BTC continua a atingir novos máximos: quais as informações favoráveis? A principal subida está a chegar?
Recentemente, o mercado global está agitado. O Bitcoin alcançou um novo recorde histórico após quase dois meses. Enquanto os mercados financeiros estão atentos à direção da política da Reserva Federal dos EUA, hoje de madrugada o Bitcoin continuou a ganhar força, ultrapassando os 116500 dólares, atingindo um novo recorde histórico, o que representa um aumento acumulado de quase 20% desde o início do ano. Esta onda de alta do Bitcoin também impulsionou a alta de quase todo o mercado de criptomoedas. Recentemente, durante o importante feriado da indústria de criptomoedas, o "Dia da Pizza", o Bitcoin ultrapassou os 110.000 dólares. Após dois meses de oscilações na faixa de 100.000 a 110.000 dólares, o Bitcoin voltou a atingir um novo máximo. Quais fatores favoráveis estimularam este repentino impulso do Bitcoin? Como será o comportamento do mercado no futuro? Um, múltiplos fatores estimulam a principal subida do BTC. 1. O Federal Reserve publicou a ata da reunião de junho e os investidores preparam-se para a "negociação de cortes nas taxas" As informações divulgadas pelo Federal Reserve no dia trazem mensagens complexas, mas sugestivas para o mercado, conforme o relatório da reunião de junho. O relatório mostra que há divisões claras dentro do Federal Reserve sobre as perspectivas da política monetária, dividindo-se em três principais facções: (1) facção principal: a maioria dos participantes avalia que pode ser apropriado reduzir o intervalo da taxa de fundos federais este ano, mas exclui a possibilidade de um corte imediato em julho; (2) facção hawkish: uma minoria de participantes acredita que o intervalo da taxa de fundos federais não deve ser reduzido este ano; (3) facção dovish: uma minoria de participantes (possivelmente incluindo os diretores do Federal Reserve Waller e Bowman) aponta que, se os dados se desenvolverem como esperado, estarão dispostos a considerar a redução do intervalo da taxa de política na próxima reunião. Embora haja divergências internas no Federal Reserve, o sinal de que "a maioria dos participantes avaliou que um corte nas taxas de juros pode ser apropriado este ano" sem dúvida aumentou as expectativas do mercado em relação ao futuro afrouxamento da liquidez, o que é um catalisador macroeconômico positivo para ativos de risco como o BTC. 2. A proposta de lei sobre a tributação e despesas de Trump foi apresentada, e o risco fiscal gerou a demanda por BTC. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou a lei de impostos e gastos "Grande e Bonito" no dia 4 de julho, horário local, tornando-a efetiva. Esta lei tem sido controversa devido à redução da assistência federal, ao aumento da dívida a longo prazo e à redução de impostos para os ricos e grandes empresas. Se implementada conforme os termos atuais, a lei aumentará o déficit federal em cerca de 3 trilhões de dólares nos próximos 10 anos; se algumas disposições de vencimento forem adiadas, o déficit poderá atingir até 5 trilhões de dólares. Após a entrada em vigor da lei, a sua combinação de receitas e despesas levará a dívida pública dos Estados Unidos a um caminho insustentável. Embora o governo dos EUA não vá incumprir a curto prazo, um caminho de dívida insustentável aumentará o risco a longo prazo de má gestão macroeconómica, levando a um maior interesse dos investidores em meios de armazenamento de valor não soberanos, como o ouro e o Bitcoin. 