Relatório de Tendências Semanais de IA (07.11 - 07.18)

Você está lendo o relatório semanal de tendências do setor gerado pelo Gate AI Lab. Uma visão geral das movimentações de mercado e eventos importantes da semana passada, além de recomendações de análise de investimentos e estratégias financeiras.

Número de palavras: 8226 palavras | Tempo de leitura 11.1 minutos.

Índice:

  1. Tendência do mercado
  2. Análise do fluxo de capital e da volatilidade de preços
  3. Temas Quentes
  4. Principais eventos
  5. Políticas globais
  6. Análise de Investimento

1. Tendência do mercado

1.1. Sentimento de mercado

Esta semana, a capitalização total do mercado de criptomoedas atingiu $1,2 trilhões, com um crescimento de 3,2% em relação à semana anterior. O volume de negociações nas bolsas aumentou 1,8%, atingindo $120 bilhões. O preço do Bitcoin flutua em torno de $30,000, com um ligeiro aumento no volume de negociações. O mercado global apresenta um padrão de consolidação lateral, com um sentimento de mercado cautelosamente otimista. Os investidores estão à espera de novas notícias positivas para impulsionar a próxima onda de行情.

De acordo com o índice de medo e ganância da Gate, o sentimento do mercado hoje é de "ganância", com um índice de medo e ganância de 73. Em comparação com ontem, o sentimento geral do mercado mantém-se de ganância, mas o índice teve uma leve queda. Isso indica que o sentimento dos investidores ainda é otimista, mas o entusiasmo arrefeceu um pouco.

Crypto & Tradition Overview as of 09am UTC+8, Jul 18

1.2. Impacto econômico macro

Recent data shows that the pace of global economic recovery is slowing down. The CPI in the United States increased by 3.0% year-on-year in June, in line with expectations, but down from 4.0% in May. The annual CPI in the Eurozone for June was 2.6%, below the expected 2.8%. The minutes from the Federal Reserve's June meeting suggest a high likelihood of a rate cut in September, with institutions estimating a 95.4% probability of a 25 basis point cut in September.

O índice de preços ao produtor é um indicador antecipado da pressão inflacionária. O PPI dos EUA em junho subiu 0,1% em relação ao ano anterior, abaixo da expectativa de 0,2%. O PPI da zona euro em junho foi de -3,5% em termos anuais, indicando que a pressão inflacionária está diminuindo. O índice dos gerentes de compras reflete a situação da atividade econômica. O PMI manufatureiro preliminar dos EUA em julho foi de 52,3, e o PMI de serviços preliminar foi de 52,4, ambos ligeiramente abaixo do valor anterior. O PMI composto preliminar da zona euro em julho foi de 49,4, abaixo da faixa de expansão.

De uma forma geral, a pressão inflacionária diminuiu, mas ainda se mantém em níveis elevados. A atividade econômica está a desacelerar, com um impulso insuficiente no crescimento da indústria e dos serviços. Espera-se que o Federal Reserve reduza moderadamente as taxas de juro em setembro, a fim de equilibrar a inflação e o crescimento econômico. O mercado de criptomoedas poderá ser afetado de alguma forma, e o sentimento dos investidores pode aquecer.

1.3 Calendário Económico

Os dados macroeconômicos são uma importante base para avaliar a situação econômica de um país ou região. Esta semana, serão divulgados vários dados econômicos de alta importância, incluindo a decisão sobre as taxas de juros da zona euro, dados de emprego e mercado imobiliário dos Estados Unidos, que terão um impacto significativo nos mercados financeiros globais. Os investidores devem prestar atenção às mudanças desses dados e ajustar suas estratégias de investimento de forma oportuna com base nos resultados divulgados.

2. Análise da liquidez e da volatilidade dos preços

2.1. Análise da volatilidade dos preços

Volatilidade semanal do BTC De acordo com o preço de fechamento diário do BTC na última semana, a volatilidade do BTC esta semana é de 0,92%.

