Como elaborar uma estratégia de investimento e vencer o mercado

Ao desenvolver uma estratégia de investimento, os investidores precisam pensar a partir de duas perspectivas: a pessoal e a do mercado.

Do ponto de vista pessoal, é necessário considerar os seguintes pontos:

1. Escala de ativos investíveis, garantindo que não seja afetada por limitações de dívida e liquidez
2. Objetivos de investimento e taxa de retorno esperada
3. Preferência e capacidade de risco
4. Período de investimento
5. Arranjo de liquidez, planeamento razoável dos ativos, passivos e fluxo de caixa pessoais

Do ponto de vista do mercado, devemos prestar atenção a:

1. Fase do ciclo de mercado atual
2. Controle de posição, diversifique os ativos de forma razoável com base nas fontes de risco.

Para superar o Bitcoin, é principalmente necessário confiar na escolha do momento e na escolha da moeda.

Na escolha de moedas, pode prestar atenção aos seguintes pontos:

1. Indicadores de crescimento do projeto, como TVL, número de usuários, volume de transações, etc.
2. A rentabilidade do projeto, como a receita e o lucro do protocolo
3. Opinião pública do mercado

É possível treinar a capacidade de escolher moedas ao acompanhar o desempenho de pequenas moedas em relação ao Bitcoin a longo prazo. Um ativo ideal deve superar o Bitcoin em mercados em alta e ter uma queda menor em mercados em baixa.

Em termos de temporização, pode-se considerar comprar em períodos de mercado em baixa e vender quando há muita agitação. É possível combinar análise técnica e eventos impulsionadores para realizar transações. Os detentores de longo prazo também podem adotar uma estratégia de venda periódica.

A determinação do topo do mercado pode ser feita a partir dos seguintes ângulos:

1. A taxa de crescimento está a desacelerar, a segunda derivada está próxima de zero
2. Teoria da reflexividade do mercado, expectativas não podem ser sustentadas
3. As razões para a alta e baixa do mercado costumam ser as mesmas.

O motor central do mercado vem das emoções. É possível avaliar o sentimento do mercado através de vários indicadores, como o índice de medo e ganância, o fluxo de capital e os dados de futuros.

Para continuar a descobrir novas oportunidades de investimento, é necessário:

1. Ativamente aprender sobre novas coisas
2. Sair do círculo das criptomoedas, alargar horizontes
3. Mantenha a curiosidade e investigue as razões por trás das mudanças de preço.

Para o crescimento pessoal dos traders, recomendo a leitura de clássicos como "Memórias de um Operador de Ações" e "Alquimia Financeira". A aprendizagem contínua e a melhoria são as chaves para obter rendimentos estáveis a longo prazo.

Por fim, encontrar uma estratégia de negociação que se adapte a si e melhorar continuamente, a sensação de crescimento obtida a partir disso é mais motivadora para o trader do que o simples retorno financeiro.