【META relatório financeiro salta violentamente: vender descoberto Rekt vs compra dupla cheia】
Na noite passada, após a META divulgar o relatório financeiro do Q2, as ações dispararam mais de 11% no after-hours, com o preço das ações chegando a 775 dólares em um determinado momento, e o mercado de opções viu uma volatilidade intensa. Os traders no grupo tiveram uma discussão acalorada algumas horas antes do relatório financeiro:
🔹 Alguém escolheu vender 750C e 650P, apostando na queda do IV para receber o prêmio. 🔹 Há quem já esteja a preparar a compra dupla, tendo em vista a possibilidade de grandes oscilações após o relatório financeiro; 🔹 Uma estratégia mais robusta é controlar o risco usando spreads (Vertical ou Iron Condor).
No final, a venda a descoberto foi mal avaliada, o Call foi diretamente em ITM profundo, o prêmio de opção foi difícil de cobrir as perdas; enquanto os compradores que se prepararam com antecedência conseguiram aproveitar toda a movimentação de salto.
Esta é uma combinação típica de alta IV + jogo de resultados financeiros, cujo desfecho muitas vezes depende de a estratégia estar alinhada com a estrutura de volatilidade.
📌 A venda dupla durante o período de relatórios financeiros pode não ser segura, especialmente em um contexto de aumento da volatilidade direcional; 📌 Ao antecipar a configuração de compra dupla, é possível fazer uma aposta em movimento durante a fase de baixa IV; 📌 Fazer arbitragem é conservador, mas o risco é controlável, sendo mais adequado para cenários de expectativa de volatilidade.
META desta vez é um caso clássico de "alta expectativa atendida + salto acentuado" no jogo de relatórios financeiros. Junte-se ao nosso grupo de para analisar a volatilidade, dissecar o mercado e aproveitar as oportunidades. #meta
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【META relatório financeiro salta violentamente: vender descoberto Rekt vs compra dupla cheia】
Na noite passada, após a META divulgar o relatório financeiro do Q2, as ações dispararam mais de 11% no after-hours, com o preço das ações chegando a 775 dólares em um determinado momento, e o mercado de opções viu uma volatilidade intensa. Os traders no grupo tiveram uma discussão acalorada algumas horas antes do relatório financeiro:
🔹 Alguém escolheu vender 750C e 650P, apostando na queda do IV para receber o prêmio.
🔹 Há quem já esteja a preparar a compra dupla, tendo em vista a possibilidade de grandes oscilações após o relatório financeiro;
🔹 Uma estratégia mais robusta é controlar o risco usando spreads (Vertical ou Iron Condor).
No final, a venda a descoberto foi mal avaliada, o Call foi diretamente em ITM profundo, o prêmio de opção foi difícil de cobrir as perdas; enquanto os compradores que se prepararam com antecedência conseguiram aproveitar toda a movimentação de salto.
Esta é uma combinação típica de alta IV + jogo de resultados financeiros, cujo desfecho muitas vezes depende de a estratégia estar alinhada com a estrutura de volatilidade.
📌 A venda dupla durante o período de relatórios financeiros pode não ser segura, especialmente em um contexto de aumento da volatilidade direcional;
📌 Ao antecipar a configuração de compra dupla, é possível fazer uma aposta em movimento durante a fase de baixa IV;
📌 Fazer arbitragem é conservador, mas o risco é controlável, sendo mais adequado para cenários de expectativa de volatilidade.
META desta vez é um caso clássico de "alta expectativa atendida + salto acentuado" no jogo de relatórios financeiros. Junte-se ao nosso grupo de para analisar a volatilidade, dissecar o mercado e aproveitar as oportunidades. #meta