Дії з використанням кредитного плеча на крипторинку часто дають сигнали про зміни в настрої перед термінами. Розгляд Процентна ставка (OI) та Тариф Long/Short (LSR) може надати цінні інсайти щодо дій трейдерів та волатильності в майбутньому.
Збільшення важеля та оптимістичний настрій
Згідно з недавнім постом Alphractal у X (, раніше Twitter), виникає сценарій, коли і Відкриті позиції, і Коефіцієнт Лонг/Шорт зростають. Це свідчить про зростаючий леверидж, коли трейдери схиляються до позицій у лонг. Приклади таких криптовалют сьогодні - ETH, TRX, UNI, DOT, CHZ та FET.
Така структура має тенденцію свідчити про оптимізм у масштабах всього ринку, коли суб'єкти господарювання очікують зростання цін. Але підвищений оптимізм може бути небезпечним. Коли ринок розвертається проти більшості, це може спричинити серію довгострокових ліквідацій. Коли довгострокові контракти швидко ліквідуються, ціновий тиск у бік зниження посилюється. Хоча така структура може вказувати на триваючу бичачу динаміку, вона також несе загрозу раптового розвороту настроїв.
Присутність великих купівельних позицій в цих активах сигналізує про ринок з оптимістичними настроями, але схильний до раптових спадів.
Зменшення плеча з песимістичним настроєм
З'являється інше середовище, коли і Процентна ставка, і співвідношення Long/Short знижуються. Трейдери починають зменшувати рівень свого експозиції, зазвичай закриваючи позиції та відходячи від крипторинку. Приклади включають BNX, ZEC, IP, EOS та ALPACA.
Ця комбінація зазвичай відображає більш широку поведінку уникнення ризику та песимістичну атмосферу. Зниження кредитного плеча має тенденцію стабілізувати коливання цін, але це також може вказувати на те, що страх домінує на ринку. Якщо цей страх посилиться понад розумний рівень, це може сформувати основу для майбутнього зворотного зростання.
Цей етап може свідчити про те, що трейдери чекають на чіткий напрямок перед тим, як знову приєднатися. Коли натовп виходить, ймовірність волатильності залишається на низькому рівні, але це може швидко змінитися, якщо настрій покращиться або капітал повернеться.
Шорт ставки зростають
Інша важлива подія відбулася, коли Процентна ставка відкритих позицій зросла, тоді як Співвідношення Лонг/Шорт знизилося. Це свідчить про те, що новий капітал входить на крипторинок, але надає перевагу коротким позиціям. Активи в цій групі включають XMR, AAVE, MASK та ORCA.
Трейдери в цьому портфелі готуються до зниження цін, ставлячи на зниження. Однак ця позиція може стати вразливою, якщо цінова дія зросте, змушуючи шортові ордери закриватися. Ця установка може призвести до шортового продажу, де послідовні покупки від ліквідацій шортових ордерів швидко підштовхнуть ціну вгору.
Хоча ця формація відображає намір зниження ціни, її структура все ще залишає місце для потужного звороту, якщо тиск на зростання раптово зросте. Трейдери, які стежать за цією групою, можуть знадобитися відстежувати зони підтримки ціни, які можуть ініціювати такі рухи.
Довгий з низькою надійністю
Останній сценарій формується, коли Процентна ставка знижується, в той час як Співвідношення Long/Short зростає. Це відображає унікальні умови: мало контрактів все ще активні, але більшість все ще в позиції long. Звертають на себе увагу активи в цій структурі, включаючи SOL, BNB, XRP, ADA та RUNE.
Таке налаштування може свідчити про те, що більш впевнені трейдери утримують свої позиції, в той час як ширше залучення на ринку слабшає. Це зазвичай призводить до нестабільних умов. Якщо не буде нових купівель, залишені купівельні позиції можуть стати вразливими. Якщо ціна знизиться нижче основних рівнів підтримки, можуть відбутися ліквідації.
Ця конфігурація не має сили для стійкого висхідного руху. Зниження відкритого відсотка сигналізує про слабку участь, що викликає обережність щодо надійності будь-якого потенційного відновлення.
Аналіз ринку Alphractal окреслює чотири окремі сценарії важелів на основі коливань у Процентна ставка відкриття та Співвідношення Long/Short. Ці комбінації надають дані на основі перспективи щодо поточної динаміки крипторинку. Розуміючи взаємозв'язок між важелем, настроєм та позицією, трейдери можуть краще оцінювати потенційні зміни ринку та готуватися до можливих коливань на основних активах.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Плече на крипторинку: 4 основні сценарії, що формують психологію трейдера
Дії з використанням кредитного плеча на крипторинку часто дають сигнали про зміни в настрої перед термінами. Розгляд Процентна ставка (OI) та Тариф Long/Short (LSR) може надати цінні інсайти щодо дій трейдерів та волатильності в майбутньому.
