Son zamanlarda, blok zinciri projelerindeki "piyasa yapıcı" davranışlarını nasıl analiz edeceğim ve tanıyacağım konusunda birçok danışmanlık aldım. Bu alanda uzun süredir araştırma yapan bir yatırımcı olarak, bazı kişisel deneyimlerimi ve görüşlerimi paylaşmak istiyorum.

Öncelikle, "piyasa yapıcı" davranışını tanımlamak karmaşık bir süreçtir ve çok yönlü veri analizi ile mantıksal çıkarım gerektirir. Aşağıdaki birkaç açıdan başlayabiliriz:

1. Küme adresi tanıma: USDC, SOL ve diğer tokenler arasındaki transfer modellerini gözlemleyerek, belirli bir zaman diliminde borsalardan büyük miktarda para çekimi yapılıp yapılmadığını ve yoğun alım yapılıp yapılmadığını, ayrıca paket işlem gibi durumların ortaya çıkıp çıkmadığını kontrol etme.

2. "piyasa yapıcı" değerlendirmesi: Bu, adres bakiyesi değişimleri, pozisyon büyüklüğü değişimleri, işlem davranış kalıpları ve geçmişte katıldıkları projelerin kazanç performansı gibi birçok faktörü kapsamlı bir şekilde analiz etmeyi gerektirir. Ana odak, bireysel yatırım davranışının mı yoksa organize bir işlemin mi olduğunu ayırt etmektir.

3. Grup Nitelik Analizi: Pozisyon değişikliklerinin ritmini gözlemleyerek, tek bir grup mu yoksa birden fazla grup mu işlem yaptığını çıkarabiliriz. Bazen baskın bir grup olabilir, bazen de birden fazla grup aynı projede rekabet ediyor olabilir.

4. Güç Değerlendirmesi: Bu, kontrol oranının değerlendirilmesi, balina adreslerinin var olup olmadığı, gerçek dünya ekipleriyle ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceği ve belirli sosyal medya veya araçlardaki aktiflik gibi unsurları içerir.

5. İşlem Aşaması Belirlemesi: K çizelgesi yapısı ve zincir üzerindeki pozisyon verilerinin değişim trendlerini birleştirerek, mevcut durumun alım, temizleme, deneme, yükseliş veya dağıtım aşamasında olduğu tahmin edilebilir.

Bu analizleri yaparken, profesyonel Blok Zinciri veri analiz araçlarının kullanımı son derece gereklidir. Bu araçlar, kapsamlı zincir içi veriler sağlayarak piyasa hareketlerini daha doğru bir şekilde yorumlamamıza yardımcı olur.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta, bu yöntemlerin piyasa dinamiklerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilmesine rağmen, yatırımın her zaman risk taşıdığıdır. Yatırımcılar olarak, yalnızca "piyasa yapıcı" davranışlarının analizine dayanmak yerine, projenin temellerini, teknik yeniliklerini ve pazar talebini dikkate alarak objektif ve rasyonel kalmalıyız.

Son olarak, blok zinciri teknolojisinin gelişiminin finansal piyasaların yapısını sürekli olarak değiştirdiğini vurgulamak istiyorum. Yatırımcılar olarak, bu hızla değişen alanda sürekli olarak öğrenmeli ve uyum sağlamalı, açık ve temkinli bir tutum sergilemeliyiz ki, bu fırsat ve zorluklarla dolu piyasada kendimize bir yer bulabilelim.