A atividade de alavancagem no mercado de criptomoedas geralmente fornece sinais sobre mudanças no sentimento antes do prazo. A análise da Taxa de juros aberta (OI) e da Taxa Long/Short (LSR) pode fornecer insights valiosos sobre a ação dos traders e a volatilidade futura.
Aumentar a alavancagem e o sentimento otimista
De acordo com uma postagem recente da Alphractal no X (anteriormente conhecido como Twitter), um cenário ocorre quando tanto a Taxa de juros quanto a Taxa Long/Short aumentam. Isso indica que a alavancagem está aumentando à medida que os traders tendem a favorecer posições longas. Exemplos dessas criptomoedas atualmente são ETH, TRX, UNI, DOT, CHZ e FET.
Uma estrutura como essa tende a indicar otimismo em todo o mercado, onde as entidades estão prevendo um aumento de preços. No entanto, o aumento do otimismo pode ser perigoso. Quando o mercado se volta contra a maioria, isso pode causar uma série de liquidações longas. Quando os contratos longos são liquidadas rapidamente, a pressão para a queda de preços aumenta. Embora uma estrutura como essa possa indicar que o impulso de alta está em andamento, ela também contém a ameaça de uma reversão repentina do sentimento.
A presença de grandes posições longas nesses ativos sinaliza um mercado com uma confiança otimista, mas suscetível a quedas inesperadas.
Reduzir a alavancagem com uma mentalidade pessimista
Um ambiente diferente surge quando tanto a Taxa de juros aberta quanto a proporção Long/Short diminuem. Os traders começam a reduzir seu nível de exposição, frequentemente fechando posições curtas e se afastando do mercado de criptomoedas. Exemplos incluem BNX, ZEC, IP, EOS e ALPACA.
Esta combinação geralmente reflete um comportamento mais amplo de aversão ao risco e um clima de pessimismo. A redução da alavancagem tende a estabilizar a volatilidade dos preços, mas também pode sinalizar que o medo está dominando o mercado. Se esse medo aumentar além de níveis razoáveis, pode formar uma base para uma reversão de alta no futuro.
Esta fase pode indicar que os comerciantes estão à espera de uma direção clara antes de se envolverem novamente. Quando a multidão se afasta, a volatilidade permanece baixa, mas isso pode mudar rapidamente se o sentimento melhorar ou se o capital voltar.
As apostas em queda estão aumentando
Um outro desenvolvimento importante ocorre quando a Taxa de juros aberta aumenta enquanto a taxa Long/Short diminui. Isso indica que novo capital está entrando no mercado, mas prioriza as posições curtas. Os ativos neste grupo incluem XMR, AAVE, MASK e ORCA.
Os traders nesta categoria estão se preparando para um movimento de queda, apostando na redução de preços. No entanto, essa posição pode se tornar frágil se a ação do preço em alta obrigar as ordens de venda a descoberto a serem cobertas. Essa configuração pode levar a uma venda a descoberto, onde as ordens de compra consecutivas das liquidações das vendas a descoberto empurram rapidamente o preço para cima.
Enquanto essa formação reflete a intenção de queda de preços, sua estrutura ainda deixa espaço para uma reversão forte caso a pressão de alta aumente repentinamente. Os traders que monitoram esse grupo podem precisar acompanhar as zonas de suporte de preços que podem iniciar esses movimentos.
Desvio longo com baixa confiabilidade
O cenário final se forma quando a Taxa de juros aberta diminui enquanto a razão Long/Short aumenta. Isso reflete uma condição única: poucos contratos ainda estão ativos, mas a maior parte ainda está em posição long. Os ativos notáveis nesta estrutura incluem SOL, BNB, XRP, ADA e RUNE.
Uma configuração como essa pode indicar que os traders com maior confiança estão mantendo suas posições, enquanto a participação no mercado mais ampla está enfraquecendo. Isso geralmente leva a condições instáveis. Sem nova atividade de compra, as posições longas restantes podem se tornar vulneráveis. Se o preço cair abaixo das principais zonas de suporte, liquidações podem ocorrer.
Esta configuração carece de força para um movimento ascendente sustentável. A redução da taxa de juros aberta sinaliza uma participação mais fraca, levantando preocupações sobre a confiabilidade de qualquer recuperação potencial.
A análise de mercado da Alphractal delineia quatro cenários de alavancagem distintos com base nas flutuações na Taxa de juros aberta e na proporção Long/Short. Essas combinações oferecem uma perspectiva baseada em dados sobre a dinâmica atual do mercado de criptomoedas. Ao compreender a relação entre alavancagem, psicologia e posições, os traders podem avaliar melhor as potenciais mudanças do mercado e se preparar para a possibilidade de volatilidade nos ativos principais.
