Conversa com o Trader: HighFreedom fala sobre a macroeconomia e o mercado de Ativos de criptografia

Nesta conversa, convidamos o HighFreedom, um trader de ativos de criptografia com um fundo de análise macroeconômica de corretagem. Ele compartilhou suas estratégias de negociação, suas percepções sobre a macroeconomia e suas previsões sobre a futura tendência do mercado de ativos de criptografia.

I. Sobre o comerciante HighFreedom

1. Estratégia de negociação

• Ganhar rendimentos direcionais: manter o Bitcoin durante um mercado em alta e obter lucros gerais com a valorização.
• Ganhar rendimento de volatilidade: sob a condição de controlar a alavancagem, estabelecer posições longas em moeda quando o preço do BTC cair na faixa adequada, fechar a posição após a alta do preço, aumentando a quantidade de Bitcoin detida.

2. Razões para a formação da estratégia

• Após passar por vários ciclos de mercado, percebi que essa estratégia se alinha melhor com minha tolerância ao risco e necessidades de gestão de capital.
• Pode evitar eficazmente o risco de ficar de fora, ao mesmo tempo que reduz o custo de manutenção da posição.

3. Lógica da estratégia de negociação

• Core: Combinar a rentabilidade direcional com a rentabilidade da volatilidade, sem perder o aumento geral, e aumentar a posição de Bitcoin através de operações de volatilidade.
• Controle de risco: reduzir o risco de vendas prematuras e de perder o mercado através da valorização da moeda.

4. Expectativa de rendimento

• Longo prazo: alcançar um retorno total de 3-5 vezes durante um ciclo de mercado em alta.
• Controle de retração: espera-se que o controle de retração fique entre 20% e 30%, podendo chegar a 40% em casos extremos.

5. Considerações sobre a implementação da estratégia

• Controle de alavancagem: manter estritamente abaixo de 50% para garantir a margem de segurança.
• Escolha do momento: selecione o momento certo do mercado, como a volatilidade durante um mercado em alta. Evite operar durante subidas rápidas ou quando o mercado está excessivamente aquecido.

Dois, economia macro, ações dos EUA e moeda do círculo

1. A necessidade de os participantes do mercado de moedas prestarem atenção à economia macro.

• Os participantes do mercado são divididos em pessoas dentro do mercado e fora do mercado. As pessoas dentro do mercado estão principalmente focadas nos ciclos de moeda, nas pistas populares, etc., enquanto as pessoas fora do mercado entram através de canais como ETFs, considerando o Bitcoin como um ativo de risco.
• Com o aumento de fundos no mercado secundário, é necessário prestar atenção às ações dos EUA e à situação macroeconômica geral.

2. Estrutura do mercado de ações dos EUA e posicionamento dos Ativos de criptografia

• O mercado de ações dos EUA apresenta uma estrutura em pirâmide, com risco e retorno aumentando gradualmente.
• O Bitcoin posiciona-se de forma semelhante ao Russell 2000 e ARKK, com um certo fundamento e potencial de crescimento.
• O risco de moedas alternativas é maior, semelhante a ações de alto risco como GME e AMC.

3. Através da bolsa de valores americana, julgar a direção do mercado de moedas alternativas

• A subida do preço do Bitcoin pode levar alguns fundos a se direcionarem para as altcoins.
• O desempenho das altcoins é influenciado pela liquidez geral do mercado. Se as ações de alto risco tiverem um bom desempenho, o mercado de altcoins pode subir.
• O mercado recente passou por uma limpeza de alavancagem, e espera-se que a macroeconomia entre em um novo ciclo de mercado em alta no quarto trimestre.

4. Passos para novos aprendizes aprenderem a negociar

• Aprendizagem básica: obter o CFA nível 1, estudar sistematicamente os conhecimentos básicos do mercado financeiro.
• Treinamento intencional: acompanhar diariamente a dinâmica do mercado, analisar as razões por trás da valorização dos Tokens, desenvolver a sensibilidade ao mercado.
• Análise multidimensional: foco em dados on-chain, fundamentos de diferentes moedas, etc., para construir um sistema lógico de negociação.

5. Lista de Parar de Fazer

• Evite o uso excessivo de alavancagem, especialmente em transações na cadeia.
• Não dependa excessivamente de um único indicador, ajuste o foco de atenção de acordo com as mudanças do mercado.

Três, comerciantes recomendados

1. Fu Peng: analista da Northeast Securities, com profundas percepções sobre ativos em dólares.
2. Arthur Hayes: tem um profundo entendimento da macroeconomia dos Estados Unidos.
3. Victor: gestor de fundos experiente no mundo das moedas, com uma visão única sobre o mercado.
4. Benson: Trader experiente da última bull run, fornece indicadores de ciclo valiosos.