2 Aralık 2015'te piyasaya sürülen SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY), ABD hisse senedi pazarının Büyük Kapalı Değer segmentine geniş bir maruziyet sağlamayı amaçlayan pasif olarak yönetilen bir borsa yatırım fonudur.
Fon, State Street Investment Management tarafından desteklenmektedir. 904,23 milyon doların üzerinde varlık biriktirmiştir, bu da onu ABD hisse senedi pazarındaki Büyük Ölçekli Değer segmentini eşleştirmeye çalışan ortalama boyuttaki ETF'lerden biri yapmaktadır.
Neden Büyük Kap Değeri
Büyük piyasa değeri kategorisine giren şirketler genellikle 10 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahiptir. Genel olarak, orta ve küçük piyasa değeri şirketlerine göre daha az risk ve daha kesin nakit akışları ile genellikle daha istikrarlı bir seçenek olurlar.
Değer hisseleri, ortalamanın altında fiyat-kazanç ve fiyat-defter oranlarına sahiptir. Ayrıca ortalamanın altında satış ve kazanç büyüme oranlarına da sahiptirler. Uzun vadeli performansa baktığınızda, değer hisseleri neredeyse tüm piyasalarda büyüme hisselerini geride bırakmıştır. Ancak güçlü boğa piyasalarında, büyüme hisselerinin kazanan olma olasılığı daha yüksektir.
Maliyetler
Daha ucuz fonların, diğer tüm faktörler eşit kaldığında, daha pahalı fonlardan daha iyi sonuçlar verme eğiliminde olduğu düşünüldüğünde, yatırımcıların bir ETF'nin gider oranına dikkat etmeleri önemlidir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.2'dir, bu da onu alandaki daha ucuz ürünlerden biri yapmaktadır.
12 aylık geri dönük temettü verimi %3,01'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'ler çeşitlendirilmiş bir yatırım imkanı sunarken, bu da tek bir hisse senedi riskini minimize eder, bir fonun varlıklarına derinlemesine bakmak değerli bir egzersizdir. Ayrıca, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, Tüketim Malları sektörüne en yüksek tahsisi yapmaktadır - portföyün yaklaşık %14.3'ü. Sanayi ve Tüketici İhtiyacı sektörleri ise ilk üçü tamamlıyor.
Bireysel varlıklara bakıldığında, United Parcel Service Cl B (UPS) toplam varlıkların yaklaşık %2,4'ünü oluşturmaktadır. Bunu Eog Resources Inc (EOG) ve Target Corp (TGT) izlemektedir.
En iyi 10 hisse, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %14.04'ünü oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
ONEY, ücretler ve giderler öncesinde Russell 1000 Getiri Odaklı Faktör Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir. Russell 1000 Getiri Odaklı Faktör Endeksi, yüksek değer, yüksek kalite ve düşük boyut özelliklerinin bir kombinasyonunu gösteren büyük piyasa değeri ABD hisse senetleri segmentinin performansını yansıtır ve yüksek getiri özelliklerini içeren bir odak faktörü ile birlikte gelir.
ETF getirisi bu yıl itibarıyla yaklaşık %7,59 ve son bir yılda yaklaşık %8,88 artış göstermiştir ( 08/25/2025) tarihi itibarıyla. Son 52 haftalık dönemde, $95,52 ile $117,55 arasında işlem görmüştür.
Hikaye Devam Ediyor. ETF'nin beta değeri 0,95 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %16,56'dır. Yaklaşık 310 varlık ile şirket özel riski etkin bir şekilde çeşitlendirir.
Alternatifler
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF, beklenen varlık sınıfı getirisi, maliyet oranı ve momentum gibi faktörlere dayalı olarak 3 Zacks ETF Sıralamasına sahiptir (Hold). Bu nedenle, ONEY, piyasanın Stil Kutusu - Büyük Ölçekli Değer alanına maruz kalmak isteyenler için makul bir seçenektir. Yatırımcılar ayrıca bu alandaki diğer ETF seçeneklerini de değerlendirmek isteyebilir.
Schwab ABD Temettü Hisse Senedi ETF (SCHD) ve Vanguard Değer ETF (VTV) benzer bir endeksi takip etmektedir. Schwab ABD Temettü Hisse Senedi ETF'nin 72.51 milyar $ varlığı varken, Vanguard Değer ETF'nin 144.09 milyar $ varlığı bulunmaktadır. SCHD'nin gider oranı %0.06, VTV'nin gider oranı ise %0.04'tür.
Sonuç
Perakende ve kurumsal yatırımcılar arasında giderek popüler hale gelen pasif yönetimli ETF'ler, düşük maliyetler, şeffaflık, esneklik ve vergi verimliliği sunar; ayrıca uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel araçlardır.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'tan en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisseyi indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY): ETF Araştırma Raporları
Bu makale, Zacks Yatırım Araştırmaları'nda ilk kez yayınlandı (zacks.com).
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) Yatırım Radarınızda Olmalı mı?