3. Mercado não se importa mais com a guerra comercial, ações americanas e criptomoedas recuperam perdas e alcançam novos máximos. No dia 7, hora local, o presidente dos EUA, Trump, assinou uma ordem executiva para prorrogar o chamado período de suspensão das "taxas de retaliação", adiando a implementação de 9 de julho para 1 de agosto. A partir da madrugada de 8 de agosto, Trump começou a divulgar suas cartas de tarifas para vários países, tendo já enviado cartas de tarifas para 22 países. O mercado já não se preocupa mais com a guerra comercial, e após a guerra tarifária em abril, as ações americanas se recuperaram completamente e atingiram um novo máximo histórico. Na madrugada de hoje, os três principais índices das ações americanas subiram, e o índice Nasdaq fechou novamente estabelecendo um novo recorde histórico. Embora as tarifas tenham causado um impacto no mercado de criptomoedas, o desempenho recente do mercado tem sido muito estável, o que reflete a natureza volátil e sensível das criptomoedas em tempos de incerteza global. As criptomoedas estão se tornando cada vez mais vistas como uma ferramenta de hedge valiosa, não afetada por qualquer governo ou decisão política. Assim, os investidores podem estar mais propensos a optar pelo BTC como um ativo de hedge seguro, estimulando assim a sua subida. 4. SEC publica declaração sobre tokenização de valores mobiliários, criptomoedas entram no sistema financeiro mainstream A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) emitiu uma declaração sobre a tokenização de valores mobiliários, afirmando que a tecnologia blockchain abriu novos modelos para a emissão e negociação de valores mobiliários na forma de "tokenização". A tokenização pode facilitar a formação de capital e aumentar a capacidade dos investidores de usar seus ativos como garantia. No entanto, os valores mobiliários tokenizados ainda são valores mobiliários. Assim, os participantes do mercado devem considerar seriamente e cumprir as disposições relevantes da lei de valores mobiliários federal ao negociar tais instrumentos. Recentemente, a Robinhood e a Kraken lançaram pela primeira vez a negociação de ações tokenizadas. O sistema da Robinhood é baseado na rede Layer 2 Arbitrum da Ethereum, enquanto o sistema xStocks da Kraken é baseado na Solana. O presidente da SEC, Paul Atkins (Paul Atkins), afirmou que a tokenização é uma "inovação" significativa e acrescentou que a SEC dos EUA "deve se concentrar em como avançar com a tokenização no mercado" e que os dias de regulamentação através da aplicação da lei "já acabaram". A ascensão dos títulos tokenizados impulsionou a entrada da blockchain e da indústria cripto nos mercados financeiros tradicionais, estimulando a contínua alta do BTC e de outras criptomoedas. 5. As empresas de cofres de criptomoedas estão a surgir continuamente, e a demanda por ETFs e outros produtos está a remodelar o mercado de BTC. Os pioneiros em investimento em Bitcoin das empresas, Strategy, aumentaram significativamente suas participações em Bitcoin, com um valor de mercado muito superior ao valor do Bitcoin em seu balanço patrimonial, indicando uma demanda excessiva no mercado por exposição ao Bitcoin através de instrumentos de capital. Mais empresas estão começando a adotar essa estratégia, e algumas já a expandiram para outros ativos digitais além do Bitcoin. Além do Bitcoin, a SharpLink Gaming anunciou que se transformará em uma empresa de títulos do governo Ethereum com o apoio de investidores como a Consensys no setor de criptomoedas. Outros empreendedores expandiram ainda mais esse modelo, criando empresas de cofres de criptomoedas voltadas para Solana (Upexi), XRP (VivoPower) e até mesmo moedas meme temáticas de Trump (Freight Technologies). O aumento das empresas de cofres de criptomoedas demonstra o forte interesse dos investidores em exposição a ativos criptográficos negociados em bolsa. Além disso, a demanda por ferramentas financeiras tradicionais, como ETFs, está a remodelar o panorama do mercado de Bitcoin. Ao contrário do passado, que se baseava principalmente em investidores de retalho, o atual influxo de fundos institucionais por trás desta onda de alta apresenta características estruturais. Os dados mostram que os investidores institucionais continuam a comprar Bitcoin através de vários instrumentos