- Тема
20k Популярность
18k Популярность
61k Популярность
31k Популярность
3k Популярность
113k Популярность
28k Популярность
27k Популярность
7k Популярность
18k Популярность
- Закрепить
20k Популярность
18k Популярность
61k Популярность
31k Популярность
3k Популярность
113k Популярность
28k Популярность
27k Популярность
7k Популярность
18k Популярность
AI Еженедельный отчет о горячих темах (07.11 - 07.18)
!
Содержание:
1. Общие тенденции рынка
1.1. Рыночное настроение
На этой неделе общая рыночная капитализация цифровых валют достигла $1,2 трлн, увеличившись на 3,2% по сравнению с предыдущей неделей. Объем торгов на бирже увеличился на 1,8% и составил $120 млрд. Цена биткойна колебалась около $30,000, объем торгов немного увеличился. В целом рынок демонстрирует боковое движение, рыночные настроения остаются осторожно оптимистичными. Инвесторы ожидают новых позитивных новостей, чтобы подтолкнуть следующую волну рынка.
Согласно индексу страха и жадности Gate, сегодняшнее рыночное настроение "жадность", индекс страха и жадности составляет 73. По сравнению с вчерашним днем, общее рыночное настроение остается жадным, но индекс немного снизился. Это свидетельствует о том, что настроение инвесторов все еще оптимистичное, но энтузиазм немного охладел.
!
!
1.2. Макроэкономическое влияние
Недавние данные показывают, что темпы восстановления мировой экономики замедляются. CPI в США в июне вырос на 3,0% по сравнению с прошлым годом, что соответствует ожиданиям, но ниже 4,0% в мае. Годовая ставка CPI в еврозоне в июне составила 2,6%, что ниже ожидаемых 2,8%. Протокол заседания ФРС в июне намекает на высокую вероятность снижения ставок в сентябре, и аналитики ожидают вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов в сентябре на уровне 95,4%.
Индекс цен производителей является опережающим индикатором инфляционного давления. В США в июне индекс PPI вырос на 0,1% в годовом исчислении, что ниже ожидаемых 0,2%. В еврозоне годовой индекс PPI в июне составил -3,5%, что свидетельствует о смягчении инфляционного давления. Индекс деловой активности (PMI) отражает состояние экономической активности. В США предварительное значение PMI в制造业 за июль составило 52,3, а в сфере услуг - 52,4, оба показателя немного ниже предыдущих значений. В еврозоне предварительное значение综合PMI за июль составило 49,4, что ниже уровня расширения.
В целом, инфляционное давление несколько ослабло, но все еще остается на высоком уровне. Экономическая активность замедляется, а рост в производственном и сервисном секторах недостаточен. Ожидается, что Федеральная резервная система в сентябре умеренно снизит процентные ставки, чтобы сбалансировать инфляцию и экономический рост. Криптовалютный рынок может испытать определенное влияние, а настроение инвесторов может улучшиться.
!
1.3 Финансовый календарь
!
Макроэкономические данные являются важной основой для оценки состояния экономики страны или региона. На этой неделе будут опубликованы несколько высоко важных экономических данных, включая решение по процентной ставке в еврозоне, данные по занятости и недвижимости в США, которые окажут значительное влияние на глобальные финансовые рынки. Инвесторы должны внимательно следить за изменениями этих данных и своевременно корректировать инвестиционные стратегии в зависимости от результатов публикаций.
2. Анализ денежного потока и ценовых колебаний
2.1. Анализ ценовых колебаний
BTC недельная волатильность По данным ежедневных цен закрытия BTC за прошлую неделю, волатильность BTC на этой неделе составила 0,92%.
Анализ колебаний цен На этой неделе цена BTC колебалась в диапазоне от 117,000 до 123,000 долларов. Рост цен был в основном вызван продолжающимися покупками институциональных инвесторов и притоком средств в биткойн-ETF. А падение цен может быть связано с действиями инвесторов по фиксации прибыли.
