Волатильность ETH: макроэкономическое смягчение и институциональная структура разжигают новую рыночную ситуацию

🚀 Обзор события

Недавно на рынке ETH наблюдались резкие колебания, и всего за несколько минут цена выросла с примерно $2419 до $2474, увеличившись на 2,29%. За этим движением рынка стоит не только единичный технический покупатель, но и двойное воздействие сигналов о смягчении регулирования и стратегических корректировок со стороны институтов. На рынке несколько учреждений пересматривают свои активы, и даже некоторые из них объявили о постепенном преобразовании своих биткойн-резервов в ETH, увеличивая свои инвестиции в экосистему Ethereum. Кроме того, Федеральная резервная система выпустила объявление о частичном отзыве указаний по регулированию криптовалют, что устраняет препятствия для вмешательства финансовых учреждений на крипторынке и значительно повышает общий уровень доверия.

⏰ Таймлайн

09:01: Один крупный кит вывел 3500 ETH из Aave V3 на Binance. Несмотря на убыток около 2,63 миллиона долларов из-за длительного стекинга, это показывает потребность институциональных инвесторов в коррекции ликвидности.

09:25: Рынок начал резко колебаться, цена ETH за 10 минут выросла с примерно $2419 до $2474, объем торгов значительно увеличился.

09:29: Объем торгов по паре ETH/USDT на Binance внезапно увеличился в 10 раз за короткое время, активность резко возросла.

09:30: Институциональные действия часто происходят, Bit Digital объявила о стратегическом转型, планирует постепенно преобразовывать свои активы BTC в ETH; в то же время некоторые учреждения начинают использовать криптоактивы в качестве залога для кредитов.

09:31: Появились знаки ослабления макроэкономического регулирования, Федеральная резервная система отозвала часть строгих регуляторных указаний, действовавших с 2018 года, что устранило препятствия для криптовалютного бизнеса финансовых учреждений.

09:41: На рынке появилась информация о том, что один из китов ETH перевел 960 ETH на Binance. Если продать немедленно, можно получить около 496 тысяч долларов прибыли. Этот шаг рассматривается как сигнал о частичной фиксации прибыли и пересмотре капитала.

10:02: Другой адрес той же "киты" перевел 950 ETH на Binance. Из-за высокой стоимости держания, продажа приведет к убыткам, что показывает диверсификацию инвестиций при различных ценах на вход.

10:04: Резкие колебания постепенно утихают, цена ETH составляет примерно $2464.99, этап волатильности временно завершен.

🔍 Анализ причин

Основные колебания курса ETH в этот раз обусловлены двумя основными факторами:

Макроэкономическое регулирование смягчено

Недавнее решение ФРС отозвать несколько строгих регуляторных рекомендаций в отношении криптовалют, действующих с 2018 года, снизило барьеры для финансовых учреждений, стремящихся войти на рынок цифровых активов. Этот поворот предоставил институциональным инвесторам политическую поддержку для увеличения ликвидности и инвестиций в криптоактивы.

Улучшение стратегического планирования учреждений

Организации полны уверенности в экосистеме Ethereum, несколько публичных компаний и учреждений пересматривают свои инвестиционные стратегии, такие как Bit Digital, объявившая о преобразовании структуры активов, и некоторые девелоперские компании, использующие криптоактивы в качестве залога для кредитов. Эти действия не только усилили ожидания рынка относительно долгосрочной ценности Ethereum, но и в краткосрочной перспективе повысили приток средств и активность покупок.

📊 Технический анализ

На основе данных 45-минутных свечей USDT на Binance, в настоящее время основные наблюдаемые показатели следующие:

Система скользящих средних: EMA10 пересекает EMA20, образуя золотой крест, MA5, MA10 и MA20 находятся в восходящем порядке, что свидетельствует о бычьем тренде в краткосрочной перспективе.

Индикатор MACD: Пересечение линии MACD нулевой оси вверх указывает на усиление покупок в среднесрочной перспективе.

Полосы Боллинджера и индикатор перекупленности: цена пробивает верхнюю границу полос Боллинджера, индикатор %B показывает, что цена вышла за пределы верхней границы, значение J находится в зоне крайней перекупленности, что указывает на то, что рынок может столкнуться с риском коррекции после крайней активности.

Объем торговли и OBV: объем сделок резко увеличился более чем на 413,95%, и показатель OBV продолжает расти, показывая явное усиление покупательской силы и активное вмешательство основных фондов.

Формации K-линий: три красные солдата и последовательные бычьи свечи являются явными сигналами к бычьему тренду, указывая на то, что бычий тренд на короткий срок довольно заметен, но технический перекупленный статус также означает, что осторожные действия необходимы.

🔮 Прогноз на будущее

С учетом комплексной макроэкономической политики смягчения, коррекции стратегий институтов и сильных технических индикаторов, в краткосрочной перспективе ETH все еще может сохранять импульс к росту. Тем не менее, признаки перепроданности на техническом уровне и некоторые признаки фиксации прибыли со стороны институциональных инвесторов указывают на возможную корректировку на высоких уровнях. Поэтому инвесторам следует обратить внимание на следующие моменты:

Тщательно следите за объемом торгов и поведением цен в зоне перекупленности, установите разумные стратегии Take Profit и Stop Loss.

Следите за новостями о регулировании и размещении институциональных средств, чтобы подтвердить, поддерживает ли поток средств на рынке дальнейший рост ETH.

Рассмотрите возможность входа в рынок частями, чтобы зафиксировать часть прибыли, одновременно удерживая определённую позицию для участия в последующих возможностях восстановления.

В целом, резкие колебания текущего рынка ETH являются результатом восстановления рыночной уверенности и положительных новостей о регулировании, а также содержат потенциальные риски коррекции на высоких уровнях. Инвесторам необходимо найти баланс между бычьими настроениями и контролем рисков, действовать разумно и осторожно планировать.