Memecoins Yatırım Stratejisi Analizi

Memecoinler, yüksek risk ve yüksek getiri potansiyeli olan bir varlık sınıfı olarak birçok yatırımcının ilgisini çekmektedir. Bu makalede, Memecoinleri değerlendirmenin ve yatırımların nasıl yapılacağını çeşitli açılardan inceleyeceğiz.

Beta ve Kaldıraç Etkisi

Bazı Memecoins, bulundukları ekosistemin ana zincir varlıklarına göre daha yüksek Beta değerine sahiptir, bu da onların gerçek kaldıraç kullanmadan kaldıraç benzeri bir etki sağlayabileceği anlamına gelir. Örneğin, bir ekosistemin kültür parası, 30 günlük Beta değeri 90 günlük hareketli Beta değerini aştığında genellikle önemli bir fiyat artışı görülür.

Fiyat verilerini analiz ederek, bu kültür token'inin patlamasının genellikle ana blok zinciri varlıklarının bir hafta içinde %5'ten fazla artmasıyla aynı anda gerçekleştiği görülebilir. Bu durumda, kültür token'inin ortalama getiri oranı oldukça dikkate değerdir:

• 1 haftalık ortalama getiri %26
• 30 günlük ortalama getiri %141
• 60 günlük ortalama getiri %512

Şunu belirtmek gerekir ki, ana zincir varlıklarının performansı kültürel tokenin üstün performansını tamamen garanti etmez. İkisi arasındaki ilişki, kültürel tokenin performansı belirgin şekilde iyi olduğunda genellikle zayıflar.

Zincir Üzerindeki Veri Analizi

Fiyat performansının yanı sıra, zincir üstü veri analizi de Memecoin'lerin kalitesini değerlendirmek için önemli bir araçtır. Aşağıdaki birkaç göstergeye odaklanabiliriz:

1. Token sahipleri büyüme oranı
2. Medyan ve Ortalama Sahip Olma Miktarı
3. Büyük sahipler ( >$1000 ve >$100k ) oranı
4. Dev Balina Tutma Oranı
5. Büyük balinaların merkeziyetsiz borsalardaki net girişi/çıkışı

Bu göstergeler, Token sahipleri tabanının kalitesini ve inanç düzeyini anlamamıza yardımcı olur.

Diğer Dikkate Alınması Gereken Faktörler

• İşlem likiditesi
• Birçok büyük geri çekilme yaşandı.
• Açık Pozisyon Sözleşme Miktarı

Topluluk ve İnanç

Kaliteli Memecoin projeleri genellikle aşağıdaki özelliklere sahiptir:

• Duygusal bir anlatım ve slogan
• Güçlü bir topluluk aidiyeti
• Açık liderlik ve koordinasyon
• Kültürel izlerin derinlemesine
• Olağanüstü pazarlama yeteneği

Değer Değerlendirmesi

MVRV( piyasa değeri ile gerçekleşmiş değer oranı) kullanılarak, makul alım aralığında olup olmadığımız anlaşılabilir. MVRV 1'in altına düştüğünde, genellikle çoğu yatırımcının zarar durumunda olduğu ve muhtemelen yerel dip seviyelerine yakın olduğu anlamına gelir.

Dinamik Analiz

Belirgin bir temel eksikliği durumunda, momentum göstergeleri de önemli bir referanstır:

• RSI( göreceli güç endeksi ): 30'un altında aşırı satım, 70'in üzerinde aşırı alım
• Hareketli Ortalama: Fiyat ile ana hareketli ortalamalar arasındaki ilişkiye dikkat edin.
• Google arama trendleri: toplumsal ilgi düzeyini yansıtır

Makro Çevre

Memecoins, likidite ortamına son derece duyarlıdır. Uygun likidite koşulları ve risk alma eğilimi, Memecoins'in tahsisinde anahtar faktörlerdir.

Özetle, Memecoins'e yatırım yaparken birçok faktörü dikkate almak ve sistematik bir analiz çerçevesi oluşturmak gerekir. Bununla birlikte, aşırı getiriler hala yüksek risklerle birlikte gelir; yatırımcıların kendi risk toleranslarını dikkatlice değerlendirmeleri gerekmektedir.