Влияние объема торговли Изменения объема торгов часто отражают активность и настроение на рынке. На этой неделе среднесуточный объем торгов BTC составил около 10 миллионов монет, что является снижением по сравнению с прошлой неделей. Снижение объема торгов может указывать на рост наблюдательного настроения на рынке, и в краткосрочной перспективе цена может колебаться в диапазоне.
Активность рынка и направление цен Цена BTC в настоящее время находится на стадии консолидации, но постоянный приток средств может заложить основу для последующего роста. Тем не менее, если объем торгов и активность на рынке продолжат снижаться, это может привести к определенной коррекции. Поэтому внимательно следить за объемом торгов и потоками средств крайне важно для оценки будущих тенденций на рынке.
2.2. Анализ ликвидности
Согласно последним данным о потоках капитала, мы можем увидеть приток и отток средств некоторых основных криптовалют. Например, в случае алгоритмической валюты ALGO, за последнюю неделю чистый приток средств составил 138 миллионов долларов, что свидетельствует о достаточно активной ликвидности.
FET币 также демонстрирует аналогичное активное состояние, за последнюю неделю чистый приток средств составил 9,660 миллионов долларов. Это может предвещать рост спроса со стороны инвесторов на FET币, и в будущем цена может вырасти.
Виртуальная валюта VIRTUAL показала слабые результаты на прошлой неделе, чистый отток средств составил 44,8 миллиона долларов. Это может означать, что инвесторы выводят свои позиции и испытывают недоверие к перспективам данной монеты.
В целом, движение средств различных криптовалют показывает, что степень оптимизма инвесторов по отношению к разным монетам различна. Инвесторам необходимо внимательно следить за изменениями в финансовом положении, чтобы чувствовать пульс рынка.
!
!
2.3. Анализ Умных Денег
Направление "умных денег" часто может предсказать тенденции на рынке. Согласно последним данным, объем крупных сделок с BTC и ETH показывает различные тенденции.
BTC крупные продажи Недавний приток крупных заявок на вывод BTC значительно увеличился, что показывает, что институциональные инвесторы постепенно сокращают свои позиции. Это может означать, что восходящий импульс BTC ослабевает, и в будущем он может столкнуться с определенным давлением продаж.
Поток крупных сделок ETH В то же время объем крупных закупок ETH продолжает расти, что указывает на то, что институциональные средства увеличивают свои вложения в ETH. Это может привести к большему восходящему потенциалу для ETH, и в будущем тренд роста может продолжиться.
Предсказание движения В целом, умные деньги перемещаются от BTC к ETH, что может свидетельствовать о том, что рост BTC замедлится, в то время как тенденция роста ETH может продолжиться. Тем не менее, рыночные условия непостоянны, и инвесторам следует сохранять осторожность.
!
!
!
!
3. Горячие темы
Догикоин стал новым любимчиком институциональных инвесторов, фонд Origin на 500 миллионов долларов взорвал криптоиндустрию
Компания БитОрджин инициировала фонд в 500 миллионов долларов на Dogecoin, что вызвало震动 на рынке
Компания BitOrigin Ltd. ( NASDAQ: BTOG ) 17 июля объявила о амбициозном плане по запуску фонда на сумму 500 миллионов долларов США, посвященного Dogecoin ( DOGE ). Компания обеспечила финансирование до 500 миллионов долларов США для долгосрочного хранения DOGE с целью повышения стоимости активов за счет увеличения количества валюты, удерживаемой на акцию. Первые 15 миллионов долларов США были собраны через финансирование конвертируемыми облигациями для первоначальной покупки DOGE.
Последствия этой стратегии могут включать значительное изменение восприятия DOGE в институциональных портфелях. Этот шаг знаменует собой первую компанию, которая участвует в DOGE в качестве фонда активов, будучи上市 на Nasdaq, и может предвещать диверсификацию стратегии за пределами традиционных активов.
"Компания BitOrigin гарантировала привлечение до 500 миллионов долларов для запуска фонда резервов Dogecoin." - господин Цзян Цзиньхай, председатель правления, генеральный директор и управляющий компании BitOrigin.
