Як розробити інвестиційну стратегію та перемогти ринок

При розробці інвестиційної стратегії інвестори повинні розглядати питання з двох точок зору: особистої та ринкової.

З особистої точки зору, потрібно врахувати такі моменти:

1. Обсяг інвестиційних активів, що забезпечує відсутність обмежень через борги та ліквідність
2. Інвестиційні цілі та очікувана дохідність
3. Схильність до ризику та здатність його витримувати
4. Інвестиційний часовий період
5. Ліквідність, раціональне планування особистих активів і зобов'язань та грошових потоків

З точки зору ринку, варто звернути увагу на:

1. Поточна стадія ринкового циклу
2. Контроль позицій, розумне розподілення активів відповідно до джерел ризику

Щоб обігнати біткойн, потрібно покладатися на два основні аспекти: таймінг і вибір монет.

У виборі монети можна звернути увагу на такі пункти:

1. Показники зростання проекту, такі як TVL, кількість користувачів, обсяг торгівлі тощо
2. Прибутковість проєкту, така як доходи та прибуток від протоколу
3. Ринкова громадська думка

Можна навчитися вибирати монети, тривало відстежуючи показники малих монет у порівнянні з біткоїном. Ідеальний актив у бичачому ринку випереджає біткоїн, а в ведмежому ринку має менші втрати.

У виборі часу можна розглянути можливість покупки під час ринкової депресії та продажу, коли на ринку панує метушня. Можна поєднувати технічний аналіз і торгівлю на основі подій. Довгострокові інвестори також можуть використовувати стратегію регулярного продажу.

Визначення верхньої точки ринку можна розглядати з кількох кутів:

1. Прискорення сповільнюється, друга похідна наближається до нуля
2. Теорія рефлексивності ринку, очікування не можуть тривати.
3. Причини підвищення та зниження ринку часто однакові

Основним двигуном ринку є емоції. Можна оцінити ринкові емоції за допомогою багатьох показників, таких як індекс страху і жадібності, потоки коштів, дані з ф'ючерсів тощо.

Щоб постійно знаходити нові інвестиційні можливості, необхідно:

1. Активно дізнаватись про нові речі
2. Вийти з криптовалютного кола, розширити горизонти
3. Зберігайте цікавість, досліджуючи причини змін цін.

Для особистісного зростання трейдерів рекомендую прочитати класичні твори, такі як "Спогади великого гравця на фондовому ринку" та "Фінансова алхімія". Постійне навчання та вдосконалення є ключем до отримання довгострокового стабільного доходу.

Врешті-решт, знайдіть торгову стратегію, яка підходить саме вам, і постійно вдосконалюйте її; відчуття зростання, яке ви отримуєте в процесі, більше мотивує трейдера рухатися вперед, ніж простий фінансовий прибуток.