Криптоактиви інвестиції: мистецтво терплячого очікування та захоплення можливостями

Інвестиції в криптоактиви вимагають дев'яносто відсотків очікування та десяти відсотків яскравих моментів. Інвестори повинні терпіти тривалі ведмежі ринки, нудні бокові коливання, а також сумнівні пробиття. Але коли всі фактори збігаються, ринок спалахне, як феєрверк.

Ми, можливо, перебуваємо в рідкісному золотому вікні терміном 6-12 місяців. Ті інвестори, які раніше зробили вкладення, ймовірно, отримають значний прибуток. У цей ключовий момент важливо залишатися пильними.

Давайте проаналізуємо кілька ключових показників поточного ринку:

Технічний аналіз показує сильний імпульс

Тижневий індикатор MACD показує, що основні криптоактиви щойно підтвердили бичачий перетин. Це сигнал, якого мріють трейдери трендів. Крім того, є кілька інших позитивних факторів:

1. Основні криптоактиви подолали 200-денну середню
2. Індекс відносної сили (RSI) переходить до висхідного тренду
3. Біткоїн впевнено закріпився вище тижневої надпорозні лінії
4. Інші криптоактиви також швидко наздоганяють

Загалом, технічний аналіз показує загальну силу ринку. Це не слабкі сигнали, а багаторазові підтверджувальні показники, які зазвичай спостерігаються перед історичним зростанням.

Глобальна ліквідність знову розширюється

Ціна біткойна має високу кореляцію до 83% з глобальним грошовим постачанням M2. Коли глобальна ліквідність розширюється, біткойн, як правило, значно зростає. Наразі M2 швидко зростає.

Ця тенденція часто сприяє зростанню ціни на біткоїн, що, в свою чергу, призводить до злету всього ринку криптоактивів.

Макроекономічне середовище стає стабільним

Останнім часом світова економічна ситуація пережила низку викликів. Проте зараз ситуація, здається, покращується: мирні переговори досягають прогресу, торговельні угоди укладаються, тиск інфляції зменшується, прогнози ВВП оптимістичні. Ринок вже переробив більшість негативних факторів і починає дивитися в майбутнє.

Це середовище створило умови для наступного сценарію:

• Економічне зростання може перевищити очікування
• Очікується, що ліквідність буде продовжувати надходити
• Зниження волатильності на ринку, тренд стає більш чітким

Щасливо збігся чотирирічний період зменшення винагороди за біткоїн, тому цей час видається особливо важливим.

Інституційні кошти активно входять на ринок

За ринком стоять суттєві фактори.

• Великі інституції продовжують нарощувати свої активи в біткоїні
• Спотовий біткоїн ETF отримав схвалення на лістинг, залучаючи традиційних інвесторів
• Більше криптоактивів ETF, можливо, незабаром з'являться
• Законопроект, що підтримує криптоактиви, просувається в законодавчих органах
• Регуляторна позиція стає більш м'якою

Ця консенсус на рівні установ два роки тому була важко уявити. Зміни в регуляторному середовищі також створили сприятливі умови для розвитку галузі.

Рекомендації щодо інвестиційної стратегії

У таких ринкових умовах важливо зберігати раціональність і дисципліну. Ось кілька рекомендацій до дій:

1. Слідкуйте за ринковими тенденціями, уникайте протилежних дій.
2. Розглядайте корекцію як можливість для покупки, а не як сигнал для продажу.
3. Чітко визначте інвестиційні цілі, оберіть відповідні проекти, встановіть лімітні ордери.
4. Розробіть розумний план отримання прибутку, розгляньте можливість часткового виведення.
5. Уважно стежте за макроекономічними показниками та змінами в політиці.

Згідно з глобальними тенденціями ліквідності, біткоїн може досягти нових максимумів у найближчі кілька місяців. Однак інвестори повинні бути обережними та готовими коригувати свою стратегію.

Заключення

Поточна ринкова ситуація майже ідеальна: технічні показники сильні, глобальна ліквідність висока, макроекономічне середовище поліпшується, інституційний інвесторський ентузіазм зростає. Такі можливості трапляються не часто.

Для інвесторів, які вже зайшли на ринок, ключовим є дотримання встановленого плану. Для тих, хто ще не брав участь, хоча, можливо, вже пропустили найкращий час для входу, ринок все ще має потенціал.

Цей раунд бичачого ринку, можливо, вже почався, але пам'ятайте: інвестиції потребують мудрості, а не лише ентузіазму.