатор верхньої межі періоду Пі

Передбачити потенційний верх ринку, порівнюючи відношення 111-денної та 350-денної середніх.

Сигнальні характеристики:

• Перетин двох ліній: сповіщення зверху
• Швидке відхилення: подальший ринок виглядає ведмежим
• Поступове наближення: попередження про обережність

Поточний стан: дві середні лінії все ще мають значну відстань, сигналу про вершину ще не з'явилося, наступний перехрест буде в жовтні 2025 року.

4. Діаграма веселки біткоїна

Розділіть діапазон цін на біткойн на 9 різних кольорових смуг, базуючись на логарифмічній регресії з урахуванням довгострокових характеристик зростання та циклічних особливостей.

Інтервал індикатора:

• Червоний: зона бульбашки, сигнал на продаж
• Жовтий: зона перегріву, залишайтеся насторожі
• Зелений: зона здоров'я, зона утримання
• Синій: зона вартості, можливість покупки

Поточний стан: ціна знаходиться в зеленій зоні, що свідчить про відносну розумність оцінки та відсутність сигналів про вершину.

5. Індекс кінцевої ціни біткоїна

Відображає реальну цінність мережі біткойн, фільтруючи спекулятивні фактори ринку.

Сигнальні характеристики: чим ближче ціна біткоїна до червоної лінії, тим ближче ринок до вершини.

Поточний стан: ще не досягнуто максимуму

6. Частка ринкової капіталізації біткоїна

Відображає домінуюче становище біткойна на всьому крипторинку, використовується для оцінки ринкових циклів і руху капіталу.

Інтервал індикатора:

• 65%: Під час сильної фази біткоїна
• 40-65%：період балансу
• <40%：Активний період альткоїнів

Поточний стан: частка ринкової капіталізації приблизно 60%, перебуває в відносно збалансованому діапазоні.

7. Індекс CBBI біткоїна

Об'єднання кількох технічних індикаторів та даних на блокчейні для визначення точок переходу між бичачими та ведмежими циклами.

Індексний діапазон: більше 90 означає, що ринок досяг вершини.

Поточний стан: індекс дорівнює 79, що вказує на те, що ринок трохи перегрітий, але ще не досягнув максимуму.

8. Індекс MVRV Z біткоїна

Оцінка циклу ринку через порівняння відхилення між ринковою капіталізацією та реалізованою вартістю.

Інтервал показників: більше 5 означає, що ринок досяг верху.

Поточний стан: індекс становить 2.5, ще не досягнув піку.

9. Біткойн Rhodl співвідношення

За допомогою порівняння характеристик поведінки тримачів монет у різні періоди, визначити потенційні точки повороту ринку.

Інтервал показників: наближення до червоної зони може свідчити про перегрів ринку. Співвідношення >= 10000, ринок наближається до вершини.

Поточний стан: наразі не увійшов у червону зону, але минулого листопада цей показник вже потрапляв у зону піку.

10. Біткоїн Меєра

Оцінка відносного рівня оцінки ринку шляхом порівняння поточної ціни біткойна з 200-денною ковзною середньою.

Інтервал показників:

• >1：можливо, в стані перекупленості
• <1: може бути в стані перепроданості
• ≈1: ринок може бути досить збалансованим
• >2.4: Зазвичай вказує на перегрів ринку

Поточний стан: індекс 1.26, ринок в стані перепродажу, але ще не досягнув піку.

11. Дні безперервного відпливу ETF

Відстеження потоків коштів біткоїн ETF відображає стан довіри інституційних інвесторів.

Сигнальні характеристики:

• 10 днів: помітні сигнали на продаж
• 5-10 днів: потрібно бути обережним
• <5 днів: нормальні коливання

Поточний стан: безперервний чистий відтік 1 день, що належить до нормального діапазону коливань ринку. У цьому періоді максимум 8 днів безперервно, 10 днів не спостерігалося.

12. Частка ETF у BTC

Відображає співвідношення біткоїнів, що належать ETF, до загального обсягу обігу, оцінює участь установ.

Сигнальні характеристики: ≤3.5% є показником втечі з вершини, що вказує на низький рівень участі інститутів.

Поточний стан: частка наближається до 6%, що свідчить про те, що участь інститутів перебуває на стадії здорового зростання.

13. USDT активне управління фінансами

Показник, що вимірює вартість капіталу на ринку, відображає загальний стан ліквідності крипторинку.

Сигнальні характеристики：>=29% для зони втечі з піка

Поточний стан: ставка приблизно 6,68%, знаходиться на нормальному рівні. Але в березні цього року цей показник потрапив у зону максимуму, досягнувши 65%.

14. Індекс сезону альткоїнів

Використовується для визначення, чи ринок увійшов у активний період альткоїнів.

Інтервал індикатора:

• 75: Сезон альткоїнів, значення понад 75 означає, що ринок наближається до піку
• 25-75: період балансу
• <25: домінування біткоїна

Поточний стан: індекс становить 41, але в період минулого грудня цей показник входив у зону пікового значення, досягнувши 88.

15. Показник витрат MicroStrategy

Слідкуйте за середньою вартістю утримання біткоїнів компанії MicroStrategy як еталоном для інституційних інвесторів.

Інтервал індикатора:

• Поточна ціна вища за собівартість: зона прибутку для установ
• Поточна ціна близька до собівартості: рівень підтримки
• Поточна ціна нижча за собівартість: потенційна можливість покупки

Поточний стан: середня вартість MicroStrategy приблизно 60 тисяч, знаходиться в зоні прибутку для установ.

Два, підсумок

Під час ринкових веселощів зберігайте розумність, а в божевіллі виходьте цілком, це набагато складніше, ніж купувати на дні. Наразі лише деякі індикатори показують сигнали про досягнення піку, тому не можна стверджувати, що весь ринок досягнув максимуму. Якщо ви вважаєте, що ринок має ризик досягнення піку, ви можете розглянути:

1. Встановіть рівні для поетапного зменшення позицій, не очікуйте ідеального максимуму.

2. Перетворіть прибуток на стейблкойни або фіат, а не переходьте до більш ризикованих альткойнів.

3. На високих рівнях краще продавати рано, ніж пізно. Фіксація прибутків не є кінцем, а є накопиченням капіталу для наступного раунду.

Кожен пік — це можливість для деяких людей створити багатство, але також і пастка для багатьох. Ринок надає всім рівні можливості, але захоплюють можливості зазвичай ті, хто підготовлений.