Análise profunda do Memecoin: da zombaria à capitalização de mercado de k

Resumo

1. Com o final das eleições nos Estados Unidos, o Bitcoin ultrapassa os 100 mil dólares, e os Memecoins estão a viver uma nova onda de entusiasmo;

2. Memecoin surge da tokenização da cultura Meme, o nascimento do DOGE reflete a sinceridade, o humor e o espírito popular, com um forte investimento inicial em causas beneficentes;

3. Memecoin está se tornando gradualmente um veículo para expressar apoio e fé;

4. Com a melhoria da infraestrutura, o número de Memecoins aumentou rapidamente e também apresenta novas tendências de desenvolvimento;

5. O investimento em Memecoin deve considerar de forma abrangente fatores como narrativa, comunidade, marketing, risco e desempenho do mercado.

Introdução

De uma imagem simples ou meme, até ativos criptográficos que podem aumentar cem ou mil vezes, a Memecoin tornou-se uma paisagem única no Web3. Com o Bitcoin ultrapassando os 100 mil dólares em 2024, a Memecoin desencadeou uma verdadeira festa dos símbolos.

Os dados mostram que os Memecoins tiveram um desempenho excelente este ano, com a capitalização de mercado a crescer de 10 bilhões de dólares no início do ano para mais de 139 bilhões de dólares. 10 Memecoins juntaram-se ao clube de capitalização de mercado de 1 bilhão de dólares, com aumentos impressionantes nos principais projetos. Por exemplo, o PNUT atingiu uma capitalização de mercado de 1 bilhão de dólares em apenas 11 dias, enquanto o Dogecoin levou 1487 dias.

A ascensão dos Memecoins também impulsionou a transformação do ecossistema das blockchains públicas. Solana e Base tornaram-se o foco de atenção dos investidores devido à explosão do ecossistema Memecoin, e a Base, com suas características de Meme, rapidamente se tornou uma nova estrela na pista Layer2.

Apesar de ser controverso, o Memecoin representa os dois extremos do mundo Web3: de um lado, reflete uma narrativa de riqueza simples e direta e um espírito de rebelião; do outro lado, aprofunda os estereótipos que o público tem sobre a indústria cripto. Este artigo irá examinar a evolução do Memecoin e tentar analisar a sua multifacetada.

I. As fases de desenvolvimento do Memecoin

Fase 1: Memecoin inicial representado por DOGE

DOGE é a primeira e atualmente a criptomoeda Memecoin com a maior capitalização de mercado, estabelecendo as características culturais diretas, humorísticas e populares das Memecoins. Em 2013, dois engenheiros combinaram o popular meme do Shiba Inu com criptomoedas, criando o DOGE.

O DOGE não depende de grandes visões ou avanços tecnológicos, mas afirma honestamente que quer ser o "token mais divertido". Esta ideia espalhou-se rapidamente na comunidade Reddit, com seu robô de gorjetas tornando-se um dos primeiros meios de disseminação.

O apoio do CEO da Tesla, Elon Musk, fez com que o DOGE se tornasse famoso. Em 2021, Musk mencionou o DOGE várias vezes nas redes sociais, tornando-o o ativo com melhor desempenho.

Características comuns das Memecoins iniciais:

1. Geralmente com animais como tema, especialmente cães e gatos
2. A maioria se concentra em obras de caridade
3. Evitar jargões complexos, focar no humor negro, depender da propagação da comunidade
4. Principalmente emitido na Ethereum

Segunda fase: Veículo de expressão da cultura Web3

O tema Memecoin está a expandir-se gradualmente, passando de moedas de animais para moedas de celebridades, moedas políticas, entre outras. Uma nova tendência é que as Memecoins se tornem um meio de expressar apoio e crenças. Ao mesmo tempo, a Solana, com o seu alto desempenho e baixas taxas, tornou-se a principal plataforma de emissão de Memecoins.

Memecoin de categoria espiritual:

• BONK: lançado após o colapso da FTX, visando revitalizar o ecossistema Solana
• BOME: planeja utilizar armazenamento descentralizado para preservar permanentemente a cultura Meme

Personagem icônico Memecoin:

• Com temas relacionados a figuras políticas, como TRUMP, MAGA entre outros.
• Com temas de investidores conhecidos ou KOLs, como Roaring Kitty, Murad, etc.

Terceira fase: Nova forma de Memecoin

Com o surgimento de plataformas de emissão como a Pump.fun, o número de Memecoins teve um crescimento explosivo, apresentando duas tendências:

1. Mercado de Memecoin em modo de afundamento: Plataformas como Pump.fun reduziram significativamente as barreiras de emissão, levando a um aumento explosivo no número de Memecoins. No entanto, isso também trouxe muitos problemas, como o aumento de tokens fraudulentos e vulnerabilidades em contratos.

2. Memecoin de aplicação combinada:

• Aplicações de desenvolvimento de Memecoin: como a DEGEN lançou a cadeia L3, Floki entrou no NFT, DeFi, entre outros.
• Aplicação de emissão de Memecoin: como LUM, GOAT emitidos pelo AI Agent

Dois, a multifacetada natureza do Memecoin

anti-autoritário vs tecnoliberalismo

Memecoin é essencialmente uma desconstrução da cultura mainstream, expressando a dissolução da autoridade através do humor e da sátira. A onda de Memecoin em 2024 é, de certa forma, uma resistência ao modelo de investimento dominado por VC.

No entanto, a popularidade das Memecoins também levantou preocupações sobre a motivação para a inovação tecnológica no Web3. Há quem acredite que a atenção excessiva às Memecoins pode enfraquecer os investimentos do setor em tecnologias e aplicações substanciais.

baixo limite alto retorno vs bolha de capital

A atratividade dos Memecoins reside na possibilidade de baixos custos e altos retornos, como investidores que obtiveram retornos de milhares de vezes através de investimentos iniciais. Mas a realidade é que 97% dos Memecoins já desapareceram, com uma vida média de apenas 1 ano, e mais da metade é considerada projetos maliciosos.

economia da atenção vs brevidade

Memecoin depende da economia da atenção, propagando-se rapidamente através da simbologia e do impulso da comunidade. No entanto, a instabilidade da atenção também pode levar a uma rápida desvalorização do Memecoin, com muitos projetos tendo um ciclo de vida extremamente curto.

Três, como identificar um Memecoin de qualidade

Embora a maioria dos Memecoins tenha uma vida útil curta, o seu potencial de lucro rápido ainda atrai muitos investidores. Os seguintes fatores podem ser considerados:

1. Narrativa: há uma história ou tema suficientemente atrativo?
2. Comunidade: Atividade nas redes sociais, ambiente comunitário
3. Marketing: suporte KOL, tendências de disseminação
4. Auditoria de risco: os tokens LP foram destruídos, propriedade do contrato, etc.
5. Desempenho do mercado: expectativa de capitalização de mercado, liquidez, distribuição de fichas, etc.
6. Direção do capital inteligente

Princípios de investimento:

• Familiarizado com várias ferramentas técnicas
• Controlar riscos, definir stop loss
• Diversificação moderada dos investimentos

Conclusão

Memecoin é como uma festa no mundo das criptomoedas, desafiando a percepção tradicional e tornando-se uma força inegável. No segundo semestre de 2024, veremos o potencial da combinação de Memecoin com o ecossistema Web3 e a tecnologia de IA. Esperamos que Memecoin traga novas possibilidades para o Web3 além do espírito de rebelião.

Isenção de responsabilidade: este artigo é apenas para referência e não constitui uma recomendação de investimento. Investir envolve riscos, e a decisão deve ser tomada com cautela.