Крипторынок еженедельный отчет: Децентрализованные финансы и AI-сектор ведут к восстановлению рынка

Обзор рынка

На этой неделе крипторынок демонстрирует явную тенденцию к улучшению, индекс настроения вырос с 11% до 35%. Хотя он все еще находится в зоне паники, это значительное улучшение. Рынок стабильных монет продолжает расти, что свидетельствует о том, что институциональные деньги все еще заходят на рынок. Основными факторами, способствующими улучшению рынка, являются: данные по CPI в США соответствуют ожиданиям и оптимистичные прогнозы рынка относительно ослабления крипторегулирования новым правительством. Токены с небольшой капитализацией показывают лучшие результаты, чем крупные, особенно токены, связанные с Децентрализованными финансами и ИИ, которые значительно выросли в цене, что показывает, что капитал начинает уходить с биткойна на токены с небольшой капитализацией.

Общий объем заблокированных средств в сегменте Децентрализованные финансы незначительно увеличился до 53,5 миллиарда долларов США, что составляет рост примерно на 1% по сравнению с предыдущим периодом. Стоит отметить, что DeFAI, как продукт сочетания Децентрализованных финансов и шифрования, за неделю увеличил свою рыночную капитализацию с 600 миллионов долларов до 3,2 миллиарда долларов, что демонстрирует сильный интерес рынка к инновационным приложениям в области Децентрализованных финансов.

Сектор AI-агентов продолжает активно развиваться, переходя от простых торговых токенов AI к более глубоким сценариям применения. Появление DeFAI знаменует собой переход применения AI в криптосфере на стадию 2.0, что в основном проявляется в четырех направлениях: удобный для пользователя интерфейс AI, управление инвестиционным портфелем, строительство инфраструктуры и прогнозирование рыночного анализа. Путь развития ведущих проектов показывает, что рынок переходит от стадии проверки концепции к стадии реального применения.

Сектор Meme-токенов на этой неделе демонстрирует относительно спокойные результаты, и внимание рынка явно снизилось с пиковых значений четвертого квартала прошлого года. Это указывает на то, что рискованное предпочтение инвесторов переходит от чисто спекулятивных Meme-токенов к проектам с реальными сценариями применения. Однако с учетом роста связанных политических тем, рынок ожидает возможного нового витка спекуляций на Meme-токенах с политической тематикой в центре внимания.

Основные публичные цепочки в целом демонстрируют стабильный рост, но темпы роста не дотягивают до сегментов Децентрализованных финансов и ИИ. Публичные цепочки с преимуществами в экосистеме ИИ и Децентрализованных финансах показывают хорошие результаты, что отражает то, что ценность базовых публичных цепочек все больше зависит от уровня процветания верхнеуровневых приложений. Стоит отметить, что публичные цепочки, поддерживающие ИИ-вычисления, начинают привлекать внимание рынка, что предвещает, что новая волна конкуренции среди публичных цепочек может развернуться вокруг вычислительных способностей ИИ.

Анализ актуальных направлений

Децентрализованные финансыAI

DeFAI стал центром внимания на рынке на этой неделе, его рыночная капитализация увеличилась с 600 миллионов долларов до 3,2 миллиарда долларов, что привело к росту более чем в 4 раза за неделю. Домен DeFAI можно разделить на четыре категории проектов: абстрактный/дружественный к пользователю ИИ, оптимизация доходности и управление портфелем, инфраструктура или платформы DeFAI и анализ рынка и прогнозирование. В настоящее время DeFAI все еще находится на ранней стадии, большинство проектов сосредоточены на абстрактном ИИ и анализе рынка, представляющие проекты включают Griffain, Anon и AXIBT. Несмотря на то, что DeFAI пользуется спросом на рынке, большинство функций все еще находятся на стадии проверки концепции, при инвестировании необходимо обращать внимание на реальную реализацию проектов и быть осторожным с рисками спекуляции.