Análise de variação de preços Esta semana, o preço do BTC oscilou entre 117.000 e 123.000 dólares. A subida do preço foi principalmente impulsionada pela compra contínua de investidores institucionais e pelo fluxo de fundos para ETFs de Bitcoin. A queda do preço pode ser atribuída ao comportamento de realização de lucros dos investidores.

Impacto do volume de negociação As variações no volume de transações muitas vezes refletem a atividade e o sentimento do mercado. Esta semana, o volume diário de transações de BTC é de aproximadamente 10 milhões de moedas, uma diminuição em relação à semana passada. A redução no volume de transações pode sugerir um aumento na cautela do mercado, e o preço pode oscilar dentro de uma faixa no curto prazo.

Atividade do mercado e direção de preços O preço do BTC encontra-se atualmente em fase de consolidação, mas a entrada contínua de fundos pode estabelecer uma base para uma subida posterior. No entanto, se o volume de negociações e a atividade de mercado continuarem a diminuir, isso poderá desencadear um certo grau de correção. Portanto, prestar atenção ao volume de negociações e ao fluxo de fundos é crucial para avaliar a tendência futura do mercado.

2.2. Análise da liquidez

De acordo com os dados mais recentes sobre o fluxo de capital, podemos ver a entrada e saída de fundos em algumas criptomoedas principais. Tomando a moeda algorítmica ALGO como exemplo, no último semana, o montante líquido de entrada de fundos atingiu 138 milhões de dólares, mostrando uma situação de capital relativamente ativa.

FET币 também apresentou um estado de atividade semelhante, com um fluxo líquido de capital que atingiu 9,660 milhões de dólares na última semana. Isso pode indicar um aumento na demanda dos investidores por FET币, e o preço pode subir no futuro.

Moeda Virtual VIRTUAL teve um desempenho um pouco fraco na semana passada, com uma saída líquida de fundos de 44,8 milhões de dólares. Isso pode significar que os investidores estão retirando suas posições e carecem de confiança nas perspectivas da moeda.

De um modo geral, a direção do fluxo de fundos de diferentes criptomoedas indica que os investidores têm níveis variados de otimismo em relação a diferentes moedas. Os investidores precisam acompanhar de perto as mudanças no fluxo de fundos para captar o pulso do mercado.

2.3. Análise Smart Money

O fluxo de dinheiro inteligente muitas vezes pode prever a tendência do mercado. De acordo com os dados mais recentes, o volume de grandes transações de BTC e ETH apresenta tendências diferentes.

Saída de grandes ordens de BTC O fluxo de grandes ordens de BTC recente aumentou claramente, mostrando que os investidores institucionais estão gradualmente reduzindo suas posições. Isso pode significar que o impulso de alta do BTC está a enfraquecer, e no futuro pode enfrentar alguma pressão de venda.

Grande entrada de ETH Enquanto isso, o volume de grandes entradas de ETH continua a aumentar, indicando que os fundos institucionais estão aumentando suas posições em ETH. Isso pode trazer mais impulso de alta para o ETH, e a tendência de alta pode continuar no futuro.

Prever a tendência No geral, o dinheiro inteligente está a fluir do BTC para o ETH, o que pode indicar que a tendência de alta do BTC irá abrandar, enquanto a tendência de alta do ETH pode continuar. No entanto, o mercado é volátil e os investidores devem manter cautela.

3. Temas em Destaque

Dogecoin torna-se a nova preferência de investimento institucional, Origin lança fundo de 500 milhões de dólares que agita o mundo das criptomoedas

A empresa BitOrigin lançou um fundo de 500 milhões de dólares em Dogecoin, causando agitação no mercado

A BitOrigin Ltd ( NASDAQ: BTOG ) anunciou no dia 17 de julho um plano ambicioso para lançar um fundo de Dogecoin ( DOGE ) no valor de 500 milhões de dólares. A empresa garantiu a obtenção de até 500 milhões de dólares em financiamento para manter DOGE a longo prazo, visando aumentar o valor dos ativos ao ampliar a quantidade de moeda detida por ação. Os primeiros 15 milhões de dólares foram levantados através de financiamento com títulos conversíveis, destinados à compra inicial de DOGE.