2 Aralık 2015'te piyasaya sürülen SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY), ABD hisse senedi pazarının Büyük Kapalı Değer segmentine geniş bir maruziyet sağlamayı amaçlayan pasif olarak yönetilen bir borsa yatırım fonudur.
Fon, State Street Investment Management tarafından desteklenmektedir. 904,23 milyon doların üzerinde varlık biriktirmiştir, bu da onu ABD hisse senedi pazarındaki Büyük Ölçekli Değer segmentini eşleştirmeye çalışan ortalama boyuttaki ETF'lerden biri yapmaktadır.
Neden Büyük Kap Değeri
Büyük piyasa değeri kategorisine giren şirketler genellikle 10 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahiptir. Genel olarak, orta ve küçük piyasa değeri şirketlerine göre daha az risk ve daha kesin nakit akışları ile genellikle daha istikrarlı bir seçenek olurlar.
Değer hisseleri, ortalamanın altında fiyat-kazanç ve fiyat-defter oranlarına sahiptir. Ayrıca ortalamanın altında satış ve kazanç büyüme oranlarına da sahiptirler. Uzun vadeli performansa baktığınızda, değer hisseleri neredeyse tüm piyasalarda büyüme hisselerini geride bırakmıştır. Ancak güçlü boğa piyasalarında, büyüme hisselerinin kazanan olma olasılığı daha yüksektir.
Maliyetler
Daha ucuz fonların, diğer tüm faktörler eşit kaldığında, daha pahalı fonlardan daha iyi sonuçlar verme eğiliminde olduğu düşünüldüğünde, yatırımcıların bir ETF'nin gider oranına dikkat etmeleri önemlidir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.2'dir, bu da onu alandaki daha ucuz ürünlerden biri yapmaktadır.
12 aylık geri dönük temettü verimi %3,01'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'ler çeşitlendirilmiş bir yatırım imkanı sunarken, bu da tek bir hisse senedi riskini minimize eder, bir fonun varlıklarına derinlemesine bakmak değerli bir egzersizdir. Ayrıca, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, Tüketim Malları sektörüne en yüksek tahsisi yapmaktadır - portföyün yaklaşık %14.3'ü. Sanayi ve Tüketici İhtiyacı sektörleri ise ilk üçü tamamlıyor.
Bireysel varlıklara bakıldığında, United Parcel Service Cl B (UPS) toplam varlıkların yaklaşık %2,4'ünü oluşturmaktadır. Bunu Eog Resources Inc (EOG) ve Target Corp (TGT) izlemektedir.
En iyi 10 hisse, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %14.04'ünü oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
ONEY, ücretler ve giderler öncesinde Russell 1000 Getiri Odaklı Faktör Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir. Russell 1000 Getiri Odaklı Faktör Endeksi, yüksek değer, yüksek kalite ve düşük boyut özelliklerinin bir kombinasyonunu gösteren büyük piyasa değeri ABD hisse senetleri segmentinin performansını yansıtır ve yüksek getiri özelliklerini içeren bir odak faktörü ile birlikte gelir.
ETF getirisi bu yıl itibarıyla yaklaşık %7,59 ve son bir yılda yaklaşık %8,88 artış göstermiştir ( 08/25/2025) tarihi itibarıyla. Son 52 haftalık dönemde, $95,52 ile $117,55 arasında işlem görmüştür.
Hikaye Devam Ediyor. ETF'nin beta değeri 0,95 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %16,56'dır. Yaklaşık 310 varlık ile şirket özel riski etkin bir şekilde çeşitlendirir.
Alternatifler
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF, beklenen varlık sınıfı getirisi, maliyet oranı ve momentum gibi faktörlere dayalı olarak 3 Zacks ETF Sıralamasına sahiptir (Hold). Bu nedenle, ONEY, piyasanın Stil Kutusu - Büyük Ölçekli Değer alanına maruz kalmak isteyenler için makul bir seçenektir. Yatırımcılar ayrıca bu alandaki diğer ETF seçeneklerini de değerlendirmek isteyebilir.
Schwab ABD Temettü Hisse Senedi ETF (SCHD) ve Vanguard Değer ETF (VTV) benzer bir endeksi takip etmektedir. Schwab ABD Temettü Hisse Senedi ETF'nin 72.51 milyar $ varlığı varken, Vanguard Değer ETF'nin 144.09 milyar $ varlığı bulunmaktadır. SCHD'nin gider oranı %0.06, VTV'nin gider oranı ise %0.04'tür.
Sonuç
Perakende ve kurumsal yatırımcılar arasında giderek popüler hale gelen pasif yönetimli ETF'ler, düşük maliyetler, şeffaflık, esneklik ve vergi verimliliği sunar; ayrıca uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel araçlardır.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'tan en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisseyi indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY): ETF Araştırma Raporları
Bu makale, Zacks Yatırım Araştırmaları'nda ilk kez yayınlandı (zacks.com).
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle