Діалог з трейдером: HighFreedom говорить про макроекономіку та ринок криптоактивів

У цьому діалозі запрошено HighFreedom, трейдера криптоактивів з фоном макроекономічного аналізу в брокерській діяльності. Він поділився своїми торговими стратегіями, поглядами на макроекономіку та прогнозами щодо майбутніх тенденцій ринку криптоактивів.

Один. Про трейдера HighFreedom

1. Торгова стратегія

• Заробіток на напрямковому доході: утримуючи біткойн під час бичачого ринку, отримуйте загальний дохід від зростання.
• Заробіток на волатильності: за умов контролю важелів, коли ціна BTC падає в прийнятний діапазон, відкриваємо довгі позиції на основі монет, закриваємо позицію після зростання ціни, збільшуючи обсяги володіння біткоїном.

2. Причини формування стратегії

• Переживши кілька ринкових циклів, виявили, що ця стратегія більше відповідає власним ризиковим уподобанням та потребам управління капіталом.
• Може ефективно уникнути ризику пропуску, одночасно знижуючи витрати на утримання позицій.

3. Логіка торгової стратегії

• Ядро: поєднання напрямкових доходів та доходів від волатильності, щоб не пропустити загальний ріст, а також збільшити позицію біткойнів через волатильні операції.
• Контроль ризиків: зменшити ризик передчасного продажу та упущення ринку за рахунок довгих позицій у монетах.

4. Очікуваний дохід

• Довгостроково: досягти загального прибутку в 3-5 разів протягом одного циклу бичачого ринку.
• Контроль відкату: очікуваний контроль відкату на рівні 20%-30%, в екстремальних випадках може досягати 40%.

5. Заходи щодо реалізації стратегії

• Контроль за важелями: суворо контролювати в межах 50%, щоб забезпечити запас безпеки.
• Вибір часу: оберіть відповідний ринковий момент, наприклад, коливання на бичачому ринку. Уникайте операцій під час швидкого зростання або перегріву ринку.

Два, макроекономіка, американський фондовий ринок та монета

1. Необхідність уваги учасників криптоактивів до макроекономіки

• Учасники ринку поділяються на тих, хто перебуває на ринку, та тих, хто поза ринком. Ті, хто на ринку, головним чином зосереджуються на циклах монет та популярних напрямках, тоді як ті, хто поза ринком, входять через такі канали, як ETF, сприймаючи біткоїн як ризиковий актив.
• З ростом позабіркових коштів необхідно звертати увагу на фондовий ринок США та загальну макроекономічну ситуацію.

2. Структура ринку американських акцій та позиціонування криптоактивів

• Ринок американських акцій має пірамідальну структуру, ризик і дохідність зростають поетапно.
• Біткойн позиціонується подібно до Russell 2000 та ARKK, має певні фундаментальні показники та зростання.
• Ризики монет з підробленими брендами вищі, подібно до акцій високого ризику, таких як GME та AMC.

3. 通过美股判断 монета市场走向

• Зростання ціни біткоїна може спричинити перетік частини коштів у альткоїни.
• Динаміка монет альтернативних криптоактивів залежить від загальної ліквідності ринку. Якщо акції високого ризику демонструють хороші результати, ринок альтернативних криптоактивів може зрости.
• Нещодавно ринок пережив очищення важелів на місці та поза ним, на макрорівні очікується, що в четвертому кварталі розпочнеться новий бичачий цикл.

4. Кроки навчання торгівлі для новачків

• Базове навчання: скласти іспит на CFA рівня 1, систематично вивчати основи фінансових ринків.
• Намірене навчання: щоденно слідкуйте за динамікою ринку, аналізуйте причини зростання токенів, розвивайте чутливість до ринку.
• Багатовимірний аналіз: звертайте увагу на дані в ланцюгу, основні показники різних монет тощо, створюйте систему торгової логіки.

5. Список того, що потрібно припинити робити

• Уникайте надмірного використання важелів, особливо під час торгівлі в ланцюзі.
• Не покладайтеся надто на один показник, коригуйте акценти відповідно до змін на ринку.

Три, рекомендовані трейдери

1. Фу Пэн: аналітик Northeast Securities, має глибоке розуміння активів у доларах.
2. Артур Хейс: має глибоке розуміння макроекономіки США.
3. Виктор: досвідчений фондовий менеджер у світі монет, має унікальну думку про ринок.
4. Benson: Досвідчений трейдер з минулого бичачого ринку, надає цінні циклічні індикатори.