Глибокий аналіз Memecoin: від жарту до ринкової капіталізації в 100 мільярдів

Резюме

1. Після завершення виборів у США біткоїн перевищив 100 тисяч доларів, Memecoin переживає нову хвилю популярності;

2. Memecoin походить з токенізації культури мемів, народження DOGE відображає відвертість, гумор та дух простих людей, на початку багато інвестувалось у благодійні справи;

3. Memecoin поступово стає носієм підтримки та віри;

4. З розвитком інфраструктури, кількість Memecoin стрімко зростає, водночас демонструючи нові тенденції розвитку;

5. Інвестування в Memecoin потрібно комплексно враховувати наратив, спільноту, маркетинг, ризики, ринкову продуктивність та інші фактори.

Вступ

Від простого зображення або мемів до криптоактивів з сотнями або тисячами відсотків зростання, Memecoin став унікальною окрасою Web3. У 2024 році біткойн перевищить 100 тисяч доларів, Memecoin спричинить символічне свято.

Дані показують, що Memecoin цього року демонструє відмінні результати, загальна ринкова капіталізація з початку року зросла з 10 мільярдів доларів до понад 139 мільярдів доларів. 10 Memecoin приєдналися до клубу з ринковою капіталізацією в 1 мільярд доларів, а зростання провідних проєктів вражає. Наприклад, PNUT досягнув ринкової капіталізації в 1 мільярд доларів всього за 11 днів, тоді як Dogecoin на це знадобилося 1487 днів.

Зростання Memecoin також сприяло змінам в екосистемі публічних блокчейнів. Solana та Base стали центром уваги інвесторів через вибух екосистеми Memecoin, а Base, завдяки своїй мемній особливості, швидко стала новачком у сегменті Layer2.

Незважаючи на спірність, Memecoin представляє два крайнощі світу Web3: з одного боку, втілюючи просту і грубу наративу про багатство і дух бунту, з іншого - поглиблюючи стереотипи про криптоіндустрію. У цій статті буде розглянуто розвиток Memecoin та спроба розкрити його багатогранність.

Один. Етапи розвитку Memecoin

Перший етап: Memecoin раннього етапу, представлені DOGE

DOGE є першим та наразі найбільшим за ринковою капіталізацією Memecoin, що заклало культурні характеристики Memecoin: прямота, гумор та народність. У 2013 році два інженери поєднали популярний мем з собакою Шиба-Іну з криптовалютою, створивши DOGE.

DOGE не покладається на грандіозні ідеї або технологічні прориви, а відверто заявляє, що хоче стати "найцікавішим токеном". Ця ідея швидко поширилася в спільноті Reddit, а її чайові роботи стали раннім способом поширення.

Підтримка генерального директора Tesla Ілона Маска зробила DOGE відомим. У 2021 році Маск неодноразово згадував DOGE в соціальних мережах, що зробило його найкращим активом.

Ранні мемкоїни мали спільні характеристики:

1. Переважно на тематику тварин, особливо собак і котів
2. Більшість зосереджені на благодійній діяльності
3. Уникайте складних термінів, зосередьтеся на чорному гуморі, покладаючись на поширення в спільноті
4. Основна емісія на Ethereum

Другий етап: Вираження культури Web3

Тема Memecoin поступово розширюється, від тваринних монет до монет знаменитостей, політичних монет тощо. Новою тенденцією є те, що Memecoin стає носієм для вираження підтримки та віри. Тим часом, Solana завдяки високій продуктивності та низьким витратам стає основною платформою для випуску Memecoin.

Психічні Memecoin:

• BONK: запроваджено після краху FTX, має на меті відновлення екосистеми Solana
• BOME: планує використовувати децентралізоване сховище для постійного збереження культури Мемів

Визначні особи Memecoin:

• на тему політичних осіб, таких як Трамп, пов'язані з TRUMP, MAGA тощо
• на тему відомих інвесторів або KOL, таких як Roaring Kitty, Murad та ін.

Третя стадія: нова форма Memecoin

З появою платформ випуску, таких як Pump.fun, кількість Memecoin зросла експоненціально, виявляючи дві тенденції:

1. Підводний ринок Memecoin: Платформи, такі як Pump.fun, значно знизили поріг випуску, що призвело до різкого збільшення кількості Memecoin. Але це також призвело до багатьох проблем, таких як зростання кількості токенів-шахрайств та вразливостей в контрактах.

2. Комбіновані мемкоіни в застосуванні:

• Розробка додатків Memecoin: такі як DEGEN, що запустили L3 ланцюг, Floki, що займається NFT, DeFi тощо
• Випуск Memecoin: такі як LUM, GOAT, випущені AI Agent

Два, багатогранність Memecoin

антиавторитаризм vs технологічний нігілізм

Memecoin по суті є деконструкцією масової культури, виражаючи через гумор і іронію розпад авторитету. Хвиля Memecoin у 2024 році в певному сенсі є опором моделі інвестування, що контролюється венчурними капіталістами.

Однак, популярність Memecoin також викликала занепокоєння щодо інноваційних потужностей технології Web3. Є думка, що надмірна увага до Memecoin може послабити вкладення галузі в суттєві технології та застосування.

низький поріг високий дохід vs фінансовий міхур

Привабливість мемкоїнів полягає в можливості низьких витрат і високих прибутків, оскільки деякі інвестори отримали тисячі відсотків прибутку через ранні інвестиції. Але реальність така, що 97% мемкоїнів зникли, середня тривалість життя становить лише 1 рік, і більше половини вважається зловмисними проектами.

економіка уваги vs короткочасність

Memecoin залежить від економіки уваги, швидко поширюючись через символічну передачу та спільноту. Але нестабільність уваги також призводить до того, що вартість Memecoin може швидко обвалитися, багато проектів мають дуже короткий цикл життя.

Три, як розпізнати якісний Memecoin

Хоча більшість Memecoin мають короткочасне життя, їхній потенціал швидкого прибутку все ще приваблює багатьох інвесторів. Ось кілька факторів, які слід врахувати:

1. Наратив: Чи є достатньо приваблива історія або тема
2. Спільнота: активність у соціальних мережах, атмосфера в спільноті
3. Маркетинг: підтримка KOL, тенденції розповсюдження
4. Аудит ризиків: чи були знищені токени LP, право власності на контракт тощо
5. Ринкова поведінка: очікувана ринкова капіталізація, ліквідність, розподіл чіпів тощо
6. Рух розумних коштів

Принципи інвестування:

• Ознайомлений з різними технічними інструментами
• Контролюйте ризики, встановіть стоп-лосс
• Умерене диверсифіковане інвестування

Висновок

Memecoin, як свято в криптосвіті, руйнує традиційні уявлення та стає силою, яку неможливо ігнорувати. У другій половині 2024 року ми побачимо потенціал поєднання Memecoin з екосистемою Web3 та технологією AI. Чекаємо, що Memecoin, окрім духу бунту, принесе нові можливості для Web3.

Відмова від відповідальності: ця стаття призначена лише для довідки і не є інвестиційною порадою. Інвестиції пов'язані з ризиком, рішення потрібно приймати обережно.