Аналіз торгових стратегій китів: Грошова гра на платформі Hyperliquid

Нещодавно, коли ринок почав відновлюватися, деякі операції великих гравців на платформі Hyperliquid знову привернули увагу ринку. Ці гравці з великим капіталом, які називаються "Кити", завдяки своїй потужній фінансовій спроможності, унікальним торговим стратегіям та точному розумінню ринку, викликали неабиякі хвилювання на платформі. Їхні дії не лише відображають ринкові настрої, а й надають нам можливість спостерігати, як найкращі трейдери ведуть свої ігри.

Ця стаття проаналізує кілька трейдерів із різними стилями, обговорить їхні торгові методи, ризикові вподобання та логіку успіху і невдачі, намагаючись розкрити за ними таємницю багатства, а також роздумає про те, які уроки можуть витягнути звичайні інвестори.

Короткостроковий снайпер: "50-кратний брат" події, що спонукають, та мистецтво високого важеля

Цей трейдер є досвідченим фахівцем у своїй галузі, він почав публікувати контент, пов'язаний з біткойном, у соціальних мережах з 2014 року і є відданим прихильником біткойна. Цікаво, що в 2015 році він вирішив зникнути з соціальних мереж і не з'являвся до березня 2025 року, коли отримав прибуток понад 9 мільйонів доларів США від короткої позиції на біткойн з високим кредитним плечем.

Його стиль торгівлі характеризується високим ризиком і високою віддачею, він часто використовує 50-кратний кредитний важіль і має гостре відчуття ринку. Наприклад, 20 березня 2025 року, перед і після рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок, він спочатку продав BTC за ціною 84,566 доларів, чекаючи, поки ціна впаде до 82,000 доларів, після чого закрив позицію з прибутком у 81,500 доларів. Потім він купив за 82,200 доларів, і коли ціна відскочила до 85,000 доларів, закрив позицію, отримавши додатковий прибуток у 921,000 доларів, в результаті чого загальний прибуток склав 164%.

Він вміє ловити події, що викликають реакцію, та короткострокові можливості, демонструючи унікальне бачення ринку. Окрім використання важливих подій, таких як рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок, він також може рішуче заходити на ринок під час крайніх панічних настроїв. Коли ефір впав до приблизно 1500 доларів, і ринок загалом був песимістичним, він вирішив купити 3715 ефірів за 5,5 мільйона доларів (середня ціна 1493,5 долара) і продав їх за 2502 долари, отримавши прибуток у 3,74 мільйона доларів.

12 травня були опубліковані результати переговорів з торгівлі між Китаєм та США, очікується, що ринок зазнає коливань. Він відкрив коротку позицію по біткойну на 104,094 доларів, після чого отримав прибуток у 1,18 мільйона доларів.

Станом на 13 травня, його прибуток на Hyperliquid становить близько 2,82 мільйона доларів. Загалом, його торгівля не є частою, за два місяці він здійснив лише 3-4 операції. Кожна операція точно передбачає короткострокові тенденції і є досить сміливою та обережною. Проте, така високо ризикована стратегія не підходить для звичайних користувачів для наслідування, він також часто зазнає збитків на деяких малих монетах.

Легенда та суперечки: полювання на MEME монети та великі фінансові операції

Інший відомий трейдер почав активність на Hyperliquid з березня 2025 року. Його стиль торгівлі схильний до більших періодів (дні), окрім основних токенів, він також любить ставити на MEME-токени, такі як TRUMP, Fartcoin, PEPE. Висока волатильність MEME-токенів, здається, стала основним джерелом його прибутку.

Станом на 13 травня, його незакритий прибуток від довгих позицій PEPE досяг 23 мільйонів доларів, що значно перевищує прибуток від інших основних токенів.

У використанні кредитного плеча він відносно обережний, встановлюючи різні коефіцієнти кредитного плеча в залежності від різної волатильності. Наприклад, для відкриття позиції з BTC було встановлено кредитне плече 40 разів, тоді як для PEPE було відкрито лише з кредитним плечем 10 разів.

Він також створив найбільший користувацький фонд на Hyperliquid, проте, на відміну від точності особистих операцій, цей фонд наразі показує неідеальні результати. При відкритті довгої позиції по BTC за ціною 103,533 доларів, станом на 13 травня ця позиція зазнала збитків приблизно на 10%, близько 960,000 доларів. За минулий місяць загальна прибутковість цього фонду становила -8%. Незважаючи на це, він все ще привернув 10 мільйонів доларів депозитів, з яких 9,2 мільйона доларів - його власні вкладення.