As consequências desta estratégia podem incluir uma mudança significativa na percepção do DOGE nos portfólios institucionais. Esta iniciativa marca a primeira empresa a listar-se na Nasdaq a participar no DOGE como um ativo de fundo, o que pode sinalizar uma diversificação estratégica além dos ativos tradicionais.

"A BitOrigin Limited garantiu um financiamento de até 500 milhões de dólares para lançar o fundo de reserva de Dogecoin." - Senhor Jiang Jinghai, Presidente do Conselho, CEO e Gerente Geral da BitOrigin Limited

Os participantes do mercado expressaram preocupação com o anúncio da Origin, e o DOGE pode ser adotado por instituições, formando uma onda de disseminação em todo o setor de criptomoedas.

O desempenho do mercado de Dogecoin está brilhante, com um aumento no volume de negociação.

Até 17 de julho de 2025, a capitalização de mercado do Dogecoin era de 32,11 mil milhões de dólares, com um preço de negociação de cerca de 0,21 dólares. As mudanças significativas de preço recentemente incluem um aumento de 6,35% nas últimas 24 horas e um aumento de 37,07% nos últimos 90 dias. O volume de negociação disparou 96,39%, atingindo 3,72 mil milhões de dólares, mostrando que o interesse do mercado está a aumentar.

"Os dados de retalho de hoje mostraram um desempenho robusto, indicando que a economia dos EUA ainda é resiliente, e é difícil ver sinais de desaceleração no curto prazo após o desidratamento." - Phyrex Ni (@Phyrex_Ni), analista de criptomoedas

O grupo de pesquisa observou que a presença e a escala da Origin na Nasdaq podem estar sujeitas a uma supervisão mais rigorosa. No entanto, a transferência de fundos para o DOGE pode estabelecer um novo padrão na estratégia de criptomoedas da empresa.

A integração do ecossistema de projetos relacionados ao DOGE pode aprofundar ainda mais o impacto nos avanços tecnológicos nas aplicações de blockchain.

"A BitOrigin Ltd. já garantiu até 500 milhões de dólares em financiamento para lançar o fundo de reserva do Dogecoin." - Sr. Jiang Jinghai, Presidente, CEO e Gerente Geral da BitOrigin Ltd.

A estratégia de armazenamento de 500 milhões de dólares em Dogecoin da Origin reflete uma mudança na estratégia da empresa em relação às criptomoedas, o que pode influenciar iniciativas semelhantes de outras empresas no mercado. A integração do ecossistema de projetos relacionados ao DOGE pode aprofundar ainda mais o impacto nos avanços tecnológicos nas aplicações de blockchain.

4. Principais Eventos

Os 15 principais eventos que tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas nos últimos sete dias, listados em ordem cronológica inversa:

#1 A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou três projetos de lei sobre criptomoedas 2025-07-17 O Congresso dos Estados Unidos aprovou três importantes leis sobre criptomoedas: a lei GENIUS, a lei CLARITY e a lei de monitoramento contra moedas digitais de bancos centrais. Isso marca um progresso significativo na regulamentação de criptomoedas nos Estados Unidos, proporcionando maior transparência e clareza na regulamentação de ativos digitais. A lei GENIUS estabelece requisitos rigorosos de reservas para emissores de stablecoins, a lei CLARITY esclarece a divisão de responsabilidades entre a SEC e a CFTC na regulamentação de ativos digitais. A lei contra moedas digitais de bancos centrais visa impedir o lançamento de uma moeda digital de banco central nos Estados Unidos.