financeiros, sendo este padrão de demanda mais estável em comparação com as compras especulativas do passado. Como será a futura trajetória do Bitcoin e do mercado de criptomoedas? Atualmente, não apenas o mercado de criptomoedas, mas também as grandes ações de tecnologia estão se fortalecendo, estimulando o retorno do apetite ao risco, com os três principais índices da bolsa americana em recuperação, e o Nasdaq fechando com um novo recorde histórico. A Nvidia ultrapassou temporariamente um valor de mercado de 4 trilhões de dólares. A demanda em leilões de títulos do Tesouro a 10 anos foi forte, e os preços dos títulos recuperaram todas as perdas desta semana. Pode-se dizer que estamos atualmente em um ritmo de desenvolvimento de mercado em alta. Qual será o futuro do mercado de criptomoedas Bitcoin? Haverá um impulso contínuo? Estamos prestes a ver uma principal subida? Atualmente, o canal de alta contínua do Bitcoin já está aberto. No entanto, não se sabe se outras altcoins poderão acompanhar a subida. 1. O Chief Investment Officer da Hunting Hill, Adam Guren, apontou que a quebra do Bitcoin acima dos 112 mil dólares reflete a confluência de fluxos de fundos de ETF, aumento na adoção institucional e um ambiente macroeconômico favorável: "Ao contrário dos ciclos anteriores, a demanda atual é estrutural, regulamentada e tem características de resistência." 2. O Chief Investment Officer da empresa de negociação de criptomoedas, Vincent Liu, afirmou que os traders devem estar atentos a possíveis realizações de lucros ou mudanças macroeconómicas, fatores que podem desencadear uma correção, mas a tendência atual ainda é decididamente altista. 3. O analista da CryptoQuant, Axel Adler Jr, afirmou que a razão de lucro não realizado (Unrealized P/L Ratio) do Bitcoin nos últimos 30 dias está no nível do percentil 80%. Este indicador mostra que a quantidade de moedas em estado de lucro é claramente superior à quantidade de moedas em estado de perda em comparação com os níveis normais, a maioria dos detentores de Bitcoin está em estado de lucro. Como este indicador ainda não atingiu a faixa extrema de 90-100%, isso significa que ainda há espaço para o preço do Bitcoin subir antes que os detentores comecem a vender ativamente. 4. O estrategista de pesquisa em criptomoedas da 21Shares, Matt Mena, afirmou: à medida que a oferta monetária M2 começa a subir novamente, dados históricos indicam que parte da liquidez fluirá para o BTC e outros ativos digitais. Historicamente, o preço do BTC tem seguido a oferta monetária M2, que é a estimativa do Fed para ativos líquidos, incluindo dinheiro, depósitos em contas correntes, contas de poupança e outros instrumentos de poupança de curto prazo, como fundos do mercado monetário. O influenciador de criptomoedas Anthony Pompliano declarou: se o BTC continuar a acompanhar o crescimento da oferta monetária, poderemos ver o preço de cada BTC atingir 150.000 dólares até o final do ano. 5. A análise técnica do analista da Coindesk, Omkar Godbole, mostra que está a formar-se uma potencial tendência de alta na cadeia, com um número crescente de negociantes a acreditar que o Ethereum (ETH) pode alcançar 3.000 dólares num futuro próximo. Além disso, a arquitetura dos validadores de Ethereum está a passar por uma transformação, que pode consolidar o ETH como o ativo programável mais popular de Wall Street. 6. O analista IG Tony Sycamore escreveu em um relatório para clientes: "Os novos máximos históricos surgiram em um contexto de melhoria do sentimento de risco. Embora o novo recorde não tenha gerado a faísca esperada pelo mercado, o BTC ainda tem espaço para subir até 120 mil dólares." 7. A CEO da ARK Invest, Cathie Wood, afirmou que o preço do BTC irá crescer 15 vezes nos próximos cinco anos. "A moeda BTC representa um sistema monetário global distinto, e à medida que mais investidores a detêm, sua volatilidade está a diminuir."