В цілому, його прибуток на Hyperliquid склав 45 мільйонів доларів США. Його торгова стратегія в основному зосереджена на довгих позиціях, щоб захопити момент для зростання ринку. Наприклад, він відкрив 40-кратну довгу позицію, коли ціна BTC становила 94,000 доларів США, а коли ціна зросла до понад 100,000 доларів США, його плаваючий прибуток досяг 5,4 мільйона доларів США. Хоча його відсоток виграшу не є високим (близько 47%), завдяки великим позиціям і високому кредитному плечу, він все ж зміг отримати величезний прибуток.

Цей трейдер у спільноті відомий як "легендарний трейдер", але його успіх супроводжується також суперечностями. Дехто звинувачує його в використанні довіри спільноти для отримання прибутку, наприклад, шляхом просування Meme-коінів, щоб підвищити ціну, а потім продати, як у випадку з baby pepe у 2024 році. Проте він сам заперечує ці звинувачення. Наразі ці суперечності та відповіді не можуть бути підтверджені.

Його успіх значною мірою зумовлений великими позиціями, кожного разу відкриваючи угоди на десятки мільйонів або навіть мільярди. Додатково, його гостра інтуїція до змін на ринку сприяла високим доходам. Достатня маржа також дозволила йому підтримувати ціну ліквідації на високому рівні. Такий стиль допомагає отримати високу ймовірність виграшу, але в разі невірного оцінювання тренду також може призвести до значних втрат.

Таємничий кит, що проявляє себе: випробування та коливання основних монет з низьким кредитним плечем

Цей таємничий Кит нещодавно почав активність на Hyperliquid, спочатку привернувши увагу, інвестувавши понад 8000000 доларів у купівлю ETH. Після цього він також заробив понад 8160000 доларів за один тиждень, купуючи XRP та SOL.

З точки зору стилю торгівлі, цей Кит має потужні фінансові ресурси, початковий капітал якого склав 36 мільйонів доларів США. Він не використовує екстремальну спекуляцію в короткостроковій торгівлі, а обирає низький кредитний важіль та подовжує термін утримання позицій для збереження прибутку.

У виборі торгових інструментів він наразі торгує лише трьома основними альткойнами: ETH, XRP та SOL. Серед них ETH приніс прибуток, тоді як XRP та SOL зазнали збитків. З точки зору торгової стратегії, цей Кит, здається, недостатньо рішучий, спочатку відкривши позицію лише по ETH, а потім під час великого зростання ринку вирішивши на високих рівнях відкрити довгі позиції по XRP та SOL. В результаті, з огляду на корекцію ринку, він, можливо, зазнав психологічних коливань і закрив усі ордера. Хоча кінцевий результат був прибутковим, з точки зору стилю та підходу до операцій, це не варто наслідувати.

Тверді противники ринку: чи зможе кит, що витрачає великі гроші на короткі позиції, сміятися в кінці?

В порівнянні з раніше представленим Китом, цей трейдер наразі може вважатися тимчасовим зразком для наслідування. Станом на 13 травня дані показують, що ця адреса зазнала збитків у розмірі 3,12 мільйона доларів через короткі позиції на BTC, ETH, SOL.

З 10 травня цей Кит поступово влив 50,5 мільйона доларів у Hyperliquid для короткої позиції. Загальна сума відкритих позицій перевищує 230 мільйонів доларів, з яких сума відкритих позицій BTC перевищує 110 мільйонів доларів. Він, здається, є рішучим ведмежим гравцем на ринку, адже всі 50,5 мільйона доларів були вкладені в позиції, і він не закривав їх кілька днів.

Проте, через достатність маржі, цінові рівні ліквідації для цієї адреси важко досягти (ціна ліквідації BTC 142000 доларів, ціна ліквідації ETH 4254 долари, ціна ліквідації SOL 294 долари). З точки зору загальної позиції, поточний рівень збитків становить лише близько 6%.

Ми не можемо оцінити, чи буде вірним напрямок цього Кита, тому можемо тільки спостерігати, чи стане цей таємничий ринковий контрреволюціонер провидцем, що передбачає ринок.

Підсумок

Оглядаючи цих китів на платформі Hyperliquid, ми виявляємо, що їхні торгові стратегії мають свої особливості і немає єдиного "святого грааля", що підходить усім. Загалом, кити зазвичай обирають токени з високою ліквідністю, такі як BTC, ETH, SOL, XRP, як об'єкти для торгівлі. Щодо торгового стилю, у кожного є своя звичка: хтось віддає перевагу високому кредитному плечу, а хтось звик заздалегідь прогнозувати ринок.

Однак ці позиції та інвестиції цих Китов є високоризиковими операціями, які не підходять для звичайних інвесторів для імітації. У світі криптовалют, що сповнений ризиків, інвестори повинні постійно навчатися, формувати власну торгову систему, щоб стабільно просуватися на ринку в умовах коливань.