Действия с плечом на крипторынке часто дают сигналы о изменениях в настроении перед сроком. Изучение Процентная ставка (OI) и Тариф Long/Short (LSR) может предоставить ценную информацию о действиях трейдеров и будущем волатильности.
Увеличение кредитного плеча и оптимистичный настрой
Согласно недавнему посту Alphractal на X (trước это Twitter), сценарий, который происходит, когда как открытая процентная ставка, так и длинная/короткая ставка растут. Это говорит о том, что кредитное плечо увеличивается, поскольку трейдеры склонны склоняться к длинным позициям. Примерами таких криптовалют на сегодняшний день являются ETH, TRX, UNI, DOT, CHZ и FET.
Такая структура, как правило, указывает на оптимизм на крипторынке, где участники ожидают роста цен. Однако растущий оптимизм может быть опасным. Когда рынок поворачивается против большинства, это может привести к цепочке ликвидаций длинных позиций. Когда длинные контракты быстро ликвидируются, это усиливает давление на снижение цен. Несмотря на то, что такая структура может указывать на происходящий бычий импульс, она также несет угрозу внезапного разворота настроений.
Присутствие крупных длинных позиций в этих активах сигнализирует о крипторынке с оптимистичным доверием, но подверженным неожиданным спадам.
Снижение кредитного плеча с пессимистичным настроением
Появляется другая среда, когда как Процентная ставка, так и Соотношение Лонг/Шорт снижаются. Трейдеры начинают снижать свою экспозицию, часто закрывая позиции и удаляясь от крипторынка. Примеры включают BNX, ZEC, IP, EOS и ALPACA.
Это сочетание часто отражает более широкое поведение избегания рисков и пессимистичную атмосферу. Снижение кредитного плеча, как правило, стабилизирует колебания цен, но оно также может сигнализировать о том, что страх доминирует на рынке. Если этот страх усиливается сверх разумного уровня, это может создать основу для будущего бычьего разворота.
Этот период может показать, что трейдеры ожидают четкого направления, прежде чем снова присоединиться. Когда толпа уходит, волатильность остается на низком уровне, но это может быстро измениться, если настроение улучшится или капитал вернется.
Шорт ставки растут
Еще одно важное событие произошло, когда Процентная ставка открытых позиций увеличилась, в то время как Соотношение Long/Short уменьшилось. Это показывает, что новые средства поступают на рынок, но при этом отдают предпочтение коротким позициям. Активы в этой группе включают XMR, AAVE, MASK и ORCA.
Трейдеры в этом портфеле готовятся к движению вниз, ставя на снижение цен. Однако эта позиция может стать уязвимой, если ценовое действие приведет к тому, что короткие позиции придется закрывать. Эта установка может привести к шортам, когда последовательные покупки от ликвидаций коротких позиций быстро поднимут цену.
В то время как это формирование отражает намерение снизить цену, его структура все еще оставляет место для сильного разворота, если давление на повышение резко возрастет. Трейдерам, следящим за этой группой, возможно, придется отслеживать уровни поддержки цен, которые могут инициировать такие движения.
Долгосрочная дискриминация с низкой надежностью
Последний сценарий формируется, когда Процентная ставка открытых позиций снижается, в то время как соотношение Лонг/Шорт увеличивается. Это отражает уникальное состояние: мало контрактов все еще активны, но большая часть остается в позиции long. Замечательные активы в этой структуре включают SOL, BNB, XRP, ADA и RUNE.
Такая установка может свидетельствовать о том, что более уверенные трейдеры удерживают позиции, в то время как более широкое участие на рынке ослабевает. Это часто приводит к нестабильным условиям. Если не будет новых покупок, оставшиеся длинные позиции могут стать уязвимыми. Если цена упадет ниже основных уровней поддержки, может произойти ликвидация.
Эта конфигурация не имеет достаточной силы для устойчивого восходящего движения. Снижение открытого интереса сигнализирует о слабом участии, вызывая осторожность по поводу надежности любого потенциального восстановления.
Анализ рынка Alphractal описывает четыре отдельных сценария с использованием кредитного плеча, основанных на колебаниях в Процентная ставка и соотношении Long/Short. Эти комбинации предоставляют взгляд на основе данных о текущей динамике крипторынка. Понимая взаимосвязь между кредитным плечом, настроением и позициями, трейдеры могут лучше оценивать потенциальные изменения на рынке и готовиться к возможной волатильности на основных активах.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Кредитное плечо на крипторынке: 4 основных сценария, формирующих психологию трейдера
Действия с плечом на крипторынке часто дают сигналы о изменениях в настроении перед сроком. Изучение Процентная ставка (OI) и Тариф Long/Short (LSR) может предоставить ценную информацию о действиях трейдеров и будущем волатильности.