Участники рынка выразили интерес к объявлению Origin, DOGE может быть принят институциональными инвесторами, что создало волну распространения по всему криптовалютному пространству.
Рынок Dogecoin показывает отличные результаты, объем торгов стремительно растет
По состоянию на 17 июля 2025 года рыночная капитализация Dogecoin составляет 32.11 миллиарда долларов, а цена торговли около 0.21 долларов. Недавние значительные изменения цен включают увеличение на 6.35% за последние 24 часа и на 37.07% за последние 90 дней. Объем торгов увеличился на 96.39%, достигнув 3.72 миллиарда долларов, что показывает растущий интерес к рынку.
"Сегодняшние данные по розничной торговле показывают сильные показатели, что свидетельствует о том, что экономика США все еще обладает устойчивостью, и в краткосрочной перспективе трудно увидеть признаки замедления после "обезвоживания"." - Phyrex Ni (@Phyrex_Ni), криптоаналитик
Исследовательская группа отметила, что масштабы и степень присутствия Origin на Nasdaq могут подвергнуться более строгому контролю. Однако перевод средств в DOGE может установить новый стандарт в криптовалютной стратегии компании.
Интеграция экосистемы проектов, связанных с DOGE, может еще глубже повлиять на технические достижения в приложениях блокчейна.
"Компания BitOrigin обеспечила финансирование в размере до 500 миллионов долларов для запуска резервного фонда Dogecoin." - г-н Цзян Цзинхай, председатель правления, генеральный директор и менеджер компании BitOrigin.
Стратегия хранения Dogecoin на сумму 500 миллионов долларов от Origin отражает изменение тенденций компании в области криптовалютной стратегии и может повлиять на аналогичные инициативы других компаний на рынке. Интеграция экосистемы, связанной с проектами DOGE, может еще больше углубить влияние на технологические достижения в приложениях блокчейн.
!
4. Основные события
Вот 15 основных событий, оказавших значительное влияние на рынок криптовалют за последние семь дней, упорядоченных в обратном хронологическом порядке:
#1 Конгресс США принял три законопроекта о криптовалюте 17 июля 2025 года Палата представителей США приняла три важных законопроекта о криптовалютах: законопроект GENIUS, законопроект CLARITY и законопроект против мониторинга центральной банковской цифровой валюты. Это знаменует собой значительный прогресс в регулировании криптовалют в США и обеспечивает большую прозрачность и ясность в регулировании цифровых активов. Законопроект GENIUS устанавливает строгие требования к резервам для эмитентов стабильных монет, законопроект CLARITY уточняет разделение обязанностей SEC и CFTC в регулировании цифровых активов. Законопроект против центральной банковской цифровой валюты направлен на предотвращение запуска центральной банковской цифровой валюты в США.
#2 Правительство Трампа планирует открыть инвестиции пенсионных фондов в криптовалюту 2025-07-17 Согласно отчетам, администрация Трампа готовится подписать исполнительный указ, позволяющий пенсионным планам 401k инвестировать в альтернативные активы, такие как криптовалюта, золото и частный капитал. Эта инициатива приведет к значительным изменениям на рынке пенсионных фондов США стоимостью 9 триллионов долларов, предоставляя инвесторам 401k более разнообразные варианты активов. Эта новость рассматривается как важный шаг к более широкому признанию криптовалюты.
#3 Блэкрок подал заявку на ETF по эфиру для участия в стекинге 17 июля 2025 года документы показывают, что BlackRock подал заявку в регулирующие органы с планом добавить функцию стейкинга в свой ETF на Ethereum. Эта мера направлена на то, чтобы позволить инвесторам получать доход от стейкинга Ethereum. Если это будет одобрено, это станет первым ETF на Ethereum, который будет включать функцию стейкинга, что, вероятно, дополнительно стимулирует принятие Ethereum институциональными инвесторами.