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Alavancagem no mercado de criptomoedas: 4 cenários principais que moldam a psicologia do trader
A atividade de alavancagem no mercado de criptomoedas geralmente fornece sinais sobre mudanças no sentimento antes do prazo. A análise da Taxa de juros aberta (OI) e da Taxa Long/Short (LSR) pode fornecer insights valiosos sobre a ação dos traders e a volatilidade futura.
Aumentar a alavancagem e o sentimento otimista De acordo com uma postagem recente da Alphractal no X (anteriormente conhecido como Twitter), um cenário ocorre quando tanto a Taxa de juros quanto a Taxa Long/Short aumentam. Isso indica que a alavancagem está aumentando à medida que os traders tendem a favorecer posições longas. Exemplos dessas criptomoedas atualmente são ETH, TRX, UNI, DOT, CHZ e FET. Uma estrutura como essa tende a indicar otimismo em todo o mercado, onde as entidades estão prevendo um aumento de preços. No entanto, o aumento do otimismo pode ser perigoso. Quando o mercado se volta contra a maioria, isso pode causar uma série de liquidações longas. Quando os contratos longos são liquidadas rapidamente, a pressão para a queda de preços aumenta. Embora uma estrutura como essa possa indicar que o impulso de alta está em andamento, ela também contém a ameaça de uma reversão repentina do sentimento. A presença de grandes posições longas nesses ativos sinaliza um mercado com uma confiança otimista, mas suscetível a quedas inesperadas. Reduzir a alavancagem com uma mentalidade pessimista Um ambiente diferente surge quando tanto a Taxa de juros aberta quanto a proporção Long/Short diminuem. Os traders começam a reduzir seu nível de exposição, frequentemente fechando posições curtas e se afastando do mercado de criptomoedas. Exemplos incluem BNX, ZEC, IP, EOS e ALPACA. Esta combinação geralmente reflete um comportamento mais amplo de aversão ao risco e um clima de pessimismo. A redução da alavancagem tende a estabilizar a volatilidade dos preços, mas também pode sinalizar que o medo está dominando o mercado. Se esse medo aumentar além de níveis razoáveis, pode formar uma base para uma reversão de alta no futuro. Esta fase pode indicar que os comerciantes estão à espera de uma direção clara antes de se envolverem novamente. Quando a multidão se afasta, a volatilidade permanece baixa, mas isso pode mudar rapidamente se o sentimento melhorar ou se o capital voltar. As apostas em queda estão aumentando Um outro desenvolvimento importante ocorre quando a Taxa de juros aberta aumenta enquanto a taxa Long/Short diminui. Isso indica que novo capital está entrando no mercado, mas prioriza as posições curtas. Os ativos neste grupo incluem XMR, AAVE, MASK e ORCA. Os traders nesta categoria estão se preparando para um movimento de queda, apostando na redução de preços. No entanto, essa posição pode se tornar frágil se a ação do preço em alta obrigar as ordens de venda a descoberto a serem cobertas. Essa configuração pode levar a uma venda a descoberto, onde as ordens de compra consecutivas das liquidações das vendas a descoberto empurram rapidamente o preço para cima. Enquanto essa formação reflete a intenção de queda de preços, sua estrutura ainda deixa espaço para uma reversão forte caso a pressão de alta aumente repentinamente. Os traders que monitoram esse grupo podem precisar acompanhar as zonas de suporte de preços que podem iniciar esses movimentos. Desvio longo com baixa confiabilidade O cenário final se forma quando a Taxa de juros aberta diminui enquanto a razão Long/Short aumenta. Isso reflete uma condição única: poucos contratos ainda estão ativos, mas a maior parte ainda está em posição long. Os ativos notáveis nesta estrutura incluem SOL, BNB, XRP, ADA e RUNE. Uma configuração como essa pode indicar que os traders com maior confiança estão mantendo suas posições, enquanto a participação no mercado mais ampla está enfraquecendo. Isso geralmente leva a condições instáveis. Sem nova atividade de compra, as posições longas restantes podem se tornar vulneráveis. Se o preço cair abaixo das principais zonas de suporte, liquidações podem ocorrer. Esta configuração carece de força para um movimento ascendente sustentável. A redução da taxa de juros aberta sinaliza uma participação mais fraca, levantando preocupações sobre a confiabilidade de qualquer recuperação potencial. A análise de mercado da Alphractal delineia quatro cenários de alavancagem distintos com base nas flutuações na Taxa de juros aberta e na proporção Long/Short. Essas combinações oferecem uma perspectiva baseada em dados sobre a dinâmica atual do mercado de criptomoedas. Ao compreender a relação entre alavancagem, psicologia e posições, os traders podem avaliar melhor as potenciais mudanças do mercado e se preparar para a possibilidade de volatilidade nos ativos principais.