Глибокий аналіз стратегій торгівлі на основі даних: розмова з засновником CoinKarma Бенсоном

Засновник CoinKarma Бенсон детально поділився еволюцією своїх торгових стратегій у різні періоди, а також тим, як використовувати дані показники для керування торгівлею. Бенсон завжди мислив неконсенсусним способом, розмірковуючи про те, як побудувати торгову структуру, щоб перемогти у грі з контрактною торгівлею, яка дозволяє вигравати більшості.

Один. Еволюція торгової стратегії Бенсона

1. Початковий етап: часті покупки на підйомі та продажі на падінні, що призводить до серйозних збитків.

2. Усвідомити, що ринкові коливання контролюються великими гравцями, почати думати про те, як використовувати дані для слідування за їхніми операціями.

3. 2019-2022 роки: було виявлено, що плата за капітал має суттєвий вплив на торгівлю, отримуючи прибуток через протидію ринковим настроям.

4. Після 2022 року: вплив підвищення ставок Федеральною резервною системою на чутливість до вартості капіталу, стара торгова система втрачає свою чинність.

5. Перейти до вивчення даних книги замовлень, розробити індикатор CoinKarma, шукати більш безпечні торгові позиції.

Два, поточна торгова стратегія

1. Позиція більше 60%: передати кількісним стратегіям для збільшення вартості в монетному еквіваленті, зосереджуючись на накопиченні та утриманні монет.

2. Приблизно 40% позиції: основа на стабільних монетах, використовується для участі в торгах на блокчейні або для першої угоди за контрактом.

3. Торгівельна мета: стабільність, перевершення ринкового індексу, показники з початку року в межах 2-3 разів.

4. Різні способи операцій з активами:

   • Можливі об'єкти ринку, які стануть гарячими: тримати до моменту, коли ринок почне звертати увагу або до закінчення бичачого ринку
   • Токени з великою капіталізацією: оцінка цінового тренду за допомогою технічного або фундаментального аналізу

Три, основні показники CoinKarma

1. Загальний LIQ( Загальний стан ліквідності ):

   • Принцип: змальовує стан ліквідності на ринку, визначає можливі точки розвороту ціни
   • Застосування: знайти позицію з високим рівнем безпеки в умовах коливного ринку

2. CVD(Кумулятивний обсяг торгівлі):

   • Принцип: спостерігати за інтенсивністю ринкових ордерів, визначати, чи є ринок волатильним, чи одностороннім.
   • Застосування: коли інтенсивність CVD висока, а сила ринкових ордерів велика, можливо, нас очікує одностороння тенденція.

Чотири, визначення циклу

1. Особливості ринку на піку: велика увага з боку зовнішнього середовища до цієї сфери

2. Показники уваги:

   • Рейтинг завантажень додатку Coinbase
   • Кількість переглядів сторінки Bitcoin у Вікіпедії

3. Умови для подолання історичного максимуму: необхідне залучення зовнішніх фінансових ресурсів.

П’ять, логіка інвестування в альткоїни( на прикладі Solana)

1. Технічний аспект: не EVM-сумісний, висока складність розробки, чистота застосування та рівень розробників високі.

2. Цінність спільноти: отримання підтримки від основних розробників

3. Здатність відродження з попелу: після численних бурь все ще зберігає потужний імпульс

4. Цінова динаміка пар BTC: кілька альткоїнів, які з моменту останнього бика не ввійшли в тривалий спад.

Шість, досвід уникнення великих втрат під час торгівлі

1. Не купуйте токени так, як акції: у криптовалютному світі зміни відбуваються швидко, коли інтерес до проектів спадає, інструментальні проекти можуть легко зазнати краху.

2. Зосередьтеся на проектах, які мають містичну красу, простір для уяви, але ще не реалізовані повністю.

3. Інвестуйте в проекти з постійним попитом, які не будуть значно коливатися під час циклів.

4. Вчасно продати: коли досягнуто очікувань або немає підстав для утримання

5. Контроль над важелем: у світі криптовалют коливання великі, високий важіль легко бути зібраним великими гравцями.

Сім, методи постійного спостереження за змінами на ринку

1. Встановлення розуміння основних операцій ринку

2. Розгляньте рефлексивність торгівлі, зважте на поведінку більшості людей

3. Звертайте увагу на зміни ефективності показників, своєчасно коригуйте стратегію

4. Розуміння джерел коливань ринку та логіки дій основних гравців

5. Контролюйте межі розповсюдження Alpha, щоб зберегти її ефективність.

Восьме. Поради для новачків-трейдерів

1. Зрозуміти джерела ринкових коливань та логіку дій основних гравців

2. Встановлення неконсенсусного способу мислення

3. Постійне навчання та адаптація до змін на ринку

4. Не копіюйте повністю чужі стратегії, знайдіть свій власний стиль торгівлі

5. Звертайте увагу на досвід різних трейдерів, запозичуйте найкраще.