Крипторынок еженедельный отчет: рынок колеблется, Децентрализованные финансы и AI Agent в центре внимания

Обзор рынка

На этой неделе крипторынок пережил резкие колебания, индекс настроений упал с 53% до 7%, оказавшись в зоне крайнего страха. Федеральная резервная система снизила прогнозы по снижению процентной ставки на следующий год с 4 до 2 раз, что привело к принудительному закрытию позиций на сумму около 1 миллиарда долларов, и рынок испытывает значительное сокращение кредитного плеча.

Основные тенденции

• Децентрализованные финансы板块TVL首次出现近两月来的负增长(-2.21%),但稳定币市值继续增长(USDT +0.55%, USDC +1.44%)
• Объем рынка AI Agent достиг 9,9 миллиарда долларов, инвестиционный фокус сместился с спекулятивных AI Meme токенов на инфраструктурное строительство
• Популярность Meme-койнов явно снизилась, капиталы массово выводятся.
• Сектор публичных блокчейнов проявил хорошую устойчивость к падениям на фоне рыночной нестабильности и стал предпочтительным выбором для хеджирования рисков.

Горячие направления

ИИ-агент

На этой неделе обсуждение в области AI Agent достигло наивысшего уровня, внимание рынка сместилось с AI Meme токенов на строительство инфраструктуры. Сочетание AI Agent и блокчейна обещает привести к следующему этапу развития рынка, охватывая множество сегментированных областей, таких как AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra.

Децентрализованные финансы

Проекты VaultCraft, Hyperliquid, Resolv и других значительно увеличили TVL. Доходы от стабильных монет ( пул для пулеметов ) стали мейнстримом. Хотя общий TVL немного снизился, рыночная капитализация стабильных монет продолжает расти, что показывает, что базовая ликвидность все еще поступает.

Производительность публичных цепочек

Hyperliquid, Bitcoin, BSC и другие публичные блокчейны заметно увеличили свой TVL. В условиях рыночной нестабильности сегмент публичных блокчейнов проявил сильную устойчивость к падению, став предпочтительным выбором для инвесторов в целях хеджирования рисков.

Рейтинг роста и падения токенов

На этой неделе пять токенов с наибольшим увеличением сосредоточены в области публичных блокчейнов, включая UXLINK, USUAL, MOCA, HYPE и VELO. Мем-токены в целом упали, что показывает, что спекулятивный ажиотаж утихает.

Горячие темы в социальных сетях

Проекты L1 публичных блокчейнов пользуются наибольшим вниманием, включая HBAR, SUI, XRP, ETH и другие. В условиях общего падения на рынке публичные блокчейны показывают относительно хорошие результаты, становясь выбором для инвесторов в качестве хеджирования.

Прогноз на следующую неделю

• Рождественские праздники приближаются, ликвидность на рынке может снизиться, волатильность может усилиться
• Проекты пулов для DeFi могут продолжать пользоваться популярностью
• Сектор AI-агентов, вероятно, останется актуальным, особенно инфраструктурные проекты.

Инвестиционные рекомендации: сохраняйте защитную конфигурацию, сосредоточьтесь на BTC и ETH, обратите внимание на стабильные доходы DeFi и проекты инфраструктуры ИИ, но будьте осторожны с рисками волатильности во время праздников.