#4 Правительство США владеет биткойнами значительно меньше, чем ожидалось 2025-07-16 Согласно расследованию независимого крипто-журналиста, по состоянию на март 2025 года, фактическое количество биткойнов, принадлежащих правительству США, составляет всего 28,988 монет, что значительно ниже ранее оцененных более 200,000 монет. Это открытие вызвало спекуляции по всему крипто-пространству, и некоторые наблюдатели ставят под сомнение, действительно ли США на протяжении всего времени тихо продавали свои биткойны.
#5 XRP вырос на 51,209% и ликвидировал короткие позиции 2025-07-18 XRP резко поднялся на 51,209% в результате редкого дисбаланса принудительных ликвидаций, что почти полностью сказалось на шортах. Согласно данным в реальном времени, шорты по XRP понесли потрясающие убытки в 414,800 долларов, в то время как лонги потеряли лишь 812.87 долларов. Эта кривая ликвидаций указывает на то, что многие трейдеры ожидали падения, но фактическая ситуация не подтвердила эти ожидания.
#6 Saylor высказал свое мнение о биткойне 18 июля 2025 года генеральный директор компании Strategy Майкл Сейлор опубликовал в социальных сетях простое сообщение: "Биткойн всегда здесь". Как легендарный сторонник бычьего рынка биткойна, это суждение Сейлора привлекло широкое внимание на рынке. Strategy в настоящее время владеет 601550 биткойнами, что составляет около 71,3 миллиарда долларов.
#7 Основатель Cardano выступил с предупреждением о мошенничестве 18 июля 2025 года основатель Cardano Чарльз Хоскинсон выпустил прямое предупреждение после обвинений в участии в мошенничестве, заявив, что эти обвинения необоснованны. Он подчеркнул, как легко люди попадают в схемы быстрого обогащения и в конечном итоге перекладывают ответственность на других, когда реальность приходит.
#8 Австралия запустила первую ипотеку под залог биткойна 17 июля 2025 года австралийская компания Block Earner запустила первую в стране ипотеку, обеспеченную биткойном, предоставляя владельцам криптовалюты новый способ покупки жилья без необходимости converting цифровые активы в наличные. Этот продукт позволяет заемщикам использовать биткойн в качестве залога для наличного займа.
#9 Seraph объявляет о выкупе не более 5 миллионов USDT токенов 16 июля 2025 года команда проекта Seraph объявила, что она использует резервы проекта для выкупа токенов SERAPH на сумму не более 5 миллионов долларов США с различных торговых платформ и ликвидностного пула Pancake, чтобы справиться с резкими колебаниями, вызванными недавней концентрированной распродажей токенов.
#10 Аналитики положительно оценивают фундаментальные показатели биткойна 16 июля 2025 года стратег по криптоисследованиям 21Shares Мэтт Мена заявил, что биткойн в ближайшее время маловероятно войдет в нисходящий тренд, поскольку его текущее движение поддерживается крепким фундаментом. Он отметил, что существует структурный дисбаланс между растущим спросом и быстро уменьшающимся предложением, что делает вероятность долгосрочной коррекции все меньшей.
#11 В этом месяце разблокировка пяти крупнейших токенов составила 112 миллионов долларов 2025-07-18 По сообщениям, на этой неделе будет разблокировано токенов от пяти различных блокчейн-проектов, таких как LayerZero, Saros, Arrum, Starknet и deBridge, общей стоимостью 112 миллионов долларов США. Эти разблокировки направлены на тестирование лояльности ранних проектов, но также могут повлиять на ликвидность токенов и ценовые тенденции.
#12 Введение в ТОП 3 инструментов анализа на цепочке 2025-07-18 Glassnode, Messari и Santiment продолжают лидировать в области инструментов анализа на блокчейне. Glassnode сосредоточен на долгосрочных трендах на блокчейне, Messari предлагает отслеживание рынка в реальном времени и сравнительный анализ между активами, а Santiment предоставляет анализ поведенческих и эмоциональных факторов. Сочетание этих инструментов позволяет трейдерам и учреждениям принимать решения на основе данных.