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BTC continua a atingir novos máximos: quais as informações favoráveis? A principal subida está a chegar?
Recentemente, o mercado global está agitado. O Bitcoin alcançou um novo recorde histórico após quase dois meses. Enquanto os mercados financeiros estão atentos à direção da política da Reserva Federal dos EUA, hoje de madrugada o Bitcoin continuou a ganhar força, ultrapassando os 116500 dólares, atingindo um novo recorde histórico, o que representa um aumento acumulado de quase 20% desde o início do ano. Esta onda de alta do Bitcoin também impulsionou a alta de quase todo o mercado de criptomoedas.
Recentemente, durante o importante feriado da indústria de criptomoedas, o "Dia da Pizza", o Bitcoin ultrapassou os 110.000 dólares. Após dois meses de oscilações na faixa de 100.000 a 110.000 dólares, o Bitcoin voltou a atingir um novo máximo. Quais fatores favoráveis estimularam este repentino impulso do Bitcoin? Como será o comportamento do mercado no futuro?
Um, múltiplos fatores estimulam a principal subida do BTC.
1. O Federal Reserve publicou a ata da reunião de junho e os investidores preparam-se para a "negociação de cortes nas taxas"
As informações divulgadas pelo Federal Reserve no dia trazem mensagens complexas, mas sugestivas para o mercado, conforme o relatório da reunião de junho. O relatório mostra que há divisões claras dentro do Federal Reserve sobre as perspectivas da política monetária, dividindo-se em três principais facções: (1) facção principal: a maioria dos participantes avalia que pode ser apropriado reduzir o intervalo da taxa de fundos federais este ano, mas exclui a possibilidade de um corte imediato em julho; (2) facção hawkish: uma minoria de participantes acredita que o intervalo da taxa de fundos federais não deve ser reduzido este ano; (3) facção dovish: uma minoria de participantes (possivelmente incluindo os diretores do Federal Reserve Waller e Bowman) aponta que, se os dados se desenvolverem como esperado, estarão dispostos a considerar a redução do intervalo da taxa de política na próxima reunião.
Embora haja divergências internas no Federal Reserve, o sinal de que "a maioria dos participantes avaliou que um corte nas taxas de juros pode ser apropriado este ano" sem dúvida aumentou as expectativas do mercado em relação ao futuro afrouxamento da liquidez, o que é um catalisador macroeconômico positivo para ativos de risco como o BTC.
2. A proposta de lei sobre a tributação e despesas de Trump foi apresentada, e o risco fiscal gerou a demanda por BTC.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou a lei de impostos e gastos "Grande e Bonito" no dia 4 de julho, horário local, tornando-a efetiva. Esta lei tem sido controversa devido à redução da assistência federal, ao aumento da dívida a longo prazo e à redução de impostos para os ricos e grandes empresas. Se implementada conforme os termos atuais, a lei aumentará o déficit federal em cerca de 3 trilhões de dólares nos próximos 10 anos; se algumas disposições de vencimento forem adiadas, o déficit poderá atingir até 5 trilhões de dólares.
Após a entrada em vigor da lei, a sua combinação de receitas e despesas levará a dívida pública dos Estados Unidos a um caminho insustentável.
Embora o governo dos EUA não vá incumprir a curto prazo, um caminho de dívida insustentável aumentará o risco a longo prazo de má gestão macroeconómica, levando a um maior interesse dos investidores em meios de armazenamento de valor não soberanos, como o ouro e o Bitcoin.
3. Mercado não se importa mais com a guerra comercial, ações americanas e criptomoedas recuperam perdas e alcançam novos máximos.