#2 O governo Trump propõe abrir investimentos de pensões em criptomoedas 2025-07-17 De acordo com relatos, o governo Trump está se preparando para assinar uma ordem executiva que permitirá que os planos de aposentadoria 401k invistam em criptomoedas, ouro e ativos alternativos, como capital privado. Esta medida impulsionará uma transformação significativa no mercado de pensões de 9 trilhões de dólares dos EUA, oferecendo aos investidores 401k uma maior diversidade de opções de ativos. Esta notícia é vista como um passo importante para o reconhecimento mais amplo das criptomoedas.

#3 BlackRock solicita ETF de Ethereum para participar em staking 2025-07-17 O documento mostra que a BlackRock já apresentou um pedido aos reguladores, com a intenção de incluir a funcionalidade de staking no seu ETF de Ethereum. Esta medida visa permitir que os investidores obtenham rendimentos do staking de Ethereum. Se aprovado, este será o primeiro ETF de Ethereum a incluir a funcionalidade de staking, o que pode impulsionar ainda mais a adoção do Ethereum por investidores institucionais.

#4 O governo dos Estados Unidos detém menos Bitcoin do que o esperado 2025-07-16 De acordo com uma investigação de jornalistas independentes de criptomoedas, até março de 2025, o total de bitcoins realmente detidos pelo governo dos EUA era de apenas 28.988, muito abaixo das estimativas anteriores de mais de 200.000. Esta descoberta gerou especulações em todo o setor de criptomoedas, com alguns observadores questionando se os EUA têm vendido silenciosamente os bitcoins que possui.

#5 XRP dispara 51,209% liquidando posições vendidas Em 18 de julho de 2025, o XRP disparou 51,209% em um raro desbalanceamento de liquidações forçadas, quase inteiramente desfavorável aos vendedores a descoberto. De acordo com dados em tempo real, as posições vendidas em XRP perderam impressionantes 414,800 dólares, enquanto os compradores perderam apenas 812,87 dólares. Esta curva de liquidações indica que muitos traders esperavam uma queda, mas a situação real não se concretizou.

#6 Saylor faz uma avaliação de uma palavra sobre o Bitcoin No dia 18 de julho de 2025, Michael Saylor, CEO da Strategy, publicou uma mensagem simples nas redes sociais: "Bitcoin sempre presente". Como um lendário defensor do mercado em alta do Bitcoin, este julgamento de Saylor atraiu ampla atenção do mercado. A Strategy atualmente detém 601.550 bitcoins, no valor de aproximadamente 71,3 bilhões de dólares.

#7 Fundador da Cardano emite alerta de fraude 2025-07-18 O fundador da Cardano, Charles Hoskinson, emitiu um aviso direto após ser acusado de envolvimento em fraudes, afirmando que a acusação é infundada. Ele enfatizou quão facilmente as pessoas caem em esquemas de enriquecimento rápido e, quando a realidade chega, colocam a culpa nos outros.

#8 Austrália lança o primeiro empréstimo hipotecário em Bitcoin 2025-07-17 A empresa australiana Block Earner lançou o primeiro empréstimo garantido por Bitcoin no país, oferecendo aos detentores de criptomoedas uma nova forma de comprar casas sem precisar converter ativos digitais em dinheiro. Este produto permite que os mutuários utilizem Bitcoin como garantia para empréstimos em dinheiro.

#9 Seraph anuncia recompra de até 5 milhões de tokens USDT Em 16 de julho de 2025, a equipe do projeto Seraph anunciou que irá utilizar os fundos de reserva do projeto para recomprar até o equivalente a 500 mil dólares em tokens SERAPH das principais plataformas de negociação e do pool de liquidez Pancake, a fim de lidar com a intensa volatilidade causada pela venda concentrada recente dos tokens.

#10 Analistas otimistas em relação aos fundamentos do Bitcoin Em 16 de julho de 2025, o estrategista de pesquisa em criptomoedas da 21Shares, Matt Mena, afirmou que é pouco provável que o Bitcoin entre em uma tendência de baixa em breve, pois seu movimento atual é apoiado por fundamentos sólidos. Ele destacou que existe um desbalanceamento estrutural entre a demanda crescente e a rápida diminuição da oferta, o que torna cada vez menos provável uma correção de longo prazo.

