Partilha de Experiência de Negociação: O Caminho de Crescimento de um Trader a Tempo Inteiro desde o Zero

Neste episódio, convidamos o trader em tempo integral Colin, que compartilhou sua jornada de aprendizado de trading desde o zero até se tornar um trader profissional, junto com suas experiências e percepções.

Caminhos de formação profissional e tipos de investimento

Colin não tem uma formação financeira inicial, mas entrou gradualmente no campo do trading através do autoestudo e da prática. Ele explicou que, na universidade, cursou disciplinas da escola de negócios, onde teve contato com alguns conhecimentos básicos de finanças, mas não estudou sistematicamente investimentos e trading.

Após a graduação, para alcançar rapidamente a independência financeira, Colin acumulou capital através de vários trabalhos a tempo parcial, ao mesmo tempo que aproveitou o seu tempo livre para estudar conhecimentos de negociação. Ele enfatizou que, naquela época, o mais importante era aumentar a receita e reduzir despesas - por um lado, aceitando vários trabalhos temporários para aumentar a renda, e por outro, comprimindo os gastos com a vida ao mínimo, investindo todas as economias no capital de negociação.

Em termos de variedades de investimento, Colin atualmente foca principalmente em Bitcoin, Ethereum e ações americanas. Ele afirma estar mais familiarizado com o Bitcoin, analisando dados on-chain para avaliar os grandes ciclos. Para as ações americanas, adota uma estratégia de investimento passivo, principalmente para obter retornos do mercado em geral. Ele acredita que o mercado de ações americano é muito eficiente, sendo difícil obter retornos excessivos, por isso coloca o objetivo de obter retornos excessivos mais no mercado de criptomoedas.

Elementos da estrutura de negociação de um trader maduro

Colin acredita que a estrutura de negociação de um trader maduro deve conter três elementos-chave:

1. Gestão de Objetivos

É importante definir qual é o objetivo de entrar no mercado e quanto dinheiro se deseja ganhar. Os objetivos devem ser práticos e realistas, não devem ser excessivamente ambiciosos. Ao mesmo tempo, é necessário escolher o mercado e a estratégia de negociação adequados com base nos objetivos.

2. Gestão da Mentalidade

É importante ter respeito pelo mercado e não achar que se pode controlá-lo. Cada negociação deve ser analisada de forma racional, sem deixar-se levar pelas emoções. É necessário ter disciplina e seguir rigorosamente planos de negociação, como a colocação de stop-loss.

3. Sistema de Negociação

É importante estabelecer um sistema de negociação e lógica que se adeque a si, sem seguir cegamente os outros. Pode ser análise fundamental, análise técnica ou trading quantitativo, o importante é ter a sua própria metodologia.

Colin enfatiza que, entre esses três elementos, a gestão de objetivos e a gestão da mentalidade são mais importantes do que as técnicas de negociação específicas. Ele acredita que muitas pessoas falham porque os objetivos são irrealistas ou não conseguem controlar as emoções, e não por problemas técnicos.

Três experiências de negociação memoráveis

Colin compartilhou três experiências de negociação que o impressionaram profundamente:

1. Primeira grande perda

No início das negociações, Colin usou 2000U para contratos de Bitcoin, e em duas semanas triplicou para 6000U. Mas, em seguida, uma operação errada fez com que perdesse até ficar apenas com 1700U. Esta experiência fez com que ele compreendesse profundamente a importância do stop loss.

2. Análise técnica começa a dar resultados

Após aprender análise técnica, Colin previu pela primeira vez com precisão a tendência de dois ativos, o que lhe deu confiança em seus resultados de aprendizado. Mas ele também enfatizou que, embora a previsão seja importante, não deve ser a única base para a tomada de decisões de negociação.

3. Maior perda única

Em 2024, a estratégia de Colin de comprar ETH/BTC falhou, resultando em grandes perdas. Essa experiência fez com que ele percebesse que a posição do Bitcoin no mundo das criptomoedas é insubstituível e que não se deve tratar outros ativos como equivalentes.

Três conselhos para o meu eu do passado

Se pudesse voltar ao início do aprendizado de negociação, Colin daria a si mesmo três conselhos:

1. Selecione cuidadosamente os recursos de aprendizagem

Consulte vários profissionais, escolha materiais de aprendizagem de qualidade e evite perder tempo com conhecimentos inúteis ou errados.

2. Manter stop loss

Independentemente do que aconteça, nunca remova a ordem de stop-loss que já foi configurada, isso é crucial para proteger os fundos.

3. Lembre-se do seu propósito original

Não deixe que a busca por lucros afete a qualidade de vida e os relacionamentos. O objetivo final do trading é melhorar a vida, e não ser tudo na vida.

Perspectiva sobre o mercado atual

Em relação ao mercado de ações dos EUA, Colin acredita que, embora haja grandes flutuações a curto prazo, ele continua otimista a longo prazo. Ele prevê que, à medida que os problemas de inflação se amenizem, o Federal Reserve começará a reduzir as taxas de juros, o que será benéfico para o mercado.

Quanto ao Bitcoin, Colin adota atualmente uma atitude cautelosa. Ele acredita que o custo médio dos detentores de curto prazo, em torno de 92000 dólares, é um nível de resistência chave. Ao mesmo tempo, em torno de 67000 dólares, o TMMP(True Market Mean Price) pode ser a linha divisória entre touros e ursos.

Colin afirmou que atualmente o Bitcoin tem um forte suporte na faixa de 81000-85000 dólares, mas acima de 93000 dólares ainda há uma grande quantidade de posições perdedoras. No geral, ele acredita que a dificuldade de romper os 93000 dólares é grande e tende a acreditar que o preço pode continuar a cair.

Em relação às operações específicas, Colin afirmou que se o preço conseguir romper e se estabilizar acima de 93000 dólares, poderá considerar a compra. No entanto, se cair para perto de 67000 dólares TMMP, ele considerará comprar em parcelas. Atualmente, ele mantém uma atitude de espera, aguardando sinais mais claros.