Увеличение кредитного плеча и оптимистичный настрой Согласно недавнему посту Alphractal на X (trước это Twitter), сценарий, который происходит, когда как открытая процентная ставка, так и длинная/короткая ставка растут. Это говорит о том, что кредитное плечо увеличивается, поскольку трейдеры склонны склоняться к длинным позициям. Примерами таких криптовалют на сегодняшний день являются ETH, TRX, UNI, DOT, CHZ и FET. Такая структура, как правило, указывает на оптимизм на крипторынке, где участники ожидают роста цен. Однако растущий оптимизм может быть опасным. Когда рынок поворачивается против большинства, это может привести к цепочке ликвидаций длинных позиций. Когда длинные контракты быстро ликвидируются, это усиливает давление на снижение цен. Несмотря на то, что такая структура может указывать на происходящий бычий импульс, она также несет угрозу внезапного разворота настроений. Присутствие крупных длинных позиций в этих активах сигнализирует о крипторынке с оптимистичным доверием, но подверженным неожиданным спадам. Снижение кредитного плеча с пессимистичным настроением Появляется другая среда, когда как Процентная ставка, так и Соотношение Лонг/Шорт снижаются. Трейдеры начинают снижать свою экспозицию, часто закрывая позиции и удаляясь от крипторынка. Примеры включают BNX, ZEC, IP, EOS и ALPACA. Это сочетание часто отражает более широкое поведение избегания рисков и пессимистичную атмосферу. Снижение кредитного плеча, как правило, стабилизирует колебания цен, но оно также может сигнализировать о том, что страх доминирует на рынке. Если этот страх усиливается сверх разумного уровня, это может создать основу для будущего бычьего разворота. Этот период может показать, что трейдеры ожидают четкого направления, прежде чем снова присоединиться. Когда толпа уходит, волатильность остается на низком уровне, но это может быстро измениться, если настроение улучшится или капитал вернется. Шорт ставки растут Еще одно важное событие произошло, когда Процентная ставка открытых позиций увеличилась, в то время как Соотношение Long/Short уменьшилось. Это показывает, что новые средства поступают на рынок, но при этом отдают предпочтение коротким позициям. Активы в этой группе включают XMR, AAVE, MASK и ORCA. Трейдеры в этом портфеле готовятся к движению вниз, ставя на снижение цен. Однако эта позиция может стать уязвимой, если ценовое действие приведет к тому, что короткие позиции придется закрывать. Эта установка может привести к шортам, когда последовательные покупки от ликвидаций коротких позиций быстро поднимут цену. В то время как это формирование отражает намерение снизить цену, его структура все еще оставляет место для сильного разворота, если давление на повышение резко возрастет. Трейдерам, следящим за этой группой, возможно, придется отслеживать уровни поддержки цен, которые могут инициировать такие движения. Долгосрочная дискриминация с низкой надежностью Последний сценарий формируется, когда Процентная ставка открытых позиций снижается, в то время как соотношение Лонг/Шорт увеличивается. Это отражает уникальное состояние: мало контрактов все еще активны, но большая часть остается в позиции long. Замечательные активы в этой структуре включают SOL, BNB, XRP, ADA и RUNE. Такая установка может свидетельствовать о том, что более уверенные трейдеры удерживают позиции, в то время как более широкое участие на рынке ослабевает. Это часто приводит к нестабильным условиям. Если не будет новых покупок, оставшиеся длинные позиции могут стать уязвимыми. Если цена упадет ниже основных уровней поддержки, может произойти ликвидация. Эта конфигурация не имеет достаточной силы для устойчивого восходящего движения. Снижение открытого интереса сигнализирует о слабом участии, вызывая осторожность по поводу надежности любого потенциального восстановления. Анализ рынка Alphractal описывает четыре отдельных сценария с использованием кредитного плеча, основанных на колебаниях в Процентная ставка и соотношении Long/Short. Эти комбинации предоставляют взгляд на основе данных о текущей динамике крипторынка. Понимая взаимосвязь между кредитным плечом, настроением и позициями, трейдеры могут лучше оценивать потенциальные изменения на рынке и готовиться к возможной волатильности на основных активах.