Федеральна резервна система (ФРС) знижує відсоткову ставку, відкриваючи новий цикл, глобальні активи отримують нові можливості

Федеральна резервна система (ФРС) нещодавно оголосила про зниження процентних ставок на 50 базисних пунктів, офіційно розпочавши новий цикл зниження ставок. Це рішення викликало сильну реакцію на світових капітальних ринках, кілька основних фондових індексів досягли нових максимумів, а ринок криптовалют також активізувався.

Після зниження процентної ставки американський фондовий ринок продемонстрував сильні результати. Індекси S&P 500 та Dow Jones знову встановили історичні максимуми, також відзначено значне зростання індексу Nasdaq. Фондові ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону також показали яскраві результати, індекси таких країн, як Німеччина, Індія, Індонезія та інших, неодноразово оновлювали історичні максимуми. Це відображає загальний оптимізм інвесторів щодо економічних перспектив після зниження процентних ставок.

Ринок криптовалют також виграв від цього раунду зниження процентних ставок. Ціна біткоїна перевищила позначку 66000 доларів, різко відскочивши від низької точки близько 53000 доларів на початку місяця. Дані показують, що після оголошення про зниження процентних ставок американський біткоїн ETF продовжує демонструвати чистий приплив коштів, що свідчить про підвищення апетиту інвесторів до ризику.

Варто зазначити, що ETF на ефір також зазнає рідкісного безперервного припливу коштів з моменту його上市. Враховуючи, що курс ETH/BTC впав нижче 0,04, аналітики вважають, що ефір наразі має високу інвестиційну вартість.

З історичного досвіду, якщо не йдеться про термінове зниження процентних ставок для боротьби з рецесією, превентивні зниження ставок зазвичай сприяють розвитку бичачого ринку глобальних активів. Це зниження ставок загалом розглядається як превентивне, що, ймовірно, ще більше підвищить ціни на активи. Проте ринок все ще має розбіжності щодо економічних перспектив: деякі інвестори ставлять на рецесію, тоді як інші сподіваються на зростання акцій технологічних компаній та інших активів з високим потенціалом.

Експерти в галузі зазначають, що такі криптоактиви, як біткоїн, можуть стати унікальним інструментом для інвесторів у розподілі ризиків. На тлі напруженої геополітичної обстановки та уваги до проблеми державного боргу США, децентралізовані криптоактиви можуть допомогти хеджувати системні ризики, пов'язані з монетарною політикою центральних банків.

В цілому, новий етап монетарного розслаблення відкриває нові інвестиційні можливості для світових капітальних ринків. Як традиційні фінанси, так і нові криптоактиви можуть отримати вигоду від цього. Інвестори можуть відповідно до своїх ризикових уподобань раціонально розподілити портфель активів, щоб скористатися інвестиційними можливостями, що виникають внаслідок цього етапу розслаблення.