Децентрализованные финансы赛道

На этой неделе проекты с быстрым ростом TVL в основном сосредоточены на проекте пулов с пулеметами:

• Folks Finance: сотрудничество с DeBank для реализации функции мониторинга xChain аккаунтов, запуск программы управления с вознаграждениями до 4 раз.
• Свекла: объем стейкинга токенов stS превысил 88,99 миллиона, побив почти трехлетний рекорд FTM. В сотрудничестве с PaintSwap внедрен SolvProtocol и запущен новый пул ликвидности.
• AlphaFi: оптимизация ликвидности, продукты LST обеспечивают около 10% объема торгов на цепочке Sui. Показан сильный уровень участия сообщества, сообщается, что доходы протокола будут распределены через аирдроп токенов.
• Echelon Market: объявляет о предстоящем запуске, активно набирает инженеров. Объявлены основные токены с годовой доходностью: USDC 12.88%, USDT 11.39%, WETH 8.76%.
• Astherus: выпустил стабильную монету USDF, TVL превысил 100 миллионов долларов. Стал второй по величине платформой для бессрочных контрактов на рынке, сотрудничает с BNB Chain и Kernel DAO.

В целом, TVL проектов Децентрализованные финансы увеличился с 53 миллиардов долларов до 53.5 миллиардов долларов, что составляет рост на 0.94%, положив конец отрицательной динамике на прошлой неделе. Это в основном связано с общим восходящим трендом на рынке и оптимистичными ожиданиями новых правительственных политик, что привлекло капиталы обратно в проекты Децентрализованные финансы.

Публичные блокчейны

Прошлой неделей ярко проявили себя следующие блокчейны:

• Sonic: Запуск DeFi приложения, поддерживающего множество криптовалют, с инновационной функцией реального времени для депозитов. Совместная разработка глобального платежного решения с RedotPay, одобренного DAO Uniswap для предоставления вознаграждений за ликвидность.
• Hyperliquid: успешно запустил токен SOLV, реализовав "День 1 три стороны синхронно". Заключено стратегическое сотрудничество с токеном ANIME, поддерживаемым NFT проектом Azuki.
• Algorand: завершено обновление до версии 4.0, выпущен инструмент NodeKit. Достигнуто стратегическое сотрудничество с Mastercard и другими, чтобы продвигать внедрение функции мгновенных расчетов.
• BSquared: успешно обработано более 101 миллионов транзакций, совместно с Segment Finance усиливает экосистему BTCFi. Активно продвигает трансформацию биткойна в центр инноваций в области ИИ.
• Mode: запустил программу "Agentic Economy", предлагая до 2 миллионов OP экосистемных стимулов. Объявлен полный план развития технологии DeFAI Mode 2025.

Обзор списка роста

За прошедшую неделю выделялись токены, такие как:

• ANON: выпустил фреймворк AUTOMATE TypeScript для DeFAI, реализующий поддержку многосетевой циркуляции.
• BUZZ: занял первое место на Solana AI Hackathon, выпустив несколько важных обновлений функций.
• CGPT: Успешно запущен на нескольких основных биржах, представлен инструмент проверки смарт-контрактов и новая система AI-агентов.
• ARC: достигнуто стратегическое сотрудничество с AbstractChain, Shuttle_dev и CryptoEternal AI.
• GRIFFAIN: выпустил три ключевые функции "Agent GM", "Agent Moby" и "Agent Backpack".

Рыночный обзор

Краткосрочный рынок будет подвержен влиянию инаугурации нового правительства, ожидается увеличение волатильности. Рекомендуем инвесторам:

1. Проект DeFAI выбирает проекты, которые уже имеют реальные сценарии применения, избегая гонки за чисто концептуальной спекуляцией.
2. Инвестирование в Децентрализованные финансы может быть сосредоточено на возможностях дохода от проектов пулов с пулеметами, но необходимо строго контролировать риск плеча.
3. Краткосрочное наблюдение за изменениями политики нового правительства, избегая слепого роста, обеспечивая безопасность инвестиционного портфеля.
4. Обратите внимание на инновационные проекты, сочетающие ИИ и Децентрализованные финансы, это может стать следующей точкой взрыва на рынке.
5. Будьте осторожны с возможными рисками спекуляций на мем-койнах, сосредоточенных на политических темах.