#13 Крипторынок растет, ETH ведет с ростом почти на 5% 2025-07-16 Согласно данным SoSoValue, крипторынок снова демонстрирует рост, при этом эфириум ведет с ростом на 4.89%, преодолевая отметку в 3100 долларов. Однако биткойн все еще немного упал на 1.30%, откатившись до 117000 долларов.
#14 Pi Coin может вырасти на 34% благодаря BONK 18 июля 2025 года цена Pi Coin увеличилась на 9,5%, а активность dApp быстро возросла. Аналитики ожидают, что ценовая модель BONK показывает возможные признаки пробоя вверх на 34%. В то же время количество пользователей приложения для мобильного майнинга BlockDAG, X1 Miner, уже превысило 2 миллиона.
#15 Лаворга говорит о влиянии принятия законопроекта о стейблах 18 июля 2025 года советник министра финансов Джозеф Лаворния поделился своим мнением о принятом в Палате представителей законопроекте о стейблкоинах, назвав это "невероятным инновационным решением", но традиционным финансовым учреждениям не стоит слишком беспокоиться о конкуренции со стороны криптовалют.
5. Глобальная политика
Ниже представлены новые политические динамики, экономические политики или регламенты, связанные с глобальной и криптовалютной отраслью, на основании новостей с 11 по 18 июля 2025 года, а также анализ и выводы о влиянии на отрасль и рынок.
1. Конгресс США принял три основных законопроекта о криптовалютах
Конгресс США 17 июля 2025 года подавляющим большинством голосов принял три ключевых законопроекта о криптовалюте, включая законопроект «Закон о гениальности», «Закон о ясности» и «Закон против CBDC». Эти законы создадут четкую регуляторную базу для индустрии цифровых активов и рассматриваются как важная веха в политике США в области криптовалют.
Принятие этих законопроектов будет способствовать легализации криптовалюты и, возможно, стимулирует новый спрос на американские облигации. Министр финансов США Бенсон предсказывал, что законопроект о стабильных монетах может привести к спросу на американские облигации в размере до 2 триллионов долларов.
2. Администрация Трампа позволит инвестировать пенсионные накопления 401k в криптовалюту
Согласно сообщениям, президент США Дональд Трамп готовится подписать исполнительный указ, позволяющий пенсионным планам 401k инвестировать в криптовалюту, золото и альтернативные активы, такие как частный капитал. Эта инициатива приведет к значительным изменениям на рынке пенсионных фондов США в 9 триллионов долларов, предоставляя инвесторам 401k более разнообразные варианты активов.
Введение этой политики进一步 будет способствовать привлечению институциональных инвесторов на рынок криптовалют, что, вероятно, приведет к большему притоку средств в индустрию.
3. BlackRock подал заявку на добавление функции стекинга в ETF на Ethereum
Документы показывают, что BlackRock подал заявку в регулирующие органы с планом добавить функцию стейкинга в свой ETF на базе Ethereum. Если будет одобрено, это станет первым ETF на базе Ethereum, поддерживающим стейкинг, что, вероятно, дополнительно стимулирует участие институциональных инвесторов в экосистеме Ethereum.
Итог
Вышеупомянутая политика и законодательство знаменуют собой то, что правительство США создает более дружелюбную регуляторную среду для криптовалютной отрасли. Это не только способствует повышению легитимности и принятия криптовалют, но и привлечет больше институциональных инвестиций на рынок, способствуя развитию отрасли. В то же время четкое регулирование стейблкоинов также поможет усилить защиту потребителей и повысить прозрачность рынка. В целом, эта политика благоприятна для долгосрочного здорового развития криптовалютного рынка.
6.1. Рекомендации по инвестициям
!
!
Обратите внимание, что вышеуказанные рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовыми советами. Инвестиции в криптовалюту несут высокие риски, пожалуйста, инвестируйте осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Технический анализ популярных токенов на этой неделе
Solidus AI Tech (AITECH) цена стабильно растет более чем на 20%, объем торгов хороший и близок к предельному предложению, что показывает сильную устойчивую динамику. CrappyBird (CRAPPY) цена резко возросла почти на 50%, несмотря на небольшую капитализацию, но высокий объем торгов и соотношение с капитализацией показывают, что инвесторы проявляют интерес к этому токену с низкой капитализацией. Эти токены отражают текущие рыночные предпочтения к утилитарным и высоковолатильным активам. Итог: динамика и волатильность сосуществуют
Анализ производительности роботизированных стратегий торговли
!
