Instituições aumentam investimentos na área DeFi, protocolos principais podem ter um novo surto.

Análise de tendências no mercado de moeda virtual: tokens na cadeia em alta, será que os tokens das exchanges podem surgir?

Recentemente, a participação do Bitcoin em todo o mercado de moedas virtuais caiu de 60% para 55%, uma mudança que marca o início do mercado de altcoins. Atualmente, há uma profusão de destaques no mercado, com muitos projetos se destacando. Projetos relacionados a AI Agent estão liderando a tendência, com um determinado protocolo alcançando uma capitalização de mercado de mais de 300 milhões de dólares. A capitalização de mercado do projeto de AI em um determinado ecossistema de uma cadeia pública também ultrapassou 1 bilhão de dólares, enquanto a valorização de um token em outro ecossistema superou 10 vezes. Em termos de produtos, a quantidade não liquidada também atingiu novos recordes, ultrapassando 4,3 bilhões de dólares. Até mesmo o setor de NFT, que foi uma vez negligenciado pelo mercado, também teve movimentos, com vários projetos lançando tokens, impulsionando o preço de projetos de NFT blue-chip em várias cadeias públicas.

A partir dos tópicos acima, pode-se ver que a atual atenção do mercado está principalmente concentrada em projetos na cadeia. Então, os tokens de exchanges centralizadas realmente foram esquecidos pelo mercado?

A realidade é diferente. Há uma narrativa importante nesta nova corrida de touros: a possibilidade de Trump ser eleito. Isso significa que as criptomoedas entrarão ainda mais no foco do público. O aprimoramento da regulamentação e a flexibilização da supervisão são favoráveis à entrada de capital externo no mercado de criptomoedas. A contínua entrada líquida de fundos em ETFs de Bitcoin e Ethereum pode confirmar isso. O projeto de criptomoedas da família Trump também dá o exemplo, comprando em grande quantidade tokens relacionados ao DeFi em um mês, incluindo ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA e ONDO.

Então, como é o desempenho desses Tokens após a compra? Quais são as características comuns entre eles? Quais outras moedas conceito merecem atenção? Vamos analisar isso juntos.

WOO X Research: Trump também ama "trocar moeda", quem será o próximo a comprar?

Resumo do histórico de compras

Desde 30 de novembro, os projetos relacionados à família Trump investiram um total de 44,75 milhões de dólares na compra de criptomoedas. Até 18 de dezembro, todas as moedas detidas estavam em estado de lucro.

Curiosamente, ao contrário das instituições tradicionais que se concentram mais no Bitcoin, o projeto possui muito mais ETH do que Bitcoin, o que pode indicar que eles têm uma visão mais otimista sobre o futuro do Ethereum.

AAVE, como líder de empréstimos em todo o mercado, ocupa o primeiro lugar em TVL entre todos os protocolos, com um volume de depósitos próximo a 40 bilhões de dólares, alcançando um recorde histórico. Nos últimos sete dias, o preço do seu Token subiu 35%. Além disso, a proposta de colaboração entre projetos relacionados à família Trump e AAVE está atualmente em fase de votação na comunidade, e se aprovada, trará novos usuários e mais ganhos reais para a AAVE.

LINK é um conhecido projeto de oráculo. No dia 14 de novembro, um projeto relacionado à família Trump anunciou que iria adotar o Chainlink como padrão para dados na cadeia e conexões entre cadeias, como uma forma segura de impulsionar a adoção em massa do DeFi.

O desenvolvimento da ENA está intimamente relacionado com o atual mercado em alta. Como sua fonte de rendimento vem da arbitragem entre o mercado futuro e o mercado à vista, quanto mais elevada a emoção do mercado, maior a taxa de financiamento do Ethereum, e mais a ENA consegue beneficiar-se disso. Seu TVL recentemente ultrapassou 6 bilhões de dólares, atingindo um novo recorde histórico. Em termos de produtos, eles também colaboraram com um gigante da gestão de ativos para lançar uma stablecoin RWA baseada nos rendimentos de títulos do governo, o que resolve a preocupação do mercado sobre a possibilidade de a taxa de financiamento se tornar negativa e levar o protocolo a um ciclo de morte.

