Аналіз інвестиційних стратегій Memecoins

Memecoins як клас активів з високим ризиком та високою віддачею привернули увагу багатьох інвесторів. У цій статті буде розглянуто кілька аспектів оцінки та інвестування в Memecoins.

Бета та ефект важелів

Деякі мемекоїни мають вищий бета-коефіцієнт відносно основних активів своєї екосистеми, що означає, що вони можуть забезпечити ефект, подібний до важелів, без фактичного використання важелів. Наприклад, коли бета-коефіцієнт культурної монети певної екосистеми перевищує бета-коефіцієнт за 90 днів протягом 30 днів, зазвичай спостерігається значне зростання ціни.

Аналізуючи цінові дані, можна помітити, що сплеск культурної монети зазвичай відбувається одночасно з підвищенням основних активів на більше ніж 5% за тиждень. У такому випадку середня дохідність культурної монети є досить значною:

• 1 тиждень середня прибутковість 26%
• 30-денний середній дохід 141%
• 60-денна середня віддача 512%

Слід зазначити, що показники основних активів не можуть повністю гарантувати відмінні результати культурних монет. Зв'язок між ними зазвичай послаблюється, коли культурні монети демонструють яскраві результати.

Аналіз даних на ланцюгу

Окрім цінової динаміки, аналіз даних на блокчейні також є важливим інструментом для оцінки якості Memecoins. Ми можемо зосередитися на кількох показниках:

1. Темп зростання власників токенів
2. Медіана та середня кількість володіння
3. Власники великих сум (>$1000 та >$100k) становлять частку
4. Рівень утримання великих китів
5. Чистий приплив/виплив великих китів на децентралізованих біржах

Ці показники допомагають нам зрозуміти якість та рівень віри бази власників токенів.

Інші фактори, які слід врахувати

• Ліквідність торгівлі
• Пережив багато значних корекцій
• Обсяг відкритих контрактів

Спільнота та віра

Якісні проекти Memecoin зазвичай мають такі характеристики:

• Зворушливий наратив та слоган
• Сильне почуття приналежності до спільноти
• Чітке лідерство та координація
• Глибокі знаки культури
• Відмінні маркетингові можливості

Оцінка вартості

Можна оцінити, чи знаходиться ринок у розумному діапазоні для купівлі, використовуючи відношення ринкової капіталізації до реалізованої вартості MVRV(. Коли MVRV нижчий за 1, це зазвичай означає, що більшість власників перебуває в збитках, і ринок може наближатися до локального дна.

Аналіз енергії

У відсутності чіткої бази, індикатори моментуму також є важливим орієнтиром:

• RSI) індекс відносної сили (: нижче 30 перепродано, вище 70 перекуплено
• Рухомі середні: зверніть увагу на відношення ціни до ключових середніх
• Тренди Google Search: відображають суспільну увагу

Макроекономічне середовище

Memecoins є надзвичайно чутливими до умов ліквідності. Вигідні умови ліквідності та схильність до ризику є ключовими факторами для розподілу Memecoins.

Отже, інвестування в Memecoins потребує всебічного врахування багатьох факторів та створення системного аналітичного каркасу. Тим не менш, надприбутки все ще супроводжуються високим ризиком, тому інвестори повинні ретельно розглянути свою здатність витримувати ризик.