Сеточная торговая стратегия захватывает колебания рынка, устанавливая несколько ценовых уровней для покупки и продажи, и подходит для рынков со средними колебаниями. Стратегия отслеживания скользящей средней основывается на сигналах скользящей средней для торговли, имеет более низкий риск, но и относительно скромную прибыль. Стратегия арбитража маркетмейкеров получает прибыль за счет захвата спредов между покупкой и продажей, при этом в условиях высокой волатильности риск значительно выше, но прибыль может быть значительной. Стратегия продажи опционов получает прибыль от продажи колл- и пут-опционов, имея относительно низкий риск. Стратегия торговли волатильностью основывается на рыночной волатильности для торговли, в условиях высокой волатильности риск выше, но и прибыль тоже выше. Итог: равное внимание к нескольким стратегиям, баланс риска и прибыли
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Simple Earn
余币宝 – это продукт, предлагаемый Gate, позволяющий пользователям получать доход от неиспользуемых средств. Основные характеристики включают: получение дохода от неиспользуемых средств, возможность пополнения и снятия в любое время, сложные проценты. После подписки пользователи каждую полную час будут получать уведомление от системы о том, удалось ли успешно одобрить заем на основе установленной пользователем процентной ставки и фактического спроса на заем. В случае успешного займа пользователи получат процент за этот час. Проценты автоматически реинвестируются, а при выкупе можно вернуть как основной капитал, так и проценты.
Общий объем инвестиций USDT в Yubi Bao составляет 1,111,000,000, предполагаемая годовая доходность составляет 4,36% + 8,87%.
!
Управление капиталом
Личный финансовый сервис является универсальным центром финансовых услуг Gate, включая различные финансовые планы, такие как срочные и бессрочные. Пользователи могут выбирать разные продукты в зависимости от своих потребностей, доход будет рассчитан и выплачен по установленной годовой процентной ставке.
!
Структурированные финансовые продукты
Структурированные финансовые продукты являются новым типом финансовых продуктов, основанных на комбинации фиксированного дохода и опционов, а также других финансовых деривативов. Доходность связана с ценовым поведением базового актива в течение срока инвестирования и может быть разделена на продукты с гарантией возврата капитала и агрессивные продукты. Пользователи могут выбрать продукты с определенным сроком покупки в зависимости от доходности, основной валюты и других параметров, а по истечении срока осуществляется расчет и выкуп основного капитала и процентов.
!
4. Рыночная процентная ставка
!
Примечание:
Отказ от ответственности: вышеуказанные данные предоставлены третьими сторонами и могут содержать задержки, отклонения или ошибки. Содержимое данного отчета предназначено только для справки и не является инвестиционной рекомендацией. Перед принятием любых инвестиционных решений, пожалуйста, проведите собственное должное расследование.
6.4. Технический анализ
Торговая стратегия по полосам Боллинджера для ETH
Полосы Боллинджера — это распространенный технический индикатор, который определяет потенциальные уровни перекупленности или перепроданности на основе стандартного отклонения цен.
Торговая стратегия:
Результаты бэктестирования:
Провести бэктест исторических данных ETH по вышеуказанной торговой стратегии, период бэктеста с 1 января 2023 года по 30 июня 2025 года.
Анализ данных показывает, что эта стратегия принесла положительную доходность в период бэктестирования, но также сопровождалась высокой волатильностью и риском отката. Конкретно:
Преимущества:
Недостатки:
В целом, стратегия торговли по полосам Боллинджера подходит для инвесторов со средним уровнем риска, которые хотят получать определенную прибыль, одновременно принимая на себя приемлемый уровень риска. Инвесторы должны взвесить все за и против в зависимости от своей ситуации или комбинировать с другими методами анализа для комплексного применения.