Análise de Estratégias de Investimento em Memecoins

As memecoins são uma classe de ativos de alto risco e alta recompensa, atraindo a atenção de muitos investidores. Este artigo irá explorar, a partir de várias perspetivas, como avaliar e investir em memecoins.

Beta e efeito de alavancagem

Algumas Memecoins têm um valor Beta relativamente alto em relação aos ativos da mainchain em que estão inseridas, o que significa que podem fornecer um efeito semelhante ao da alavancagem sem usar alavancagem real. Usando o exemplo da moeda cultural de um determinado ecossistema, quando seu Beta de 30 dias ultrapassa o Beta rolante de 90 dias, geralmente ocorre um aumento significativo no preço.

Através da análise dos dados de preços, pode-se descobrir que a explosão da moeda cultural geralmente ocorre ao mesmo tempo que o aumento de mais de 5% dos ativos da cadeia principal dentro de uma semana. Nesses casos, a taxa média de retorno da moeda cultural é bastante considerável:

• Retorno médio de 26% em 1 semana
• 30 dias de retorno médio de 141%
• Retorno médio de 512% em 60 dias

É importante notar que o desempenho dos ativos da cadeia principal não pode garantir completamente o excelente desempenho das moedas culturais. A correlação entre os dois tende a diminuir quando o desempenho das moedas culturais é notável.

Análise de dados on-chain

Além do desempenho de preços, a análise de dados on-chain também é um meio importante para avaliar a qualidade dos Memecoins. Podemos nos concentrar nos seguintes indicadores:

1. Taxa de crescimento de detentores de Token
2. Mediana e média de posse
3. Grandes detentores ( > $1000 e > $100k ) representam
4. Taxa de retenção de grandes baleias
5. O fluxo líquido de entrada/saída de grandes baleias nas exchanges descentralizadas

Esses indicadores ajudam-nos a entender a qualidade e o nível de crença da base de detentores de Tokens.

Outros fatores a considerar

• Liquidez de negociação
• Passou por várias correções acentuadas
• Volume de contratos em aberto

Comunidade e Fé

Projetos de Memecoin de alta qualidade geralmente possuem as seguintes características:

• Narrativa e slogans que ressoam
• Forte senso de pertencimento à comunidade
• Liderança e coordenação claras
• Sinais de uma cultura profunda
• Excelentes capacidades de marketing

Avaliação de Valor

Pode-se avaliar se está numa faixa de compra razoável através da relação entre o valor de mercado e o valor realizado MVRV(. Quando o MVRV está abaixo de 1, geralmente significa que a maioria dos detentores está em situação de perda, podendo estar perto de um fundo local.

Análise de Energia

Na falta de fundamentos claros, os indicadores de momentum também são uma referência importante:

• RSI) Índice de Força Relativa (: abaixo de 30 é considerado sobrevendido, acima de 70 é considerado sobrecomprado
• Média Móvel: Preste atenção à relação entre o preço e as médias móveis chave.
• Tendências de pesquisa do Google: refletem o nível de atenção da sociedade

Ambiente Macroeconômico

As memecoins são extremamente sensíveis ao ambiente de liquidez. Condições de liquidez favoráveis e a disposição para assumir riscos são fatores chave na alocação de memecoins.

Em suma, investir em Memecoins requer considerar múltiplos fatores e estabelecer uma estrutura analítica sistemática. No entanto, o retorno excessivo ainda está associado a riscos elevados, e os investidores devem considerar cuidadosamente a sua capacidade de suportar riscos.