No dia 7, hora local, o presidente dos EUA, Trump, assinou uma ordem executiva para prorrogar o chamado período de suspensão das "taxas de retaliação", adiando a implementação de 9 de julho para 1 de agosto. A partir da madrugada de 8 de agosto, Trump começou a divulgar suas cartas de tarifas para vários países, tendo já enviado cartas de tarifas para 22 países. O mercado já não se preocupa mais com a guerra comercial, e após a guerra tarifária em abril, as ações americanas se recuperaram completamente e atingiram um novo máximo histórico. Na madrugada de hoje, os três principais índices das ações americanas subiram, e o índice Nasdaq fechou novamente estabelecendo um novo recorde histórico.
Embora as tarifas tenham causado um impacto no mercado de criptomoedas, o desempenho recente do mercado tem sido muito estável, o que reflete a natureza volátil e sensível das criptomoedas em tempos de incerteza global. As criptomoedas estão se tornando cada vez mais vistas como uma ferramenta de hedge valiosa, não afetada por qualquer governo ou decisão política. Assim, os investidores podem estar mais propensos a optar pelo BTC como um ativo de hedge seguro, estimulando assim a sua subida.
4. SEC publica declaração sobre tokenização de valores mobiliários, criptomoedas entram no sistema financeiro mainstream
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) emitiu uma declaração sobre a tokenização de valores mobiliários, afirmando que a tecnologia blockchain abriu novos modelos para a emissão e negociação de valores mobiliários na forma de "tokenização". A tokenização pode facilitar a formação de capital e aumentar a capacidade dos investidores de usar seus ativos como garantia. No entanto, os valores mobiliários tokenizados ainda são valores mobiliários. Assim, os participantes do mercado devem considerar seriamente e cumprir as disposições relevantes da lei de valores mobiliários federal ao negociar tais instrumentos. Recentemente, a Robinhood e a Kraken lançaram pela primeira vez a negociação de ações tokenizadas. O sistema da Robinhood é baseado na rede Layer 2 Arbitrum da Ethereum, enquanto o sistema xStocks da Kraken é baseado na Solana. O presidente da SEC, Paul Atkins (Paul Atkins), afirmou que a tokenização é uma "inovação" significativa e acrescentou que a SEC dos EUA "deve se concentrar em como avançar com a tokenização no mercado" e que os dias de regulamentação através da aplicação da lei "já acabaram".
A ascensão dos títulos tokenizados impulsionou a entrada da blockchain e da indústria cripto nos mercados financeiros tradicionais, estimulando a contínua alta do BTC e de outras criptomoedas.
5. As empresas de cofres de criptomoedas estão a surgir continuamente, e a demanda por ETFs e outros produtos está a remodelar o mercado de BTC.
Os pioneiros em investimento em Bitcoin das empresas, Strategy, aumentaram significativamente suas participações em Bitcoin, com um valor de mercado muito superior ao valor do Bitcoin em seu balanço patrimonial, indicando uma demanda excessiva no mercado por exposição ao Bitcoin através de instrumentos de capital. Mais empresas estão começando a adotar essa estratégia, e algumas já a expandiram para outros ativos digitais além do Bitcoin. Além do Bitcoin, a SharpLink Gaming anunciou que se transformará em uma empresa de títulos do governo Ethereum com o apoio de investidores como a Consensys no setor de criptomoedas. Outros empreendedores expandiram ainda mais esse modelo, criando empresas de cofres de criptomoedas voltadas para Solana (Upexi), XRP (VivoPower) e até mesmo moedas meme temáticas de Trump (Freight Technologies). O aumento das empresas de cofres de criptomoedas demonstra o forte interesse dos investidores em exposição a ativos criptográficos negociados em bolsa.
Além disso, a demanda por ferramentas financeiras tradicionais, como ETFs, está a remodelar o panorama do mercado de Bitcoin. Ao contrário do passado, que se baseava principalmente em investidores de retalho, o atual influxo de fundos institucionais por trás desta onda de alta apresenta características estruturais. Os dados mostram que os investidores institucionais continuam a comprar Bitcoin através de vários instrumentos financeiros, sendo este padrão de demanda mais estável em comparação com as compras especulativas do passado.
