Психология торговли: накопление малых побед и биологические инстинкты

Эта торговая деятельность напоминает мне о том, как я только начал заниматься этим в 2018 году. Инсайты, которыми поделились некоторые опытные трейдеры, полностью изменили мой взгляд на рынок. Хотя я не силен в написании, я надеюсь передать эти ценные знания.

Биологические механизмы победы глубоко запечатлены в генах всех живых существ. Например, у омаров победители испытывают всплеск серотонина и тестостерона, гордо расправляя плечи; проигравшие же сжимаются и замыкаются в себе. Это не вымысел из документального фильма о природе, а реальный феномен. Победа действительно может изменить структуру мозга, изменить осанку, повысить уверенность и дать возможность видеть возможности, а не угрозы. Это программа, эволюционировавшая на протяжении миллионов лет, и мозг не различает, боретесь ли вы за территорию или соперничаете на рынке.

Торговля такая же. Каждое небольшое получение прибыли вызывает неописуемый восторг и подготавливает к следующей победе с ещё большей чуткостью. Но многие начинающие трейдеры идут наоборот. Они стремятся к быстрому обогащению за одну ночь, а не к стабильному доходу, хвастаются скриншотами, а не реальной прибылью, приукрашивают огромные убытки как "веру", совершают месть после убытков, а не размышляют спокойно, сравнивают скромную прибыль с инсайдерской торговлей.

Настоящие победители тихо накапливают, казалось бы, скучные доходы, позволяя времени проявить магию сложного процента.

Ловушка банкротства мозга

При неудаче уровень серотонина резко падает, появляется апатия, и способность к оценке рисков разрушается. Торговцы, обанкротившиеся, часто пытаются рискнуть всем, чтобы вернуть убытки, увеличивают позиции, гонятся за мелкими мусорными монетами и слепо верят мошенническим торговым сигналам.

Отличные трейдеры, наоборот. Они принимают убытки, анализируют, в чем проблема, а затем продолжают двигаться вперед. Они понимают, что однодневная просадка — это всего лишь шум, и больше заботятся о защите своего психического состояния, а не о портфеле.

Многие люди после потерь сразу начинают ставить на мусорные монеты, это как постоянно бить себя по лицу, не понимая, почему больно.

Магия сложных процентов

Большинство людей не может понять сложный процент, потому что он начинает медленно и скучно. Но именно эта скучность делает его таким эффективным: неприметный, но стабильный доход, вызывающий риск, который часто стоит дорого.

Эйнштейн называл сложный процент "восьмым чудом света", и этот мастер теории относительности так высоко ценил базовую математику, что стоит задуматься.

Рынок не всегда приносит большую прибыль каждый день. Иногда небольшая прибыль, иногда без изменений, иногда небольшие убытки. Ключевое значение имеет то, чтобы чистая прибыль в долгосрочной перспективе превышала чистые убытки.

Некоторые успешные трейдеры контролируют рост чистых активов на уровне около 2 раз в год, избегая чрезмерных операций или достижения "пиков". Те, кто разбогател за ночь, часто испытывают трудности с управлением своим состоянием, как и победители лотереи.

Ключевые моменты эффективной стратегии

1. Своевременно фиксируйте прибыль, не мечтайте о "алмазной руке". Рынок не заботится о ваших убеждениях, ему важны только отношения спроса и предложения.

2. Записывайте каждую победу. Создайте папку со скриншотами, чтобы просматривать её в моменты уныния. Мозгу нужны конкретные доказательства победы, а не абстрактные воспоминания.

3. Контроль за плечом. Начните с 1x или 2x, а затем увеличивайте, только доказав, что можно зарабатывать без плеча. Плечо увеличивает всё, включая ошибочные решения.

4. Установите разумные ежедневные цели. Не торгуйте ради торговли, а ради достижения целей. После завершения сделайте небольшую паузу.

5. Отслеживание коэффициента побед. Используйте электронные таблицы или профессиональные инструменты для записи. При коэффициенте побед ниже 60% своевременно корректируйте стратегию.

6. Установите торговый ритуал. Фиксированные настройки, время и процесс. Создайте привычки, способствующие входу в "режим победы".

Важность контроля убытков

Основная проблема стратегии небольших прибылей заключается в контроле убытков. Кривая капитала не должна иметь форму "индюка" — медленно расти, а затем быть сглаженной одной большой медленной линией. Это самая сложная, но неприемлемая часть всей стратегии. Метод маленьких выигрышей и больших убытков в конечном итоге разрушит счет.

Неудачники обвиняют манипуляции на рынке, часто меняют стратегии, слепо ищут "внутреннюю информацию" и погружаются в азартный настрой.

Успешные люди принимают убытки, извлекают уроки и готовятся к завтрашнему дню. Они рассматривают торговлю как марафон, а не спринт, понимая, что постоянство важнее, чем возбуждение.

Истинный путь к успеху

Истинное преимущество не в загадочных торговых技巧, а в самодисциплине. Рассматривайте торговлю как карьеру, а не как азартную игру, цель – получать прибыль, а не доказывать свою правоту.

Хотя стабильное накопление богатства может быть скучным, это намного лучше, чем мечтать о богатстве и ничего не получить. Люди, которые хвастаются своим богатством в социальных сетях, часто не являются богатыми; возможно, они просто пытаются произвести впечатление благодаря одному удачному "высадке на Луну", в конечном итоге теряя всё вместе с процентами.

Настоящие победители часто ведут себя скромно и незаметно. Они накапливают импульс через маленькие победы и входят в состояние потока. Фиксируя прибыль, они укрепляют уверенность и становятся лидерами на рынке.

Не пытайтесь больше доказать свою умность, начните проявлять дисциплину. Либо выигрывайте, либо беднейте, вот в чем правда торговли.