Как разработать инвестиционную стратегию и победить рынок

При разработке инвестиционной стратегии инвесторы должны рассматривать ситуацию как с личной, так и с рыночной точки зрения.

С личной точки зрения необходимо учитывать следующие моменты:

1. Объем инвестируемых активов, обеспечивающий отсутствие ограничений по долгам и ликвидности
2. Инвестиционные цели и ожидаемая доходность
3. Предпочтение риска и способность к его переносимости
4. Период инвестиции
5. Ликвидность, разумное планирование личных активов и обязательств, а также денежных потоков

С рыночной точки зрения, следует обратить внимание на:

1. Текущая стадия рыночного цикла
2. Контроль позиций, разумное распределение активов в зависимости от источников риска

Чтобы обыграть биткойн, необходимо полагаться на два аспекта: выбор времени и выбор монеты.

В выборе монет стоит обратить внимание на следующие моменты:

1. Показатели роста проекта, такие как TVL, количество пользователей, объем торгов и т.д.
2. Прибыльность проекта, такая как доходы от протокола и прибыль
3. Рыночное общественное мнение

Можно тренировать способность выбора монет, отслеживая долгосрочные показатели мелких монет по сравнению с биткойном. Идеальный актив должен опережать биткойн в бычьем рынке и иметь меньшие потери в медвежьем рынке.

В отношении тайминга можно рассмотреть возможность покупки во время рыночного спада и продажи, когда рынок шумный. Можно комбинировать технический анализ и события для торговли. Долгосрочные инвесторы также могут использовать стратегию регулярной продажи.

Определение рыночного пика можно рассматривать с нескольких сторон:

1. Ускорение замедляется, вторая производная близка к нулю
2. Теория рефлексивности рынка, ожидания не могут быть устойчивыми
3. Причины роста и падения рынка часто одинаковы

Основным двигателем рынка являются эмоции. Рыночные эмоции можно оценить по нескольким показателям, таким как индекс страха и жадности, потоки капитала, данные по фьючерсам и т.д.

Чтобы постоянно находить новые инвестиционные возможности, нужно:

1. Активно узнавайте о новых вещах
2. Выйдите из круга криптовалют, расширьте свои горизонты
3. Сохраняйте любопытство, исследуя причины изменений цен.

Для саморазвития трейдеров рекомендуется прочитать классические произведения, такие как "Воспоминания биржевого спекулянта" и "Финансовая алхимия". Непрерывное обучение и совершенствование являются ключом к получению долгосрочной стабильной прибыли.

В конце концов, найти подходящую торговую стратегию и постоянно ее улучшать, чувство роста, полученное от этого, более вдохновляет трейдеров двигаться вперед, чем простая денежная прибыль.