Диалог с трейдером: HighFreedom говорит о макроэкономике и криптоактивах

В этом разговоре приглашен HighFreedom, трейдер криптоактивов с опытом в макроэкономическом анализе брокерских компаний. Он поделился своей торговой стратегией, взглядами на макроэкономику и прогнозом будущих тенденций на рынке криптоактивов.

Один. О трейдере HighFreedom

1. Торговая стратегия

• Заработок на направлении: держать биткойн во время бычьего рынка, получая общую прибыль от роста.
• Заработок на волатильности: при контроле над плечом, когда цена BTC падает в подходящий диапазон, открытие длинных позиций в токенах, закрытие позиций после роста цены, увеличение количества держимых биткойнов.

2. Причины формирования стратегии

• Пройдя несколько рыночных циклов, я обнаружил, что эта стратегия больше соответствует моему уровню риска и потребностям в управлении капиталом.
• Можно эффективно избежать риска упущенной выгоды, одновременно снижая стоимость позиции.

3. Логика торговой стратегии

• Основная идея: сочетание направленной доходности и волатильной доходности, чтобы не пропустить общий рост и одновременно увеличить позицию в биткойнах за счет волатильных операций.
• Контроль рисков: снижение риска преждевременной продажи и упуска рынка за счет длинных позиций в токенах.

4. Ожидаемая доходность

• Долгосрочно: достичь общей доходности 3-5 раз в рамках одного бычьего рынка.
• Контроль отката: ожидаемый контроль отката составляет 20%-30%, в экстремальных случаях может достигать 40%.

5. Важные моменты при реализации стратегии

• Контроль плеча: строго контролировать в пределах 50%, чтобы гарантировать безопасный запас.
• Выбор времени: выбирайте подходящее рыночное время, например, колебания на бычьем рынке. Избегайте операций во время быстрого роста или перегрева рынка.

Два. Макроэкономика, американский рынок акций и токен-сфера

1. Необходимость внимания участников токен-рынка к макроэкономике

• Участники рынка делятся на тех, кто находится на площадке, и тех, кто вне её. Те, кто на площадке, в основном сосредоточены на циклах токенов и популярных направлениях, а те, кто вне площадки, входят через такие каналы, как ETF, рассматривая биткойн как рискованный актив.
• С увеличением внебиржевых средств необходимо следить за фондовым рынком США и общей макроэкономической ситуацией.

2. Структура рынка американских акций и позиционирование криптоактивов

• Рынок американских акций имеет пирамидальную структуру, где риск и доходность возрастают по мере продвижения вверх.
• Биткойн позиционируется как аналог Russell 2000 и ARKK, обладает определёнными фундаментальными показателями и потенциалом роста.
• Риски шифрования токенов выше, аналогично высокорисковым акциям, таким как GME и AMC.

3. Определение направления рынка альткойнов через американские акции

• Рост цены биткойна может привести к перенаправлению части средств в токены.
• Динамика токенов зависит от общей ликвидности рынка. Если высокорисковые акции показывают хорошие результаты, рынок токенов может вырасти.
• В последнее время рынок пережил очистку плеча как внутри, так и вне площадки, и на макроуровне ожидается, что в четвертом квартале начнется новый бычий цикл.

4. Шаги для обучения торговле для новичков

• Базовое обучение: получение CFA уровня 1, систематическое изучение основ финансового рынка.
• Упорные тренировки: ежедневно следите за динамикой рынка, анализируйте причины роста токенов, развивайте чувствительность к рынку.
• Многомерный анализ: внимание к данным на цепочке, фундаментальным показателям различных токенов и т.д., создание системы логики торговли.

5. Список остановки действий

• Избегайте чрезмерного использования плеча, особенно при торговле на блокчейне.
• Не стоит слишком полагаться на один показатель, корректируйте акценты в зависимости от изменений на рынке.

Три, Рекомендуемые трейдеры

1. Фу Пэн: аналитик Северо-восточной证券ной компании, имеет глубокое понимание долларовых активов.
2. Артур Хейс: имеет глубокое понимание макроэкономики США.
3. Виктор: опытный менеджер фонда в мире токенов, имеет уникальное мнение о рынке.
4. Бенсон: опытный трейдер предыдущего булл-рынка, предоставляет ценные циклические индикаторы.