ONDO é o projeto líder atual na área de RWA. Após um gigante da gestão de ativos anunciar o lançamento de um fundo relacionado, a ONDO investiu mais de 95 milhões de dólares, tornando-se o maior detentor. Em termos de conformidade, autenticidade, escala de capital e reconhecimento de mercado, a ONDO é a melhor escolha na área de RWA.

Vale a pena mencionar o COW. Quando o projeto relacionado à família Trump comprou a moeda mencionada, usou apenas um determinado protocolo para realizar a transação, portanto, o COW também é considerado uma moeda conceito relacionada.

Tokens que podem ser foco no futuro

Com base na lógica de investimento relacionada a projetos da família Trump, podemos inferir quais ativos eles podem estar a considerar a seguir.

Primeiro, é melhor escolher Tokens que tenham uma relação de colaboração com o projeto. Em segundo lugar, um "modelo de negócio claro" e "rendimento real estável". AAVE, LINK, ENA, ONDO, entre outros, têm uma clara definição de produto, uma vasta base de usuários ecológicos e um modelo de rendimento real. Isso indica que eles não buscam cegamente Tokens "novos" ou "puramente conceituais", mas preferem investir em protocolos que possam trazer valor a longo prazo.

LDO: Dada a alta exposição da família Trump em projetos relacionados ao ETH em comparação ao BTC, fica claro que eles têm uma visão otimista sobre o potencial de longo prazo do Ethereum. Com a maturação do mecanismo de staking do Ethereum, além da possibilidade de ETFs introduzirem taxas de staking do Ethereum, um protocolo líder se torna a escolha preferida. É o maior protocolo de staking líquido no ecossistema Ethereum, com um TVL de 37 bilhões de dólares, representando 30% de todo o mercado de staking do Ethereum.

Pendle: foca principalmente no mercado de divisão de rendimentos, permitindo que os usuários negociem direitos de rendimento futuros. Com a subida das taxas de staking do Ethereum e os rendimentos de protocolos como o USDe, a demanda pelo mercado de negociação de rendimentos continua a aumentar, fazendo com que Pendle receba uma atenção elevada do mercado nesta atual bull market. Recentemente, o TVL da Pendle ultrapassou 50 bilhões de dólares e estabeleceu parcerias com vários protocolos DeFi de destaque.

UNI: Um certo DEX é o criador do DeFi Summer e também é atualmente a exchange descentralizada mais utilizada pelos usuários, sendo líder neste setor. Recentemente, eles lançaram um novo produto, embora a reação do mercado tenha sido morna, isso não afeta a dependência dos usuários em relação aos seus produtos.

Conclusão: Projetos blue chip tornam-se alvos de investimento populares

Em relação à compra em grande escala de criptomoedas pelos projetos da família Trump, um analista de uma plataforma de análise afirmou: "Essa compra pode ser uma forma de ganhar mais confiança ou de promover o desenvolvimento de seus próprios projetos ao atrair atenção para esses ativos. Porque se esses ativos se saírem bem, o projeto também poderá beneficiar-se disso."

O projeto relacionado à família Trump está a investir ativamente em projetos blue chip, o que não só aumentou a confiança do mercado nas principais protocolos DeFi, mas também injetou mais capital institucional no mercado cripto. Este fluxo de capital estabilizou ainda mais o mercado, impulsionando os projetos principais a alcançar uma maior capitalização de mercado e potencial de desenvolvimento.

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Comentário
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ser_ngmivip
· 5h atrás
Bear Market cavando buracos, é difícil não perder...
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ForkTonguevip
· 5h atrás
Investidor de retalho persegue as tendências, o verdadeiro pro apenas espera deitado e tudo se resolve.
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FOMOmonstervip
· 5h atrás
altcoin vai até à lua, vamos lá
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SolidityJestervip
· 6h atrás
Ainda se diverte muito com os NFTs!
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