Como será a futura trajetória do Bitcoin e do mercado de criptomoedas?
Atualmente, não apenas o mercado de criptomoedas, mas também as grandes ações de tecnologia estão se fortalecendo, estimulando o retorno do apetite ao risco, com os três principais índices da bolsa americana em recuperação, e o Nasdaq fechando com um novo recorde histórico. A Nvidia ultrapassou temporariamente um valor de mercado de 4 trilhões de dólares. A demanda em leilões de títulos do Tesouro a 10 anos foi forte, e os preços dos títulos recuperaram todas as perdas desta semana. Pode-se dizer que estamos atualmente em um ritmo de desenvolvimento de mercado em alta. Qual será o futuro do mercado de criptomoedas Bitcoin? Haverá um impulso contínuo? Estamos prestes a ver uma principal subida?
Atualmente, o canal de alta contínua do Bitcoin já está aberto. No entanto, não se sabe se outras altcoins poderão acompanhar a subida.
1. O Chief Investment Officer da Hunting Hill, Adam Guren, apontou que a quebra do Bitcoin acima dos 112 mil dólares reflete a confluência de fluxos de fundos de ETF, aumento na adoção institucional e um ambiente macroeconômico favorável: "Ao contrário dos ciclos anteriores, a demanda atual é estrutural, regulamentada e tem características de resistência."
2. O Chief Investment Officer da empresa de negociação de criptomoedas, Vincent Liu, afirmou que os traders devem estar atentos a possíveis realizações de lucros ou mudanças macroeconómicas, fatores que podem desencadear uma correção, mas a tendência atual ainda é decididamente altista.
3. O analista da CryptoQuant, Axel Adler Jr, afirmou que a razão de lucro não realizado (Unrealized P/L Ratio) do Bitcoin nos últimos 30 dias está no nível do percentil 80%. Este indicador mostra que a quantidade de moedas em estado de lucro é claramente superior à quantidade de moedas em estado de perda em comparação com os níveis normais, a maioria dos detentores de Bitcoin está em estado de lucro. Como este indicador ainda não atingiu a faixa extrema de 90-100%, isso significa que ainda há espaço para o preço do Bitcoin subir antes que os detentores comecem a vender ativamente.
4. O estrategista de pesquisa em criptomoedas da 21Shares, Matt Mena, afirmou: à medida que a oferta monetária M2 começa a subir novamente, dados históricos indicam que parte da liquidez fluirá para o BTC e outros ativos digitais. Historicamente, o preço do BTC tem seguido a oferta monetária M2, que é a estimativa do Fed para ativos líquidos, incluindo dinheiro, depósitos em contas correntes, contas de poupança e outros instrumentos de poupança de curto prazo, como fundos do mercado monetário. O influenciador de criptomoedas Anthony Pompliano declarou: se o BTC continuar a acompanhar o crescimento da oferta monetária, poderemos ver o preço de cada BTC atingir 150.000 dólares até o final do ano.
5. A análise técnica do analista da Coindesk, Omkar Godbole, mostra que está a formar-se uma potencial tendência de alta na cadeia, com um número crescente de negociantes a acreditar que o Ethereum (ETH) pode alcançar 3.000 dólares num futuro próximo. Além disso, a arquitetura dos validadores de Ethereum está a passar por uma transformação, que pode consolidar o ETH como o ativo programável mais popular de Wall Street.
6. O analista IG Tony Sycamore escreveu em um relatório para clientes: "Os novos máximos históricos surgiram em um contexto de melhoria do sentimento de risco. Embora o novo recorde não tenha gerado a faísca esperada pelo mercado, o BTC ainda tem espaço para subir até 120 mil dólares."
7. A CEO da ARK Invest, Cathie Wood, afirmou que o preço do BTC irá crescer 15 vezes nos próximos cinco anos. "A moeda BTC representa um sistema monetário global distinto, e à medida que mais investidores a detêm, sua volatilidade está a diminuir."