#11 As cinco principais moedas desbloqueadas esta semana têm um valor de 112 milhões de dólares 2025-07-18 Segundo relatos, esta semana haverá desbloqueio de tokens de cinco diferentes projetos de blockchain, incluindo LayerZero, Saros, Arrum, Starknet e deBridge, com um valor total de 112 milhões de dólares. Esses desbloqueios visam testar a lealdade dos projetos iniciais, mas também podem ter impacto na liquidez e na tendência de preços dos tokens.

#12 Introdução das 3 principais ferramentas de análise on-chain 2025-07-18 Glassnode, Messari e Santiment continuam a liderar o campo das ferramentas de análise on-chain. A Glassnode foca em tendências on-chain de longo prazo, a Messari oferece acompanhamento de mercado em tempo real e comparações entre ativos, enquanto a Santiment fornece análises de fatores comportamentais e emocionais. A combinação dessas ferramentas permite que traders e instituições tomem decisões apoiadas por dados.

#13 O mercado de criptomoedas sobe, ETH lidera com quase 5% 2025-07-16 De acordo com os dados da SoSoValue, os vários setores do mercado de criptomoedas recuperaram a tendência de alta, com o Ethereum liderando com um aumento de 4,89%, ultrapassando os 3100 dólares. No entanto, o Bitcoin ainda caiu ligeiramente 1,30%, recuando para 117.000 dólares.

#14 Pi Coin pode aumentar 34% com a dinâmica BONK Em 18 de julho de 2025, o preço da Pi Coin subiu 9,5%, e a atividade de dApp rapidamente aumentou. Analistas prevêem que o padrão de preços do BONK mostra sinais de uma possível quebra ascendente de 34%. Enquanto isso, o aplicativo de mineração móvel BlockDAG, X1 Miner, já ultrapassou 2 milhões de usuários.

#15 Lavorgna fala sobre o impacto da aprovação da lei das stablecoins Em 18 de julho de 2025, o conselheiro do ministro das Finanças, Joseph Lavornia, compartilhou sua opinião sobre a aprovação do projeto de lei sobre stablecoins pela Câmara dos Representantes, afirmando que se trata de uma "inovação incrível", mas que as instituições financeiras tradicionais não precisam se preocupar excessivamente com a concorrência das criptomoedas por enquanto.

5. Políticas Globais

Abaixo estão listadas as novas dinâmicas políticas, políticas econômicas ou regulamentações globalmente relacionadas com a indústria de criptomoedas, com base nas notícias de 11 a 18 de julho de 2025, bem como uma análise e resumo do impacto sobre a indústria e o mercado.

1. A Câmara dos Representantes dos EUA aprova três grandes leis sobre criptomoedas

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou de forma esmagadora três projetos de lei fundamentais sobre criptomoedas em 17 de julho de 2025, incluindo a Lei Genius, a Lei Clear e a Lei Anti-CBDC. Esses projetos de lei estabelecerão um quadro regulatório claro para a indústria de ativos digitais e são vistos como um marco importante na política de criptomoedas dos EUA.

  • A Lei dos Gênios estabelece um quadro regulatório para as stablecoins "ancoradas" ao dólar, o que ajuda a fortalecer a proteção ao consumidor e aumentar a legitimidade da indústria de criptomoedas.
  • 《Clear Act》 fornece diretrizes claras para a negociação e regulamentação de ativos digitais, abordando problemas de estrutura de mercado.
  • A Lei Anti-CBDC visa impedir que o Federal Reserve emita diretamente moeda digital do banco central (CBDC) a indivíduos sem autorização do Congresso.

A aprovação dessas leis impulsionará a legalização das criptomoedas, com a expectativa de estimular a nova demanda por títulos do Tesouro dos EUA. O Secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, previu que a legislação sobre stablecoins poderia gerar uma demanda de até 2 trilhões de dólares em títulos do Tesouro.