Збільшення важеля та оптимістичний настрій Згідно з недавнім постом Alphractal у X (, раніше Twitter), виникає сценарій, коли і Відкриті позиції, і Коефіцієнт Лонг/Шорт зростають. Це свідчить про зростаючий леверидж, коли трейдери схиляються до позицій у лонг. Приклади таких криптовалют сьогодні - ETH, TRX, UNI, DOT, CHZ та FET. Така структура має тенденцію свідчити про оптимізм у масштабах всього ринку, коли суб'єкти господарювання очікують зростання цін. Але підвищений оптимізм може бути небезпечним. Коли ринок розвертається проти більшості, це може спричинити серію довгострокових ліквідацій. Коли довгострокові контракти швидко ліквідуються, ціновий тиск у бік зниження посилюється. Хоча така структура може вказувати на триваючу бичачу динаміку, вона також несе загрозу раптового розвороту настроїв. Присутність великих купівельних позицій в цих активах сигналізує про ринок з оптимістичними настроями, але схильний до раптових спадів. Зменшення плеча з песимістичним настроєм З'являється інше середовище, коли і Процентна ставка, і співвідношення Long/Short знижуються. Трейдери починають зменшувати рівень свого експозиції, зазвичай закриваючи позиції та відходячи від крипторинку. Приклади включають BNX, ZEC, IP, EOS та ALPACA. Ця комбінація зазвичай відображає більш широку поведінку уникнення ризику та песимістичну атмосферу. Зниження кредитного плеча має тенденцію стабілізувати коливання цін, але це також може вказувати на те, що страх домінує на ринку. Якщо цей страх посилиться понад розумний рівень, це може сформувати основу для майбутнього зворотного зростання. Цей етап може свідчити про те, що трейдери чекають на чіткий напрямок перед тим, як знову приєднатися. Коли натовп виходить, ймовірність волатильності залишається на низькому рівні, але це може швидко змінитися, якщо настрій покращиться або капітал повернеться. Шорт ставки зростають Інша важлива подія відбулася, коли Процентна ставка відкритих позицій зросла, тоді як Співвідношення Лонг/Шорт знизилося. Це свідчить про те, що новий капітал входить на крипторинок, але надає перевагу коротким позиціям. Активи в цій групі включають XMR, AAVE, MASK та ORCA. Трейдери в цьому портфелі готуються до зниження цін, ставлячи на зниження. Однак ця позиція може стати вразливою, якщо цінова дія зросте, змушуючи шортові ордери закриватися. Ця установка може призвести до шортового продажу, де послідовні покупки від ліквідацій шортових ордерів швидко підштовхнуть ціну вгору. Хоча ця формація відображає намір зниження ціни, її структура все ще залишає місце для потужного звороту, якщо тиск на зростання раптово зросте. Трейдери, які стежать за цією групою, можуть знадобитися відстежувати зони підтримки ціни, які можуть ініціювати такі рухи. Довгий з низькою надійністю Останній сценарій формується, коли Процентна ставка знижується, в той час як Співвідношення Long/Short зростає. Це відображає унікальні умови: мало контрактів все ще активні, але більшість все ще в позиції long. Звертають на себе увагу активи в цій структурі, включаючи SOL, BNB, XRP, ADA та RUNE. Таке налаштування може свідчити про те, що більш впевнені трейдери утримують свої позиції, в той час як ширше залучення на ринку слабшає. Це зазвичай призводить до нестабільних умов. Якщо не буде нових купівель, залишені купівельні позиції можуть стати вразливими. Якщо ціна знизиться нижче основних рівнів підтримки, можуть відбутися ліквідації. Ця конфігурація не має сили для стійкого висхідного руху. Зниження відкритого відсотка сигналізує про слабку участь, що викликає обережність щодо надійності будь-якого потенційного відновлення. Аналіз ринку Alphractal окреслює чотири окремі сценарії важелів на основі коливань у Процентна ставка відкриття та Співвідношення Long/Short. Ці комбінації надають дані на основі перспективи щодо поточної динаміки крипторинку. Розуміючи взаємозв'язок між важелем, настроєм та позицією, трейдери можуть краще оцінювати потенційні зміни ринку та готуватися до можливих коливань на основних активах.