Медиа-группа Трампа запускает инвестиционный план в Биткойн на 2,5 миллиарда долларов

Семья Трампа ускоряет свои шаги в области криптовалют. 27 мая вечером Трамп Медиа Технологии Групп объявила о запуске финансирования на сумму до 2,5 миллиарда долларов, целью которого является интеграция Биткойна в активы компании. Компания уже заключила соглашения о подписке с около 50 институциональными инвесторами и планирует привлечь средства, выпустив около 1,5 миллиарда долларов обычных акций и 1 миллиард долларов беспроцентных конвертируемых облигаций, цена конвертации облигаций составляет 35% премии.

Согласно официальным документам, представленным 27 мая, это финансирование будет использовано для покупки Биткойн, как важная часть активов компании на балансе, вместе с наличными, эквивалентами наличных и инвестиционными активами. По состоянию на конец первого квартала 2024 года, общая сумма этих активов составляет 759 миллионов долларов.

Генеральный директор и председатель правления медиа-компании Трампа Девин Нунес заявил: "Мы рассматриваем Биткойн как главный инструмент финансовой свободы, и сегодня компания также рассматривает криптовалюту как важную часть наших активов. Это наш первый приобретённый актив 'жемчужина короны', и эта инвестиция поможет компании противостоять преследованию и дискриминации со стороны финансовых учреждений, а также создаст синергетический эффект для платежей по подпискам на нашей платформе, полезных токенов и других запланированных сделок."

Ожидается, что募集 средств будет завершено около 29 мая. Одна криптовалютная торговая платформа и один банк цифровых активов предоставят услуги по хранению для этого Биткойн-кошелька, в то время как Yorkville Securities и Clear Street будут основными андеррайтерами данного выпуска. Cantor Fitzgerald & Co. выступает в качестве финансового консультанта.

Под влиянием новостей акции компании на короткое время выросли перед открытием рынка, затем после открытия упали, и к закрытию дня падение составило 10,38%. С начала года акции упали на 31%. Цена Биткойн тем временем на некоторое время превысила 110000 долларов, реакция рынка была неоднозначной.

Стоит отметить, что 27 мая ранее некоторые СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что медиа-технологическая группа Трампа планирует собрать 3 миллиарда долларов через продажу акций для инвестиций в Биткойн и другие криптовалюты. Компания это опровергла.

Трамп Медиа Технолоджи Групп — это компания, принадлежащая Трампу, на 17 декабря 2024 года Трамп владеет 52,9% акций. Компания была зарегистрирована 11 декабря 2020 года и включает три главных бренда. На 20 декабря Трамп перевел свои акции медиа-компании, стоимостью около 4 миллиардов долларов, в трастовый фонд, контролируемый его старшим сыном Дональдом Трампом-младшим. Ранее Трамп был крупнейшим акционером компании, владея почти 115 миллионами акций. После перевода он больше не будет непосредственно владеть акциями, но станет единственным бенефициаром данного траста. Дональд Трамп-младший также является членом совета директоров компании.

Действия компании Трампа по медиа-технологиям широко рассматриваются как подражание стратегии "резервов Биткойна" известной компании. Эта компания с 2020 года постоянно покупает Биткойн и собирает средства через выпуск акций, конвертируемых облигаций, привилегированных акций и других финансовых инструментов, увеличивая свои запасы Биткойна, что стало ее основной стратегией. По состоянию на 26 мая эта компания приобрела в общей сложности 580,250 BTC, общая стоимость составила 40.61 миллиарда долларов, средняя цена покупки составила 69,979 долларов, что приближается к отметке в 70 тысяч долларов.

Что касается этой стратегии, на рынке существуют разные интерпретации. Сторонники утверждают, что, хотя внешние наблюдатели часто могут беспокоиться о высоких рисках рычага этой стратегии, данные показывают, что эти опасения не обоснованы. Несмотря на то, что общая задолженность компании составляет 8,2 миллиарда долларов, процентная ставка по долгам составляет всего 0,421%, годовые процентные расходы составляют лишь 34 миллиона долларов, а вместе с дивидендами по привилегированным акциям общая стоимость заемного капитала крайне низка. Критики же считают, что эта модель по своей сути зависит от постоянного финансирования и непрерывного размывания прав акционеров для "наращивания" позиций в Биткойн, и как только рыночные настроения изменятся или mNAV (представляющий собой соотношение текущей цены акций к стоимости имеющегося Биткойн) упадет ниже 1,0, она рухнет.

В прошлом квартале доходы от рекламы и других источников компании Трампа составили всего 820000 долларов, в то время как убытки составили 32000000 долларов.

На этот раз план финансирования на сумму до 2,5 миллиарда долларов является важным шагом в стратегии компании Trump Media Technology по углублению в криптовалютную сферу. В апреле эта медиа-компания раскрыла в письме акционерам планы по исследованию утилитарного токена. Пользователи смогут использовать этот токен для оплаты подписки, и в будущем он, возможно, сможет использоваться для оплаты других продуктов и услуг в экосистеме компании.

24 марта Трамп Медиа Технолоджи Групп объявила о заключении необязательного соглашения с одной криптовалютной биржей о сотрудничестве в запуске серии биржевых инвестиционных фондов и связанных продуктов. Эти ETF, как ожидается, будут включать цифровые активы, а также ценные бумаги, ориентированные на производство в США, охватывающие различные отрасли, такие как энергетика, и планируются к запуску позже в этом году, но требуют одобрения регулирующих органов.

Еще в январе этого года Трамп Медиа Технологии Групп запустила новый бизнес, планирующий заняться инвестициями в криптовалюту. Этот новый бизнес получил разрешение инвестировать до 250 миллионов долларов из своих более чем 700 миллионов долларов наличных резервов в традиционные инвестиционные инструменты, управляемые счета (SMA), биржевые фондовые инвестиции (ETF), Биткойн, а также "похожие криптовалюты или крипто-связанные ценные бумаги".

Согласно официальной информации, эти SMA будут разработаны в сотрудничестве с одной финансовой сервисной компанией, которая также предоставит широкий спектр рекомендаций по инвестициям и стратегиям. Ожидается, что эти инструменты и продукты будут сосредоточены на инвестициях в растущие, производственные и энергетические компании США, а также на инвестициях, способствующих укреплению патриотической экономики.

Последние действия медиа-технологической группы Трампа также соответствуют изменениям в регулировании и крипто-политике США. 6 марта этого года Трамп подписал исполнительный указ, объявив о включении Биткойн в стратегические запасы США. Кроме того, было объявлено о создании "Американского цифрового активного резерва", в который будут включены пять цифровых валют в государственные активы, и было повторно заявлено о том, что США будут гарантировать себе статус "глобальной столицы криптовалют".

В целом, медиа Трампа движется к своей цели создания новой экосистемы, объединяющей медиа, финансовые услуги и криптоактивы, благодаря этому крупномасштабному финансированию и стратегии резервирования Биткойна. Однако будет ли эта серия действий положительно влиять на криптоиндустрию или же погрузит её в политическую воронку Вашингтона, ещё предстоит проверить рынку и времени.