2. O governo Trump permitirá investimentos em criptomoedas nos planos de aposentadoria 401k

De acordo com relatos, o presidente dos EUA, Donald Trump, está se preparando para assinar uma ordem executiva que permitirá que os planos de aposentadoria 401k invistam em criptomoedas, ouro e ativos alternativos como capital privado. Esta medida promoverá uma grande transformação no mercado de aposentadorias de 9 trilhões de dólares dos EUA, oferecendo aos investidores do 401k uma maior diversidade de opções de ativos.

A implementação desta política irá impulsionar ainda mais a entrada de investidores institucionais no mercado de criptomoedas, com a expectativa de trazer mais fluxo de capital para o setor.

3. A BlackRock solicita a inclusão da funcionalidade de staking no ETF de Ethereum

Os documentos mostram que a BlackRock apresentou um pedido regulatório, planejando adicionar a funcionalidade de staking ao seu ETF de Ethereum. Se aprovado, este se tornará o primeiro produto ETF de Ethereum a suportar staking, com potencial para impulsionar ainda mais a participação de investidores institucionais no ecossistema Ethereum.

Resumo

A publicação das políticas e regulamentos mencionados marca que o governo dos Estados Unidos está a criar um ambiente regulatório mais amigável para a indústria de criptomoedas. Isso não só favorece o aumento da legalidade e aceitação das criptomoedas, como também atrairá mais fundos institucionais para o mercado, impulsionando o desenvolvimento da indústria. Ao mesmo tempo, a clareza na regulamentação das stablecoins também ajudará a fortalecer a proteção do consumidor e aumentar a transparência do mercado. Em geral, essas políticas são benéficas para o desenvolvimento saudável a longo prazo do mercado de criptomoedas.

6.1. Recomendações de Investimento

Por favor, note que as sugestões acima são apenas baseadas na análise atual do mercado e não são aconselhamentos financeiros. Investir em criptomoedas envolve riscos elevados, por favor, invista com cautela.

6.2 Estratégia de Investimento

Análise técnica dos tokens populares desta semana

Solidus AI Tech (AITECH) preço subiu steady mais de 20%, volume de negociação bom e próximo da oferta máxima, mostrando uma forte dinâmica contínua. CrappyBird (CRAPPY) preço disparou quase 50%, embora a capitalização de mercado seja pequena, a alta relação volume de negociação com a capitalização de mercado indica o entusiasmo dos investidores por este token de baixa capitalização. O desempenho destes tokens reflete a atual preferência do mercado por ativos práticos e altamente voláteis. Resumo: a dinâmica e a volatilidade coexistem

Análise de Desempenho do Robô de Estratégia Quantitativa

A estratégia de negociação em grade captura as flutuações do mercado ao definir múltiplos níveis de compra e venda, sendo adequada para mercados de volatilidade média. A estratégia de seguimento de médias móveis realiza operações com base nos sinais da média móvel, apresentando um risco baixo, mas também um retorno relativamente moderado. A estratégia de arbitragem de formadores de mercado lucra ao capturar a diferença entre os preços de compra e venda, apresentando um risco maior em mercados de alta volatilidade, mas com retornos significativos. A estratégia de venda de opções lucra ao vender opções de compra e venda, apresentando um risco baixo. A estratégia de negociação de volatilidade opera com base na volatilidade do mercado, apresentando um risco mais alto em mercados de alta volatilidade, mas com retornos também elevados. Resumo: Múltiplas estratégias em equilíbrio, considerando risco e retorno.

6.3. Produtos de gestão financeira

Simple Earn

O Yu Bi Bao é um produto de rendimento de criptomoedas lançado pela Gate, onde os usuários podem investir fundos ociosos para obter lucros. As principais características incluem: rendimento de criptomoedas, depósitos e retiradas a qualquer momento, e juros compostos. Após a subscrição, a cada hora cheia, o sistema determinará se o empréstimo foi bem-sucedido com base na taxa de juros definida pelo usuário e na demanda real de empréstimos; se o empréstimo for bem-sucedido, o usuário poderá obter juros daquela hora. Os juros serão automaticamente reinvestidos, e no resgate, o capital e os juros podem ser retirados juntos.

