Шифрування Токенів Рейтингове Оцінювання Виявляє Двополярність Ринку

Останнім часом ринок шифрування в цілому знизився, багато токенів впали в ціні на 80%-90% від історичного максимуму. Одна компанія з аналізу даних на основі 16-ти показників ваги, використовуючи алгоритми ШІ, створила систему оцінки для 2 мільйонів токенів, яка покликана вимірювати надійність проекту та здоров'я ринку.

Останні дані аналізу показують, що репутаційні оцінки токенів демонструють помітну пірамідальну структуру, більшість токенів зосереджені в діапазонах "середній" і "поганий", токени з високими оцінками є надзвичайно рідкісними. Це не лише відображає високу диференціацію ринку, але й виявляє глибокі відмінності в якості токенів на різних блокчейн-платформах.

Аналіз репутаційного індексу Токенів

Дані показують, що Ethereum залишається основною платформою для емісії токенів, займаючи 54,56% від загального обсягу статистики. Наступними йдуть певна Layer2 мережа (21,88%) та певна нова публічна блокчейн (16,32%). Інші два відомих публічні блокчейни займають 5,85% та 1,37% відповідно.

З точки зору репутаційного рейтингу, переважна більшість токенів знаходяться на рівні "середній" та "поганий". На Ethereum близько 116 000 токенів мають середній рейтинг, а 573 000 токенів мають поганий рейтинг. У категоріях відмінного та хорошого рейтингу кількість токенів на різних блокчейн платформах дуже обмежена. На Ethereum 7 токенів отримали відмінний рейтинг, 310 токенів отримали хороший рейтинг.

Деяка мережа Layer2 та деяка нова публічна блокчейн-технологія мають загальну кількість Токенів, які займають друге та третє місця відповідно. Наприклад, у мережі Layer2 з 450 тисяч Токенів лише 5 були оцінені як "відмінні", а частка Токенів у категоріях "погані" та "жахливі" становить 96,7%. У новій публічній блокчейн-технології з 336 тисяч Токенів частка "поганих" Токенів складає 75,6%, а в категорії "середні" є 67 Токенів.

Варто зазначити, що, незважаючи на те, що загальна кількість токенів певного публічного блокчейну складає лише 10,7% від кількості токенів Ethereum, його "середня" частка токенів у діапазоні становить 4,03%, що значно більше, ніж 0,34% у Ethereum.

Загальні проблеми токенів з низьким рейтингом

Порівнюючи характеристики токенів у різних рейтингових діапазонах, можна виявити, що токени з низькими оцінками зазвичай мають такі проблеми:

1. Низька ліквідність та низька участь на ринку: обсяги ліквідності низькосортних токенів та кількість учасників зазвичай є низькими, що призводить до різких коливань цін та підриває довіру до ринку.

2. Концентрація тримачів токенів занадто висока: перші десять тримачів монет з низьким рейтингом займають частку, яка значно перевищує частку монет з високим рейтингом, що може призвести до ризику маніпуляцій на ринку.

3. Активність торгівлі та недостатня прибутковість: токени з низьким рейтингом відстають за обсягом торгівлі та прибутковими трейдерами, що ускладнює залучення довгострокових інвесторів.

Ринкова структура та екосистемні стратегії

Кількість токенів та розподіл рейтингів репутації відображають різницю в екосистемних стратегіях різних блокчейн платформ. Ethereum, як зріла публічна мережа, має як переваги, так і виклики. Він має розвинуті інструменти для розробки, велику базу користувачів та багатий інфраструктурний базис DeFi, але високі витрати на Gas та проблеми з перевантаженням мережі також спонукають проекти переходити на інші низьковитратні мережі.

Нові публічні блокчейни та мережі Layer2 швидко розширюються, але все ще потребують підвищення глибини ліквідності та збереження користувачів. Деякі публічні блокчейни залучають певні проекти через технологічну диференціацію, але база користувачів все ще обмежена.

Заключення

З ростом кількості токенів експоненційно ринок демонструє явну поляризацію. У майбутньому, на фоні посилення регулювання та професіоналізації інвесторів, індекс репутації токенів може стати важливим інструментом для відбору якісних активів. Лише ті проекти, які збалансовано розвиваються в аспектах ліквідності, розподілу тримачів монет, стійкості торгівлі, мають шанси вирватися вперед у наступному етапі ринкової перетасовки.