O montante total de investimento de USDT no Yubibao é de 1.111 milhões, com uma taxa de rendimento anual estimada de 4,36% + 8,87%.

Gestão de Património

O Li Cai Bao é o centro de serviços financeiros abrangente do Gate, incluindo várias opções de investimento, como contas de poupança e depósitos a prazo. Os usuários podem escolher diferentes produtos de acordo com suas necessidades, e os rendimentos serão calculados e distribuídos com base na taxa de juros anual especificada.

Gestão Financeira Estrutural

Os produtos financeiros estruturados são novos produtos financeiros baseados na combinação de rendimento fixo e derivados financeiros, como opções. Os rendimentos estão ligados ao desempenho de preço do ativo subjacente durante o período de investimento, podendo ser divididos em tipos de capital garantido e tipos mais agressivos. Os usuários podem escolher comprar produtos com prazos específicos com base na taxa de retorno, moeda base, entre outros, e resgatar o capital e os juros na data de vencimento.

4. Taxa de Juro do Mercado

Nota:

  • TradFi é a abreviatura de finanças tradicionais, referindo-se ao nível das taxas de juros das instituições financeiras tradicionais.
  • CeFi é a abreviatura de Centralized, referindo-se ao nível de taxas de juros das instituições financeiras de criptomoedas centralizadas.
  • DeFi é a abreviação de Decentralized, referindo-se ao nível das taxas de juros dos protocolos de finanças descentralizadas.

Isenção de responsabilidade: os dados acima são fornecidos por terceiros e podem conter atrasos, desvios ou erros. O conteúdo deste relatório é apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, por favor, realize sua própria diligência.

6.4. Análise técnica

Estratégia de negociação de Bandas de Bollinger ETH

As Bandas de Bollinger são um indicador técnico comum, que identifica potenciais condições de sobrecompra ou sobrevenda através do desvio padrão dos preços.

Estratégia de negociação:

  • Quando o preço do ETH se aproxima ou ultrapassa a banda superior, faça uma ação de venda, a posição é de 20%;
  • Quando o preço do ETH se aproxima ou ultrapassa o limite inferior, faça uma compra, com uma posição de 20%. O capital inicial é de 100.000 USDT.

Resultados do teste retroativo:

Realizar um backtest dos dados históricos do ETH de acordo com a estratégia de negociação mencionada, com o período de backtest de 1 de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2025.

  • Retorno final: 36,72%
  • Taxa máxima de retração: 18.35%
  • Volatilidade anualizada: 42,16%

A análise de dados mostra que a estratégia obteve um retorno positivo durante o período de backtesting, mas também acompanhou uma volatilidade e risco de drawdown elevados. Especificamente:

  • Vantagens:

    • Simples e fácil de entender, operação conveniente
    • Capturar eficazmente as oportunidades de sobrecompra e sobrevenda do mercado
    • Controlar o risco através de posições fixas
  • Desvantagens:

    • Existe um espaço limitado para lucros potenciais
    • Pode haver abertura e fechamento frequentes em condições de mercado voláteis.
    • Não considerou outros fatores técnicos e fundamentais

De um modo geral, a estratégia de negociação das Bandas de Bollinger é adequada para investidores com uma tolerância ao risco média, devendo assumir um nível de risco aceitável ao mesmo tempo que obtêm um determinado retorno. Os investidores devem ponderar os prós e os contras de acordo com a sua própria situação, ou combinar com outros métodos de análise para uma utilização integrada.

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Comentário
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Williamsjboyvip
· 6h atrás
HODL Tight 💪
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Nikitavip
· 15h atrás
Sente-se bem e segure-se, vamos até à lua 🛫
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Nikitavip
· 15h atrás
Sente-se bem e segure-se, vamos até à lua 🛫
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Nikitavip
· 15h atrás
Firme HODL💎
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